山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司
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山證(上海)資產(chǎn)管理 2025年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001175 | 山證資管日日添利貨幣A | 詳情 | 5,501.07 | - | - | 4,095.95 | 74.46% | - | - |
| 2 | 001176 | 山證資管日日添利貨幣B | 詳情 | 5,501.07 | - | - | 4,095.95 | 74.46% | - | - |
| 3 | 001177 | 山證資管日日添利貨幣C | 詳情 | 5,501.07 | - | - | 4,095.95 | 74.46% | - | - |
| 4 | 003179 | 山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 21.81 | - | - | 170.25 | 780.51% | - | - |
| 5 | 003659 | 山證資管策略精選混合 | 詳情 | 182.82 | -28.21 | - | - | - | 21.19 | 11.59% |
| 6 | 005226 | 山證資管改革精選混合 | 詳情 | 65.22 | 71.31 | 109.33% | -0.03 | - | 57.10 | 87.55% |
| 7 | 006626 | 山證資管超短債A | 詳情 | 7,310.87 | - | - | 4,284.93 | 58.61% | - | - |
| 8 | 006627 | 山證資管超短債C | 詳情 | 7,310.87 | - | - | 4,284.93 | 58.61% | - | - |
| 9 | 007212 | 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 2,430.07 | - | - | 3,137.68 | 129.12% | - | - |
| 10 | 007268 | 山證資管裕睿6個月定開債券A | 詳情 | 1,203.98 | - | - | 885.32 | 73.53% | - | - |
| 11 | 007269 | 山證資管裕睿6個月定開債券C | 詳情 | 1,203.98 | - | - | 885.32 | 73.53% | - | - |
| 12 | 009567 | 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 | 詳情 | 1,237.08 | - | - | 1,821.02 | 147.20% | - | - |
| 13 | 011917 | 山證資管品質(zhì)生活混合A | 詳情 | 733.41 | -568.41 | - | - | - | 154.35 | 21.05% |
| 14 | 011918 | 山證資管品質(zhì)生活混合C | 詳情 | 733.41 | -568.41 | - | - | - | 154.35 | 21.05% |
| 15 | 012423 | 山證資管超短債E | 詳情 | 7,310.87 | - | - | 4,284.93 | 58.61% | - | - |
| 16 | 014476 | 山證資管90天滾動持有短債A | 詳情 | 856.79 | - | - | 803.97 | 93.84% | - | - |
| 17 | 014477 | 山證資管90天滾動持有短債C | 詳情 | 856.79 | - | - | 803.97 | 93.84% | - | - |
| 18 | 015239 | 山證資管裕享增強債券發(fā)起式A | 詳情 | 45.56 | 21.40 | 46.96% | 21.51 | 47.21% | 6.00 | 13.17% |
| 19 | 015240 | 山證資管裕享增強債券發(fā)起式C | 詳情 | 45.56 | 21.40 | 46.96% | 21.51 | 47.21% | 6.00 | 13.17% |
| 20 | 015500 | 山證資管裕辰債券發(fā)起式 | 詳情 | 4,609.51 | - | - | 8,260.13 | 179.20% | - | - |
| 21 | 016881 | 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A | 詳情 | 535.69 | - | - | 665.90 | 124.31% | - | - |
| 22 | 016882 | 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C | 詳情 | 535.69 | - | - | 665.90 | 124.31% | - | - |
| 23 | 016883 | 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A | 詳情 | 13.04 | 8.61 | 66.08% | 11.37 | 87.22% | 3.62 | 27.74% |
| 24 | 016884 | 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C | 詳情 | 13.04 | 8.61 | 66.08% | 11.37 | 87.22% | 3.62 | 27.74% |
| 25 | 016885 | 山證資管裕澤債券發(fā)起式A | 詳情 | 1,788.12 | - | - | 4,052.75 | 226.65% | - | - |
| 26 | 016886 | 山證資管裕澤債券發(fā)起式C | 詳情 | 1,788.12 | - | - | 4,052.75 | 226.65% | - | - |
| 27 | 017201 | 山證資管豐盈180天滾動持有中短債A | 詳情 | 658.95 | - | - | 746.10 | 113.22% | - | - |
| 28 | 017202 | 山證資管豐盈180天滾動持有中短債C | 詳情 | 658.95 | - | - | 746.10 | 113.22% | - | - |
| 29 | 018281 | 山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A | 詳情 | 97.54 | 31.50 | 32.30% | - | - | 5.37 | 5.50% |
| 30 | 018282 | 山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C | 詳情 | 97.54 | 31.50 | 32.30% | - | - | 5.37 | 5.50% |
| 31 | 018750 | 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A | 詳情 | -46.49 | -54.34 | - | - | - | 6.88 | - |
| 32 | 018751 | 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C | 詳情 | -46.49 | -54.34 | - | - | - | 6.88 | - |
| 33 | 018758 | 山證資管匯利一年定開債券A | 詳情 | 416.16 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 018759 | 山證資管匯利一年定開債券C | 詳情 | 416.16 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 019081 | 山證資管中債1-3年國開債指數(shù)A | 詳情 | 351.19 | - | - | 415.86 | 118.42% | - | - |
| 36 | 019082 | 山證資管中債1-3年國開債指數(shù)C | 詳情 | 351.19 | - | - | 415.86 | 118.42% | - | - |
| 37 | 023783 | 山證資管裕享增強債券發(fā)起式E | 詳情 | 45.56 | 21.40 | 46.96% | 21.51 | 47.21% | 6.00 | 13.17% |