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| 基金全稱 | 中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019310（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年09月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年09月27日 / 0.310億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.02億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0144億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 中航基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經理人 | 王森 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.60%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 恒生指數收益率(使用估值匯率折算)*80%+上證國債指數收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過精選具有成長確定性的優(yōu)質上市公司,在風險可控的前提下力爭獲取超越業(yè)績比較基準的收益。
暫無數據
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許投資的規(guī)定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券、可分離交易可轉債、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金可根據相關法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務。
大類資產配置策略 本基金通過對國內外宏觀經濟及市場整體走勢分析,判斷市場情緒,動態(tài)把握不同資產類別的投資價值,適時調整組合中的大類資產配置比例。 股票投資策略 1、行業(yè)配置策略 本基金通過自上而下的宏觀分析,研究全球宏觀經濟及國家政策對各個行業(yè)的影響,分析行業(yè)在不同市場階段的表現,通過對行業(yè)生命周期、根本性革新、競爭格局和“五力模型”等因素的分析,發(fā)現“好行業(yè)”或“復蘇行業(yè)”,挑選具備長期發(fā)展?jié)摿蚴芙洕兓绊戄^小的行業(yè)。 2、個股選擇策略 本基金通過深度理解市場邏輯,捕獲板塊輪動的收益,在市場不斷交替中尋求交易機會。通過設定定量和定性指標,篩選值得長期投資的股票標的。以長期的視角,找出受益于經濟發(fā)展而不斷增長的行業(yè),精選出利潤不斷增長和估值合理的優(yōu)質公司。 3、港股投資策略 本基金對于港股通標的股票投資,將通過自上而下和自下而上相結合的方式,發(fā)掘估值偏低和基本面改善的投資機會,同時將密切監(jiān)測個股的價格走勢和基本面變化,靈活控制組合風險。 債券投資策略 本基金債券投資在保證基金資產流動性的基礎上,通過深入分析宏觀經濟政策、貨幣政策和利率變化趨勢等因素,篩選流動性較好、風險水平合理、信用質量相對較高的債券品種,構建債券投資組合。 可轉換債券、可交換債券投資策略 可轉換債券、可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金在可轉換債券、可交換債券的選擇上,綜合考慮發(fā)行債券公司基本素質優(yōu)良、其對應的基礎證券有著較高上漲潛力的可轉換債券、可交換債券進行投資。 股指期貨交易策略 本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨交易,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。 國債期貨交易策略 本基金參與國債期貨交易將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,對國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控,在追求基金資產安全的基礎上,力求實現基金資產的中長期穩(wěn)定增值。 資產支持證券投資策略 本基金對資產支持證券的投資,將在基礎資產類型和資產池現金流研究基礎上,分析不同檔次證券的風險收益特征,本著風險調整后收益大化的原則,確定資產支持證券類別資產的合理配置,同時注意流動性風險,嚴格控制資產支持證券的總量規(guī)模。 存托憑證投資策略 在控制風險的前提下,本基金基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 參與融資業(yè)務策略 為更好的實現投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理的需要,參與融資業(yè)務,本基金將在分析市場行情和組合風險收益的情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況等因素的基礎上,合理確定投資時機及具體比例。若相關融資業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。
1、本基金在符合有關基金分紅條件的前提下可進行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人屆時發(fā)布的相關分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人經與基金托管人協(xié)商一致,可在履行適當程序后調整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金是混合型證券投資基金,其預期風險和預期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金將投資于港股通標的股票。除了需要承擔與內地證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。