中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)負債表合計

其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
資產(chǎn) 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-07-11 2024-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - 258.85 -
結(jié)算備付金 詳情 1,371.63 2,067.22 6.34 1,867.46
存出保證金 詳情 200.16 217.85 - 150.90
交易性金融資產(chǎn) 詳情 935,581.47 1,286,640.45 - 1,137,925.56
其中：股票投資 詳情 408,584.61 455,256.70 - 469,405.94
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 526,996.86 831,383.76 - 668,519.62
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 76,175.28 207,856.78 - 74,433.60
應(yīng)收證券清算款 詳情 2,692.59 1,408.55 - 2,896.26
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 89.20 4.57 - 209.92
應(yīng)收申購款 詳情 44,909.34 8,548.93 - 27,627.67
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計 詳情 1,135,158.13 1,645,656.68 265.19 1,373,018.12
負債和所有者權(quán)益 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-07-11 2024-06-30
負債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負債 詳情 - - - -
衍生金融負債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 8,382.01 799.99 - 12,493.52
應(yīng)付證券清算款 詳情 8,915.58 11,438.79 - 4,150.97
應(yīng)付贖回款 詳情 1,376.12 997.21 0.00 1,135.31
應(yīng)付管理人報酬 詳情 640.04 810.42 0.13 767.62
應(yīng)付托管費 詳情 128.99 168.22 0.03 153.30
應(yīng)付銷售服務(wù)費 詳情 34.16 32.75 0.02 31.50
應(yīng)付稅費 詳情 101.66 100.69 - 102.88
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - - - -
遞延所得稅負債 詳情 - - - -
其他負債 詳情 793.85 1,231.67 - 1,134.22
負債合計 詳情 20,372.42 15,579.74 0.18 19,969.32
所有者權(quán)益：
實收基金 詳情 1,126,110.14 1,631,466.23 254.92 1,368,329.35
所有者權(quán)益合計 詳情 1,114,785.70 1,630,076.93 265.01 1,353,048.80
負債和所有者權(quán)益合計 詳情 1,135,158.13 1,645,656.68 265.19 1,373,018.12
  • 2025
  • 2024
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  • 2021
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  • 2007
數(shù)據(jù)加載中...