國金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國金量化多因子股票A 006195 詳情 股票型 05-09 2.2288 2.2288 -0.88% 5.78% 15.41% 22.13 馬芳 等 0.15% 購買
國金中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 017846 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.0094 1.0094 -0.98% 9.21% 15.32% 2.05 馬芳 1.20% 購買
國金量化多因子股票C 016858 詳情 股票型 05-09 2.2067 2.2067 -0.88% 5.57% 14.95% 7.80 馬芳 等 0.00% 購買
國金中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 017847 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.0008 1.0008 -0.99% 8.98% 14.85% 1.37 馬芳 0.00% 購買
國金量化精選混合A 014805 詳情 混合型-偏股 05-09 1.4181 1.4181 -0.87% 5.23% 14.36% 9.55 馬芳 0.15% 購買
國金量化精選混合C 014806 詳情 混合型-偏股 05-09 1.3960 1.3960 -0.87% 4.96% 13.79% 8.94 馬芳 0.00% 購買
國金智享量化選股混合A 018823 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0212 1.0212 -0.71% 4.12% 12.95% 3.94 馬芳 0.15% 購買
國金智享量化選股混合C 018824 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0124 1.0124 -0.72% 3.85% 12.38% 5.01 馬芳 0.00% 購買
國金量化多策略A 005443 詳情 混合型-靈活 05-09 1.2443 1.3385 -0.57% 0.07% 10.22% 4.27 馬芳 等 0.15% 購買
國金量化多策略C 017874 詳情 混合型-靈活 05-09 1.2337 1.2337 -0.56% -0.12% 9.78% 3.84 姚加紅 等 0.00% 購買
國金國鑫發(fā)起A 762001 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0175 3.0474 0.00% -4.97% 7.32% 1.64 王小剛 0.15% 購買
國金新興價值混合A 014818 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8242 0.8242 -1.51% -5.86% 7.11% 0.33 張望 0.15% 購買
國金國鑫發(fā)起C 009762 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0040 1.9404 0.00% -5.09% 7.05% 0.10 王小剛 0.00% 購買
國金自主創(chuàng)新混合A 010615 詳情 混合型-偏股 05-09 0.5953 0.5953 -0.32% -1.54% 6.74% 2.16 孫欣炎 0.15% 購買
國金新興價值混合C 014819 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8111 0.8111 -1.51% -6.09% 6.57% 0.53 張望 0.00% 購買
國金惠安利率債A 008798 詳情 債券型-長債 05-09 1.2025 1.2233 0.04% 3.75% 6.53% 43.54 于濤 0.06% 購買
國金惠安利率債C 008799 詳情 債券型-長債 05-09 1.1951 1.2159 0.04% 3.70% 6.35% 7.44 于濤 0.00% 購買
國金自主創(chuàng)新混合C 010616 詳情 混合型-偏股 05-09 0.5826 0.5826 -0.33% -1.79% 6.20% 2.11 孫欣炎 0.00% 購買
國金惠盈純債A 006549 詳情 債券型-長債 05-09 1.2897 1.3267 0.04% 3.66% 4.79% 35.80 于濤 0.06% 購買
國金ESG持續(xù)增長混合A 012387 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6999 0.6999 -0.61% -0.46% 4.67% 0.24 孫欣炎 0.15% 購買
國金惠盈純債C 006760 詳情 債券型-長債 05-09 1.2769 1.3099 0.05% 3.56% 4.57% 21.65 于濤 0.00% 購買
國金惠盈純債E 009604 詳情 債券型-長債 05-09 1.2656 1.3336 0.04% 3.53% 4.56% 0.88 于濤 0.00% 購買
國金中債1-5年政策性金融債A 018067 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0251 1.0751 0.03% 1.95% 4.18% 8.29 謝雨芮 0.06% 購買
國金ESG持續(xù)增長混合C 012388 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6868 0.6868 -0.61% -0.69% 4.16% 0.48 孫欣炎 0.00% 購買
國金中債1-5年政策性金融債C 018068 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0225 1.0725 0.02% 1.90% 4.02% 0.16 謝雨芮 0.00% 購買
國金惠遠(yuǎn)純債A 008642 詳情 債券型-長債 05-09 1.0128 1.1356 0.03% 2.16% 3.83% 10.01 謝雨芮 0.06% 購買
國金惠遠(yuǎn)純債C 008643 詳情 債券型-長債 05-09 1.0125 1.1113 0.03% 2.11% 3.73% 0.00 謝雨芮 0.00% 購買
國金300指數(shù)增強(qiáng)A 167601 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.9739 0.9739 -0.14% -1.48% 3.34% 0.86 馬芳 0.12% 購買
國金惠享一年定開 008637 詳情 債券型-長債 05-09 1.0372 1.1752 - 1.80% 3.28% 6.16 曾省強(qiáng) 0.08% 購買
國金惠鑫短債債券A 006734 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0616 1.1706 0.02% 1.82% 3.04% 2.96 徐艷芳 0.035% 購買
國金惠鑫短債債券E 009603 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0393 1.1483 0.01% 1.79% 3.01% 0.24 徐艷芳 0.00% 購買
國金300指數(shù)增強(qiáng)C 017925 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.9659 0.9659 -0.14% -1.67% 2.94% 1.60 馬芳 0.00% 購買
國金惠鑫短債債券C 006735 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0442 1.1532 0.01% 1.68% 2.79% 0.42 徐艷芳 0.00% 購買
國金及第中短債債券A 003002 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0477 1.1449 0.05% 1.59% 2.69% 31.36 徐艷芳 0.00% 購買
國金惠豐39個月定開債 009839 詳情 債券型-長債 05-09 1.0126 1.1427 - 1.24% 2.59% 80.72 謝雨芮 - 購買
國金核心資產(chǎn)一年持有A 012198 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7924 0.7924 -1.11% -7.46% 2.40% 0.54 張望 0.15% 購買
國金及第中短債債券B 015312 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0429 1.1401 0.05% 1.44% 2.38% 0.10 徐艷芳 0.00% 購買
國金核心資產(chǎn)一年持有C 012199 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7781 0.7781 -1.11% -7.69% 1.90% 0.35 張望 0.00% 購買
國金惠誠債券A 010249 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0294 1.0294 0.05% 1.41% 1.64% 4.91 杜哲 等 0.08% 購買
國金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017756 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0315 1.0315 0.01% 0.76% 1.41% 0.16 徐艷芳 等 0.00% 購買
國金惠誠債券C 010250 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0115 1.0115 0.05% 1.10% 1.13% 0.31 杜哲 等 0.00% 購買
國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能A 010375 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7532 0.7532 -2.17% -21.60% -6.78% 0.36 王小剛 0.15% 購買
國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能C 010376 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7365 0.7365 -2.18% -21.80% -7.25% 0.26 王小剛 0.00% 購買
國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 009507 詳情 混合型-偏股 05-09 0.5799 0.5799 0.10% -2.09% -8.49% 0.31 張望 0.15% 購買
國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 009508 詳情 混合型-偏股 05-09 0.5659 0.5659 0.09% -2.35% -8.96% 1.05 張望 0.00% 購買
國金中國鐵建REIT 508008 詳情 REITs - 9.5860 9.5860 - - - 39.36 梁賢超 等 0.00% 購買
國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022486 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.0373 1.0373 -0.34% - - 5.29 姚加紅 0.00% 購買
國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022485 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.0393 1.0393 -0.34% - - 1.78 姚加紅 0.12% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國金眾贏貨幣 001234 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.7048 1.7000% 1.52% 1.51% 0.37% 23.70 徐艷芳 0.00% 購買
國金金騰通貨幣A 000540 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.4149 1.5500% 1.60% 1.60% 0.40% 158.43 曾省強(qiáng) 0.00% 購買
國金金騰通貨幣C 001621 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.2065 0.8100% 0.84% 0.84% 0.22% 91.62 曾省強(qiáng) - 購買