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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-08-08 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 14,444.86 | -14,629.51 | 0.15 | -52,502.82 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 935.25 | 3,474.69 | 0.15 | 2,070.35 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 273.58 | 1,378.15 | - | 733.52 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -8,050.40 | -64,102.23 | - | -86,846.71 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -17,299.00 | -94,970.49 | - | -97,699.28 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 6,098.69 | 21,568.60 | - | 6,219.48 |
| 資產支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 3,149.91 | 9,299.66 | - | 4,633.09 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 21,387.69 | 45,667.97 | - | 32,129.30 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 172.32 | 330.06 | - | 144.23 |
| 減：二、費用 | 詳情 | 5,576.95 | 12,347.42 | 0.00 | 6,309.48 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 4,130.00 | 9,314.17 | - | 4,739.11 |
| 2.托管費 | 詳情 | 848.58 | 1,841.92 | - | 907.52 |
| 3.銷售服務費 | 詳情 | 219.79 | 397.32 | - | 227.36 |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 105.29 | 227.39 | - | 137.64 |
| 其中：賣出回購金融資產支出 | 詳情 | 105.29 | 227.39 | - | 137.64 |
| 6.其他費用 | 詳情 | 264.73 | 548.91 | 0.00 | 288.79 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 8,867.91 | -26,976.93 | 0.15 | -58,812.30 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 8,867.91 | -26,976.93 | 0.15 | -58,812.30 |
數據加載中...