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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 詳情 1,007.12 -124.17 - 607.54 60.32% 2.92 0.29%
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 詳情 1,007.12 -124.17 - 607.54 60.32% 2.92 0.29%
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 19.89 318.06 1,598.80% 3.61 18.12% 21.30 107.05%
4 000298 中海純債債券A 詳情 760.61 - - 791.44 104.05% - -
5 000299 中海純債債券C 詳情 760.61 - - 791.44 104.05% - -
6 000597 中海積極收益混合 詳情 -19.29 -148.78 - 158.54 - 9.37 -
7 000674 中海中短債債券A 詳情 245.39 - - 235.11 95.81% - -
8 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 4,769.08 -893.72 - - - 165.38 3.47%
9 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 4,769.08 -893.72 - - - 165.38 3.47%
10 001252 中海進(jìn)取收益混合 詳情 -33.63 -77.25 - - - 17.50 -
11 001279 中海積極增利混合 詳情 -429.59 -253.88 - 5.31 - 29.02 -
12 001574 中?；旄募t利混合A 詳情 -62.40 -296.06 - - - 13.56 -
13 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 詳情 184.35 117.18 63.56% 0.12 0.07% 9.02 4.89%
14 002213 中海順鑫靈活配置混合 詳情 -35.72 -211.39 - - - 57.74 -
15 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 592.54 208.47 35.18% 1.29 0.22% 12.34 2.08%
16 002965 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 1,950.71 - - 1,349.63 69.19% - -
17 002966 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 1,950.71 - - 1,349.63 69.19% - -
18 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 詳情 788.19 164.98 20.93% 1.59 0.20% 147.02 18.65%
19 011514 中海海譽(yù)混合A 詳情 -12.39 -32.20 - 259.39 - 4.44 -
20 011515 中海海譽(yù)混合C 詳情 -12.39 -32.20 - 259.39 - 4.44 -
21 013581 中海海頤混合A 詳情 17.06 -33.10 - 36.29 212.74% 1.91 11.19%
22 013582 中海海頤混合C 詳情 17.06 -33.10 - 36.29 212.74% 1.91 11.19%
23 015986 中海新興成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合 詳情 -20.05 376.68 - 0.00 - 12.43 -
24 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 詳情 -4,345.19 - - -1,049.16 - - -
25 017915 中海消費(fèi)混合C 詳情 2,126.24 -234.99 - - - 204.90 9.64%
26 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 詳情 3,207.94 -2,586.49 - - - 182.72 5.70%
27 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 19.89 318.06 1,598.80% 3.61 18.12% 21.30 107.05%
28 019648 中海中短債債券C 詳情 245.39 - - 235.11 95.81% - -
29 020360 中?；旄募t利混合C 詳情 -62.40 -296.06 - - - 13.56 -
30 020361 中海藍(lán)籌混合C 詳情 110.52 194.02 175.55% 21.59 19.54% 53.82 48.70%
31 020362 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合C 詳情 592.54 208.47 35.18% 1.29 0.22% 12.34 2.08%
32 021941 中海豐澤利率債A 詳情 -300.54 - - -106.75 - - -
33 021942 中海豐澤利率債C 詳情 -300.54 - - -106.75 - - -
34 163907 中海惠裕純債發(fā)起式 詳情 1,033.52 - - 1,652.51 159.89% - -
35 392001 中海貨幣A 詳情 1,151.89 - - 575.27 49.94% - -
36 392002 中海貨幣B 詳情 1,151.89 - - 575.27 49.94% - -
37 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 詳情 736.79 939.45 127.51% -251.02 - 145.10 19.69%
38 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 詳情 394.30 - - 305.42 77.46% - -
39 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 287.73 25.37 8.82% 192.46 66.89% 13.14 4.57%
40 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 287.73 25.37 8.82% 192.46 66.89% 13.14 4.57%
41 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 詳情 -613.47 -6,534.51 - - - 329.04 -
42 398011 中海分紅增利混合 詳情 -2,018.40 -178.65 - - - 47.85 -
43 398021 中海能源策略混合 詳情 2,014.48 -6,049.05 - - - 484.63 24.06%
44 398031 中海藍(lán)籌混合A 詳情 110.52 194.02 175.55% 21.59 19.54% 53.82 48.70%
45 398041 中海量化策略混合 詳情 172.66 292.05 169.15% 5.12 2.96% 289.19 167.49%
46 398051 中海環(huán)保新能源混合 詳情 -319.62 -2,637.75 - 1,295.17 - 356.05 -
47 398061 中海消費(fèi)混合A 詳情 2,126.24 -234.99 - - - 204.90 9.64%
48 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 詳情 1,084.16 356.72 32.90% 8.22 0.76% 539.53 49.77%
49 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 詳情 3,207.94 -2,586.49 - - - 182.72 5.70%

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