國金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國金中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 017846 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.0896 1.0896 0.06% 19.33% 45.16% 2.05 馬芳 1.20% 購買
國金中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 017847 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.0798 1.0798 0.06% 19.10% 44.59% 1.37 馬芳 0.00% 購買
國金量化多因子股票A 006195 詳情 股票型 07-01 2.4421 2.4421 0.42% 20.52% 39.18% 22.13 馬芳 等 0.15% 購買
國金量化多因子股票C 016858 詳情 股票型 07-01 2.4165 2.4165 0.42% 20.28% 38.63% 7.80 馬芳 等 0.00% 購買
國金量化精選混合A 014805 詳情 混合型-偏股 07-01 1.5545 1.5545 0.41% 19.98% 37.14% 9.55 馬芳 0.15% 購買
國金量化精選混合C 014806 詳情 混合型-偏股 07-01 1.5293 1.5293 0.41% 19.68% 36.47% 8.94 馬芳 0.00% 購買
國金智享量化選股混合A 018823 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0941 1.0941 0.34% 13.55% 30.42% 3.94 馬芳 0.15% 購買
國金智享量化選股混合C 018824 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0840 1.0840 0.33% 13.27% 29.77% 5.01 馬芳 0.00% 購買
國金自主創(chuàng)新混合A 010615 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6564 0.6564 0.72% 13.80% 24.96% 2.16 孫欣炎 0.15% 購買
國金自主創(chuàng)新混合C 010616 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6419 0.6419 0.72% 13.51% 24.33% 2.11 孫欣炎 0.00% 購買
國金量化多策略A 005443 詳情 混合型-靈活 07-01 1.3181 1.4123 0.46% 9.48% 23.38% 4.27 馬芳 等 0.15% 購買
國金量化多策略C 017874 詳情 混合型-靈活 07-01 1.3060 1.3060 0.45% 9.25% 22.88% 3.84 姚加紅 等 0.00% 購買
國金ESG持續(xù)增長混合A 012387 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7495 0.7495 0.39% 10.16% 17.85% 0.24 孫欣炎 0.15% 購買
國金ESG持續(xù)增長混合C 012388 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7349 0.7349 0.38% 9.88% 17.27% 0.48 孫欣炎 0.00% 購買
國金新興價值混合A 014818 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8636 0.8636 -0.51% 7.21% 13.99% 0.33 張望 0.15% 購買
國金新興價值混合C 014819 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8493 0.8493 -0.49% 6.95% 13.42% 0.53 張望 0.00% 購買
國金300指數(shù)增強(qiáng)A 167601 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 0.9999 0.9999 0.14% 4.47% 12.70% 0.86 馬芳 0.12% 購買
國金300指數(shù)增強(qiáng)C 017925 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 0.9912 0.9912 0.14% 4.27% 12.27% 1.60 馬芳 0.00% 購買
國金核心資產(chǎn)一年持有A 012198 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8473 0.8473 -0.09% 7.36% 10.95% 0.54 張望 0.15% 購買
國金核心資產(chǎn)一年持有C 012199 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8314 0.8314 -0.08% 7.10% 10.40% 0.35 張望 0.00% 購買
國金國鑫發(fā)起A 762001 詳情 混合型-靈活 07-01 1.0372 3.0671 0.34% -0.06% 10.18% 1.64 王小剛 0.15% 購買
國金國鑫發(fā)起C 009762 詳情 混合型-靈活 07-01 1.0230 1.9594 0.33% -0.20% 9.89% 0.10 王小剛 0.00% 購買
國金鑫意醫(yī)藥消費A 009507 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6233 0.6233 1.12% 10.49% 9.52% 0.31 張望 0.15% 購買
國金鑫意醫(yī)藥消費C 009508 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6079 0.6079 1.13% 10.23% 8.98% 1.05 張望 0.00% 購買
國金惠安利率債A 008798 詳情 債券型-長債 07-01 1.2070 1.2278 0.17% 0.30% 5.66% 43.54 于濤 0.06% 購買
國金惠安利率債C 008799 詳情 債券型-長債 07-01 1.1995 1.2203 0.17% 0.25% 5.50% 7.44 于濤 0.00% 購買
國金惠盈純債A 006549 詳情 債券型-長債 07-01 1.2988 1.3358 0.14% 0.70% 3.87% 35.80 于濤 0.06% 購買
國金惠盈純債C 006760 詳情 債券型-長債 07-01 1.2854 1.3184 0.14% 0.59% 3.65% 21.65 于濤 0.00% 購買
國金惠盈純債E 009604 詳情 債券型-長債 07-01 1.2740 1.3420 0.13% 0.57% 3.64% 0.88 于濤 0.00% 購買
國金惠誠債券A 010249 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0429 1.0429 0.24% 1.34% 3.63% 4.91 杜哲 等 0.08% 購買
國金中債1-5年政策性金融債A 018067 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0264 1.0764 0.03% 0.07% 3.33% 8.29 謝雨芮 0.06% 購買
國金中債1-5年政策性金融債C 018068 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0237 1.0737 0.03% 0.02% 3.19% 0.16 謝雨芮 0.00% 購買
國金惠遠(yuǎn)純債A 008642 詳情 債券型-長債 07-01 1.0152 1.1380 0.04% 0.03% 3.18% 10.01 謝雨芮 0.06% 購買
國金惠誠債券C 010250 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0241 1.0241 0.23% 1.02% 3.10% 0.31 杜哲 等 0.00% 購買
國金惠遠(yuǎn)純債C 008643 詳情 債券型-長債 07-01 1.0147 1.1135 0.05% -0.02% 3.08% 0.00 謝雨芮 0.00% 購買
國金惠享一年定開 008637 詳情 債券型-長債 06-30 1.0449 1.1829 0.01% 0.91% 3.04% 6.16 曾省強(qiáng) 0.08% 購買
國金惠鑫短債債券A 006734 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0283 1.1723 0.02% 1.06% 2.83% 2.96 徐艷芳 0.035% 購買
國金惠鑫短債債券E 009603 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0110 1.1500 0.02% 1.04% 2.81% 0.24 徐艷芳 0.00% 購買
國金惠鑫短債債券C 006735 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0105 1.1545 0.02% 0.92% 2.58% 0.42 徐艷芳 0.00% 購買
國金惠豐39個月定開債 009839 詳情 債券型-長債 06-30 1.0164 1.1465 0.02% 1.26% 2.55% 80.72 謝雨芮 - 購買
國金及第中短債債券A 003002 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0513 1.1485 0.03% 0.67% 2.41% 31.36 徐艷芳 0.00% 購買
國金及第中短債債券B 015312 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0460 1.1432 0.03% 0.51% 2.10% 0.10 徐艷芳 0.00% 購買
國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能A 010375 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7737 0.7737 -0.21% -8.17% 1.70% 0.36 王小剛 0.15% 購買
國金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017756 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0331 1.0331 0.01% 0.55% 1.36% 0.16 徐艷芳 等 0.00% 購買
國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能C 010376 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7560 0.7560 -0.21% -8.40% 1.18% 0.26 王小剛 0.00% 購買
國金中國鐵建REIT 508008 詳情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 39.36 梁賢超 等 0.00% 購買
國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022486 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.0784 1.0784 0.15% 7.99% - 5.29 姚加紅 0.00% 購買
國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022485 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.0811 1.0811 0.16% 8.21% - 1.78 姚加紅 0.12% 購買
國金安瑞平衡C 023956 詳情 混合型-平衡 06-30 1.0013 1.0013 0.04% - - 2.20 王珂 0.00% 購買
國金安瑞平衡A 023955 詳情 混合型-平衡 06-30 1.0015 1.0015 0.03% - - 0.30 王珂 0.15% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國金金騰通貨幣A 000540 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.4259 1.7100% 1.64% 1.55% 0.39% 158.43 曾省強(qiáng) 0.00% 購買
國金眾贏貨幣 001234 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3421 1.3900% 1.53% 1.54% 0.40% 23.70 徐艷芳 0.00% 購買
國金金騰通貨幣C 001621 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.2262 0.9500% 0.88% 0.79% 0.20% 91.62 曾省強(qiáng) - 購買