基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-01)

1.13600.01%
近1月：0.08%
近1年：1.33%

累計(jì)凈值

1.2337
近3月：0.37%
近3年：6.52%

近6月：0.67%
成立來：23.87%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：40.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2019-09-04管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-01 1.1360 1.2337 0.01%
    08-29 1.1359 1.2336 0.01%
    08-28 1.1358 1.2335 0.00%
    08-27 1.1358 1.2335 0.00%
    08-26 1.1358 1.2335 0.02%
    08-25 1.1356 1.2333 0.01%
    08-22 1.1355 1.2332 0.00%
    08-21 1.1355 1.2332 0.00%
    08-20 1.1355 1.2332 0.00%
    08-19 1.1355 1.2332 0.00%
    08-18 1.1355 1.2332 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.08%
    0.37%
    0.67%
    0.36%
    1.33%
    4.29%
    6.52%
    同類平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    844 | 3145
    384 | 3152
    543 | 3098
    2087 | 2986
    1848 | 2957
    2559 | 2785
    2008 | 2244
    1694 | 1901
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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46 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:28
28 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:20
66 0 最近債市利好不斷，我買債收益還是很不錯(cuò)的，$中加聚 EricRun 05-14 19:19
55 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:31
68 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:51
253 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:27
220 0 不得了，不得了！方正富邦鴻遠(yuǎn)你們關(guān)注了嗎？還不趕快 好吃的鰻魚飯 12-09 22:54
208 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:36
324 0 公告宏利永利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 09-27 09:07
313 0 公告宏利永利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-27 09:06
331 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:06
185 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 10:16
227 0 公告宏利永利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-18 09:06
2378 0 大家追的基金經(jīng)理去哪兒了【18】 基民檸檬 05-14 21:27
289 0 公告宏利永利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 05-08 09:05
357 0 公告宏利永利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-08 09:05
313 0 公告宏利永利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-08 09:05
289 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:22
235 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 09:27
238 0 公告宏利永利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 03-15 09:05
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