華泰證券(上海)資產管理有限公司

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旗下基金資產配置詳情

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旗下基金資產配置基金明細一覽。

華泰證券(上海)資產管理 2022年4季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 78.44% 20.33% 6.98
2 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.86% 0.11% 9.94
3 005466 華泰紫金智惠定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.86% 0.11% 9.94
4 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.42% 1.47% 4.68
5 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.42% 1.47% 4.68
6 005502 華泰紫金智能量化股票發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.33% 2.92% 3.03% 0.25
7 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.25% 88.13% 4.43% 1.54
8 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.25% 88.13% 4.43% 1.54
9 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.03% 3.12% 9.55
10 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.03% 3.12% 9.55
11 007819 華泰紫金豐益中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.33% 0.30% 1.96
12 007820 華泰紫金豐益中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.33% 0.30% 1.96
13 007821 華泰紫金豐利中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.33% 0.24% 2.60
14 007822 華泰紫金豐利中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.33% 0.24% 2.60
15 008404 華泰紫金泰盈混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.44% - 8.87% 3.69
16 008405 華泰紫金泰盈混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.44% - 8.87% 3.69
17 008939 華泰紫金月月購3月滾動債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.16% 100.52% 0.73% 0.85
18 008940 華泰紫金月月購3月滾動債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.16% 100.52% 0.73% 0.85
19 008941 華泰紫金周周購3月滾動債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.11% 102.85% 5.07% 0.51
20 008942 華泰紫金周周購3月滾動債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.11% 102.85% 5.07% 0.51
21 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.92% 0.14% 7.30
22 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.92% 0.14% 7.30
23 008982 華泰紫金智鑫3月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.78% 0.17% 3.17
24 009638 華泰紫金周周購12個月滾動債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.18% 112.43% 2.43% 0.19
25 009639 華泰紫金周周購12個月滾動債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.18% 112.43% 2.43% 0.19
26 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.34% - 24.82% 10.15
27 009844 華泰紫金豐安27個月定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 23.73% 38.03% 77.15
28 009845 華泰紫金豐安27個月定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 23.73% 38.03% 77.15
29 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.41% 94.70% 1.37% 0.18
30 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.41% 94.70% 1.37% 0.18
31 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 36.70% 91.27% 6.09% 0.15
32 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 36.70% 91.27% 6.09% 0.15
33 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.47% 1.78% 0.10
34 011497 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.47% 1.78% 0.10
35 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.35% - 7.89% 2.06
36 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.35% - 7.89% 2.06
37 012763 華泰紫金中證細分食品飲料發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.09% 2.28% 4.11% 0.27
38 012764 華泰紫金中證細分食品飲料發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.09% 2.28% 4.11% 0.27
39 014629 華泰紫金智能量化股票發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.33% 2.92% 3.03% 0.25
40 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.72% 86.89% 5.86% 1.00
41 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.72% 86.89% 5.86% 1.00
42 015307 華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 142.61% 1.04% 29.72
43 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.75% 2.81% 2.72% 0.18
44 015329 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.75% 2.81% 2.72% 0.18
45 015497 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.57% 3.69% 1.59% 0.19
46 015498 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.57% 3.69% 1.59% 0.19
47 015649 華泰紫金貨幣增利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 67.75% 4.27% 120.88
48 015650 華泰紫金貨幣增利B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 67.75% 4.27% 120.88
49 015651 華泰紫金貨幣增利E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 67.75% 4.27% 120.88
50 016093 華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.45% 1.46% 2.01
51 016094 華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.45% 1.46% 2.01
52 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.10% - 6.61% 1.30
53 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.10% - 6.61% 1.30
54 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.34% - 24.82% 10.15
55 511670 華泰紫金天天金交易型貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 78.44% 20.33% 6.98
56 940018 華泰紫金天天發(fā)貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 62.74% 35.58% 598.96
57 940037 華泰紫金貨幣增利C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 67.75% 4.27% 120.88

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華泰證券(上海)資產管理 2022年3季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 75.87% 8.01% 6.37
2 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.92% 0.38% 10.42
3 005466 華泰紫金智惠定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.92% 0.38% 10.42
4 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.17% 1.35% 5.96
5 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.17% 1.35% 5.96
6 005502 華泰紫金智能量化股票發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.33% 2.02% 4.35% 0.26
7 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.55% 84.65% 3.85% 1.62
8 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.55% 84.65% 3.85% 1.62
9 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.47% 0.98% 27.75
10 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.47% 0.98% 27.75
11 007819 華泰紫金豐益中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.20% 0.62% 1.64
12 007820 華泰紫金豐益中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.20% 0.62% 1.64
13 007821 華泰紫金豐利中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.12% 0.13% 3.08
14 007822 華泰紫金豐利中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.12% 0.13% 3.08
15 008404 華泰紫金泰盈混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.65% - 12.83% 3.89
16 008405 華泰紫金泰盈混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.65% - 12.83% 3.89
17 008939 華泰紫金月月購3月滾動債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.12% 87.29% 0.29% 0.86
18 008940 華泰紫金月月購3月滾動債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.12% 87.29% 0.29% 0.86
19 008941 華泰紫金周周購3月滾動債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.84% 91.71% 4.39% 0.56
20 008942 華泰紫金周周購3月滾動債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.84% 91.71% 4.39% 0.56
21 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.23% 0.82% 5.39
22 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.23% 0.82% 5.39
23 008982 華泰紫金智鑫3月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.91% 0.42% 8.20
24 009638 華泰紫金周周購12個月滾動債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.86% 98.00% 2.09% 0.20
25 009639 華泰紫金周周購12個月滾動債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.86% 98.00% 2.09% 0.20
26 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.92% - 28.09% 9.83
27 009844 華泰紫金豐安27個月定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.28% 0.09% 80.67
28 009845 華泰紫金豐安27個月定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.28% 0.09% 80.67
29 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.87% 94.56% 1.27% 0.19
30 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.87% 94.56% 1.27% 0.19
31 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 31.18% 87.61% 2.38% 0.16
32 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 31.18% 87.61% 2.38% 0.16
33 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.13% 2.04% 0.10
34 011497 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.13% 2.04% 0.10
35 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.65% - 9.87% 2.23
36 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.65% - 9.87% 2.23
37 012763 華泰紫金中證細分食品飲料發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.00% 0.42% 5.82% 0.24
38 012764 華泰紫金中證細分食品飲料發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.00% 0.42% 5.82% 0.24
39 014629 華泰紫金智能量化股票發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.33% 2.02% 4.35% 0.26
40 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.49% 100.57% 0.49% 1.00
41 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.49% 100.57% 0.49% 1.00
42 015307 華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 146.68% 0.76% 30.36
43 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.39% 2.25% 3.53% 0.17
44 015329 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.39% 2.25% 3.53% 0.17
45 015497 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.80% 1.09% 7.16% 0.19
46 015498 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.80% 1.09% 7.16% 0.19
47 015649 華泰紫金貨幣增利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.84% 0.54% 62.60
48 015650 華泰紫金貨幣增利B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.84% 0.54% 62.60
49 015651 華泰紫金貨幣增利E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.84% 0.54% 62.60
50 016093 華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.64% 0.62% 2.01
51 016094 華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.64% 0.62% 2.01
52 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.92% - 28.09% 9.83
53 511670 華泰紫金天天金交易型貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 75.87% 8.01% 6.37
54 940018 華泰紫金天天發(fā)貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 57.57% 53.03% 537.83
55 940037 華泰紫金貨幣增利C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.84% 0.54% 62.60

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華泰證券(上海)資產管理 2022年2季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 49.01% 16.86% 7.91
2 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.03% 0.50% 10.27
3 005466 華泰紫金智惠定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.03% 0.50% 10.27
4 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.35% 2.05% 5.72
5 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.35% 2.05% 5.72
6 005502 華泰紫金智能量化股票發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.45% 0.05% 5.93% 0.39
7 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.17% 66.58% 2.75% 2.35
8 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.17% 66.58% 2.75% 2.35
9 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.70% 0.42% 13.04
10 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.70% 0.42% 13.04
11 007819 華泰紫金豐益中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.92% 1.89% 4.02
12 007820 華泰紫金豐益中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.92% 1.89% 4.02
13 007821 華泰紫金豐利中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.19% 0.81% 5.80
14 007822 華泰紫金豐利中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.19% 0.81% 5.80
15 008404 華泰紫金泰盈混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.24% - 5.25% 4.33
16 008405 華泰紫金泰盈混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.24% - 5.25% 4.33
17 008939 華泰紫金月月購3月滾動債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.52% 88.85% 0.44% 0.68
18 008940 華泰紫金月月購3月滾動債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.52% 88.85% 0.44% 0.68
19 008941 華泰紫金周周購3月滾動債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.54% 82.29% 10.38% 0.58
20 008942 華泰紫金周周購3月滾動債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.54% 82.29% 10.38% 0.58
21 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.44% 1.61% 5.33
22 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.44% 1.61% 5.33
23 008982 華泰紫金智鑫3月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.69% 0.46% 8.11
24 009638 華泰紫金周周購12個月滾動債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.66% 87.61% 3.23% 0.21
25 009639 華泰紫金周周購12個月滾動債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.66% 87.61% 3.23% 0.21
26 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.85% - 23.49% 11.65
27 009844 華泰紫金豐安27個月定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.31% 0.08% 80.03
28 009845 華泰紫金豐安27個月定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.31% 0.08% 80.03
29 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.47% 95.38% 1.52% 0.21
30 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.47% 95.38% 1.52% 0.21
31 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 33.96% 64.22% 2.49% 0.15
32 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 33.96% 64.22% 2.49% 0.15
33 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.92% 3.80% 0.10
34 011497 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.92% 3.80% 0.10
35 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.49% - 4.97% 2.37
36 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.49% - 4.97% 2.37
37 012763 華泰紫金中證細分食品飲料發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.02% 0.60% 5.51% 0.27
38 012764 華泰紫金中證細分食品飲料發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.02% 0.60% 5.51% 0.27
39 014629 華泰紫金智能量化股票發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.45% 0.05% 5.93% 0.39
40 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.29% 95.62% 0.25% 1.02
41 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.29% 95.62% 0.25% 1.02
42 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.02% 0.15% 5.01% 0.20
43 015329 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.02% 0.15% 5.01% 0.20
44 015497 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.21% - 6.13% 0.20
45 015498 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.21% - 6.13% 0.20
46 015649 華泰紫金貨幣增利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 64.36% 3.29% 75.28
47 015650 華泰紫金貨幣增利B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 64.36% 3.29% 75.28
48 015651 華泰紫金貨幣增利E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 64.36% 3.29% 75.28
49 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.85% - 23.49% 11.65
50 511670 華泰紫金天天金交易型貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 49.01% 16.86% 7.91
51 940018 華泰紫金天天發(fā)貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 36.91% 60.29% 702.02
52 940037 華泰紫金貨幣增利C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 64.36% 3.29% 75.28

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華泰證券(上海)資產管理 2022年1季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 57.11% 16.57% 7.51
2 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.31% 0.36% 10.17
3 005466 華泰紫金智惠定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.31% 0.36% 10.17
4 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.72% 1.78% 5.49
5 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.72% 1.78% 5.49
6 005502 華泰紫金智能量化股票發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.38% 0.04% 5.68% 0.36
7 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.25% 69.96% 2.86% 3.71
8 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.25% 69.96% 2.86% 3.71
9 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 79.07% 1.87% 10.47
10 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 79.07% 1.87% 10.47
11 007819 華泰紫金豐益中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 60.60% 1.33% 5.72
12 007820 華泰紫金豐益中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 60.60% 1.33% 5.72
13 007821 華泰紫金豐利中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 60.20% 0.43% 9.18
14 007822 華泰紫金豐利中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 60.20% 0.43% 9.18
15 008404 華泰紫金泰盈混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.73% - 21.71% 4.29
16 008405 華泰紫金泰盈混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.73% - 21.71% 4.29
17 008939 華泰紫金月月購3月滾動債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.68% 87.23% 0.46% 0.67
18 008940 華泰紫金月月購3月滾動債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.68% 87.23% 0.46% 0.67
19 008941 華泰紫金周周購3月滾動債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.30% 90.84% 2.86% 0.80
20 008942 華泰紫金周周購3月滾動債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.30% 90.84% 2.86% 0.80
21 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.12% 0.34% 5.29
22 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.12% 0.34% 5.29
23 008982 華泰紫金智鑫3月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.61% 0.14% 5.40
24 009638 華泰紫金周周購12個月滾動債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.39% 88.23% 1.11% 0.34
25 009639 華泰紫金周周購12個月滾動債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.39% 88.23% 1.11% 0.34
26 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.04% - 32.12% 10.78
27 009844 華泰紫金豐安27個月定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.15% 0.04% 80.68
28 009845 華泰紫金豐安27個月定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.15% 0.04% 80.68
29 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.09% 82.86% 1.76% 0.23
30 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.09% 82.86% 1.76% 0.23
31 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 25.30% 63.56% 5.56% 0.15
32 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 25.30% 63.56% 5.56% 0.15
33 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.11% 2.05% 0.11
34 011497 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.11% 2.05% 0.11
35 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.49% - 24.21% 2.60
36 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.49% - 24.21% 2.60
37 012763 華泰紫金中證細分食品飲料發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.44% 0.26% 6.06% 0.23
38 012764 華泰紫金中證細分食品飲料發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.44% 0.26% 6.06% 0.23
39 014629 華泰紫金智能量化股票發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.38% 0.04% 5.68% 0.36
40 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.04% - 32.12% 10.78
41 511670 華泰紫金天天金交易型貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 57.11% 16.57% 7.51
42 940018 華泰紫金天天發(fā)貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 59.77% 38.24% 610.24

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