山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
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  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計

其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
資產(chǎn) 詳情 2025-06-30 2024-12-31
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - -
結(jié)算備付金 詳情 3,866.20 18,160.58
存出保證金 詳情 212.92 458.11
交易性金融資產(chǎn) 詳情 2,545,703.21 2,503,262.27
其中：股票投資 詳情 18,568.99 18,546.69
其中：基金投資 詳情 - -
其中：債券投資 詳情 2,527,134.21 2,484,715.57
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 228.45 962.72
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 275,772.97 182,723.55
應(yīng)收證券清算款 詳情 7,558.09 9,565.41
應(yīng)收利息 詳情 - -
應(yīng)收股利 詳情 1.45 -
應(yīng)收申購款 詳情 3,589.89 6,753.99
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - -
其他資產(chǎn) 詳情 0.00 0.00
資產(chǎn)總計 詳情 2,989,534.92 2,817,999.34
負債和所有者權(quán)益 詳情 2025-06-30 2024-12-31
負債：
短期借款 詳情 - -
交易性金融負債 詳情 - -
衍生金融負債 詳情 - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 234,346.11 312,989.13
應(yīng)付證券清算款 詳情 3,950.52 11,331.47
應(yīng)付贖回款 詳情 1,951.79 3,633.91
應(yīng)付管理人報酬 詳情 610.78 638.15
應(yīng)付托管費 詳情 159.82 168.58
應(yīng)付銷售服務(wù)費 詳情 125.06 148.08
應(yīng)付稅費 詳情 95.39 170.64
應(yīng)付利息 詳情 - -
應(yīng)收利潤 詳情 15.92 8.09
遞延所得稅負債 詳情 - -
其他負債 詳情 616.05 812.05
負債合計 詳情 241,871.44 329,900.10
所有者權(quán)益：
實收基金 詳情 2,574,359.19 2,332,042.49
所有者權(quán)益合計 詳情 2,747,663.48 2,488,099.23
負債和所有者權(quán)益合計 詳情 2,989,534.92 2,817,999.34
  • 2025
  • 2024
數(shù)據(jù)加載中...