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單位凈值 (2026-02-27)

1.7640-0.23%
近1月：0.40%
近1年：16.28%

累計凈值

1.8290
近3月：6.14%
近3年：26.72%

近6月：7.30%
成立來：84.76%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：0.40億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：寧霄等
成 立 日：2015-05-14管 理 人：宏利基金基金評級：

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.78%02-27

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.7640 1.8290 -0.23%
    02-26 1.7680 1.8330 -0.34%
    02-25 1.7740 1.8390 0.45%
    02-24 1.7660 1.8310 1.44%
    02-13 1.7410 1.8060 -0.80%
    02-12 1.7550 1.8200 0.69%
    02-11 1.7430 1.8080 0.17%
    02-10 1.7400 1.8050 0.00%
    02-09 1.7400 1.8050 0.52%
    02-06 1.7310 1.7960 0.29%
    02-05 1.7260 1.7910 -0.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.32%
    0.40%
    6.14%
    7.30%
    4.26%
    16.28%
    33.50%
    26.72%
    同類平均
    2.02%
    0.73%
    11.81%
    14.54%
    7.57%
    29.37%
    45.75%
    24.01%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1264 | 2339
    1172 | 2333
    1478 | 2325
    1473 | 2311
    1384 | 2331
    1513 | 2269
    1236 | 2191
    754 | 2070
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30514.75%
    2024-12-31487.00%
    2024-06-30299.44%
    2023-12-31285.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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