基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.13400.02%
近1月：0.19%
近1年：1.82%

累計(jì)凈值

1.2317
近3月：0.23%
近3年：8.56%

近6月：0.19%
成立來：23.66%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：40.46億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2019-09-04管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.1340 1.2317 0.02%
    06-30 1.1338 1.2315 0.00%
    06-27 1.1338 1.2315 0.01%
    06-26 1.1337 1.2314 0.03%
    06-25 1.1334 1.2311 -0.02%
    06-24 1.1336 1.2313 -0.02%
    06-23 1.1338 1.2315 0.01%
    06-20 1.1337 1.2314 0.01%
    06-19 1.1336 1.2313 0.00%
    06-18 1.1336 1.2313 0.01%
    06-17 1.1335 1.2312 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.19%
    0.23%
    0.19%
    0.19%
    1.82%
    4.64%
    8.56%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    771 | 3119
    2671 | 3114
    3014 | 3064
    2702 | 2988
    2702 | 2988
    2550 | 2744
    2011 | 2199
    1489 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
47 0 最近債市利好不斷，我買債收益還是很不錯(cuò)的，$中加聚 EricRun 05-14 19:19
43 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:31
54 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:51
238 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:27
207 0 不得了，不得了！方正富邦鴻遠(yuǎn)你們關(guān)注了嗎？還不趕快 好吃的鰻魚飯 12-09 22:54
193 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:36
306 0 公告宏利永利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 09-27 09:07
294 0 公告宏利永利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-27 09:06
318 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:06
170 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 10:16
212 0 公告宏利永利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-18 09:06
2361 0 大家追的基金經(jīng)理去哪兒了【18】 基民檸檬 05-14 21:27
278 0 公告宏利永利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 05-08 09:05
338 0 公告宏利永利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-08 09:05
301 0 公告宏利永利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-08 09:05
274 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:22
224 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 09:27
228 0 公告宏利永利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 03-15 09:05
224 0 公告宏利永利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-13 09:06
227 0 公告宏利永利債券型證券投資基金暫停接受大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 03-08 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1