國金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國金中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 017846 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.2612 1.2612 -0.25% 31.48% 82.28% 1.64 李洪超 1.20% 購買
國金中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 017847 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.2491 1.2491 -0.24% 31.24% 81.58% 1.58 李洪超 0.00% 購買
國金新興價(jià)值混合A 014818 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1832 1.1832 -1.87% 37.12% 77.52% 0.77 張望 0.15% 購買
國金新興價(jià)值混合C 014819 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1626 1.1626 -1.87% 36.79% 76.63% 0.62 張望 0.00% 購買
國金量化多因子股票A 006195 詳情 股票型 08-29 2.8016 2.8016 0.05% 34.61% 71.44% 21.95 馬芳 等 0.15% 購買
國金量化多因子股票C 016858 詳情 股票型 08-29 2.7704 2.7704 0.05% 34.34% 70.76% 21.45 馬芳 等 0.00% 購買
國金量化精選混合A 014805 詳情 混合型-偏股 08-29 1.7852 1.7852 0.04% 34.39% 69.95% 11.02 馬芳 0.15% 購買
國金量化精選混合C 014806 詳情 混合型-偏股 08-29 1.7549 1.7549 0.04% 34.06% 69.11% 17.54 馬芳 0.00% 購買
國金核心資產(chǎn)一年持有A 012198 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1442 1.1442 -0.14% 38.47% 68.46% 0.53 張望 0.15% 購買
國金核心資產(chǎn)一年持有C 012199 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1218 1.1218 -0.13% 38.14% 67.63% 0.35 張望 0.00% 購買
國金自主創(chuàng)新混合A 010615 詳情 混合型-偏股 08-29 0.7910 0.7910 1.10% 32.27% 63.94% 2.28 孫欣炎 0.15% 購買
國金自主創(chuàng)新混合C 010616 詳情 混合型-偏股 08-29 0.7730 0.7730 1.10% 31.96% 63.15% 2.23 孫欣炎 0.00% 購買
國金智享量化選股混合A 018823 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2694 1.2694 1.00% 30.56% 59.87% 2.78 馬芳 0.15% 購買
國金智享量化選股混合C 018824 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2567 1.2567 1.00% 30.24% 59.10% 3.68 馬芳 0.00% 購買
國金ESG持續(xù)增長混合A 012387 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8902 0.8902 1.17% 27.44% 57.86% 0.25 孫欣炎 0.15% 購買
國金ESG持續(xù)增長混合C 012388 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8721 0.8721 1.17% 27.13% 57.08% 0.54 孫欣炎 0.00% 購買
國金量化多策略A 005443 詳情 混合型-靈活 08-29 1.5108 1.6050 0.69% 26.46% 47.32% 5.22 馬芳 等 0.15% 購買
國金量化多策略C 017874 詳情 混合型-靈活 08-29 1.4961 1.4961 0.69% 26.21% 46.73% 9.59 姚加紅 等 0.00% 購買
國金300指數(shù)增強(qiáng)A 167601 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1110 1.1110 0.79% 17.38% 34.60% 1.07 李洪超 0.12% 購買
國金300指數(shù)增強(qiáng)C 017925 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1005 1.1005 0.79% 17.15% 34.06% 3.50 李洪超 0.00% 購買
國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能A 010375 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9514 0.9514 -0.60% 9.86% 33.81% 0.31 王小剛 0.15% 購買
國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能C 010376 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9289 0.9289 -0.59% 9.59% 33.14% 0.29 王小剛 0.00% 購買
國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 009507 詳情 混合型-偏股 08-29 0.6777 0.6777 1.35% 22.57% 24.88% 0.32 張望 0.15% 購買
國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 009508 詳情 混合型-偏股 08-29 0.6604 0.6604 1.35% 22.27% 24.25% 1.00 張望 0.00% 購買
國金國鑫發(fā)起A 762001 詳情 混合型-靈活 08-29 1.1427 3.1726 -0.03% 11.58% 22.08% 1.64 王小剛 0.15% 購買
國金國鑫發(fā)起C 009762 詳情 混合型-靈活 08-29 1.1266 2.0630 -0.04% 11.43% 21.77% 0.09 王小剛 0.00% 購買
國金惠誠債券A 010249 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.0682 1.0682 0.05% 4.30% 7.48% 5.67 杜哲 等 0.08% 購買
國金惠誠債券C 010250 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.0488 1.0488 0.05% 4.02% 6.98% 0.11 杜哲 等 0.00% 購買
國金惠鑫短債債券A 006734 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0294 1.1734 0.01% 1.07% 2.68% 7.26 徐艷芳 0.035% 購買
國金惠鑫短債債券E 009603 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0121 1.1511 0.01% 1.06% 2.65% 2.82 徐艷芳 0.00% 購買
國金惠豐39個(gè)月定開債 009839 詳情 債券型-長債 08-29 1.0209 1.1510 - 1.32% 2.62% 81.25 謝雨芮 - 購買
國金惠安利率債A 008798 詳情 債券型-長債 08-29 1.1814 1.2022 0.05% -0.63% 2.45% 31.08 于濤 0.06% 購買
國金惠鑫短債債券C 006735 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0112 1.1552 0.00% 0.94% 2.42% 0.42 徐艷芳 0.00% 購買
國金中債1-5年政策性金融債A 018067 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0229 1.0729 0.04% 0.66% 2.42% 6.71 謝雨芮 0.06% 購買
國金惠安利率債C 008799 詳情 債券型-長債 08-29 1.1738 1.1946 0.05% -0.69% 2.28% 6.16 于濤 0.00% 購買
國金中債1-5年政策性金融債C 018068 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0200 1.0700 0.04% 0.60% 2.28% 0.16 謝雨芮 0.00% 購買
國金惠享一年定開 008637 詳情 債券型-長債 08-29 1.0411 1.1791 - 1.02% 2.24% 6.22 曾省強(qiáng) 0.08% 購買
國金及第中短債債券A 003002 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0513 1.1485 0.01% 1.14% 2.11% 42.04 徐艷芳 0.00% 購買
國金惠遠(yuǎn)純債A 008642 詳情 債券型-長債 08-29 1.0085 1.1313 0.03% 0.36% 2.06% 10.13 謝雨芮 0.06% 購買
國金惠遠(yuǎn)純債C 008643 詳情 債券型-長債 08-29 1.0078 1.1066 0.04% 0.30% 1.95% 0.00 謝雨芮 0.00% 購買
國金及第中短債債券B 015312 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0455 1.1427 0.01% 0.99% 1.80% 0.09 徐艷芳 0.00% 購買
國金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017756 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0339 1.0339 0.01% 0.66% 1.27% 0.15 徐艷芳 等 0.00% 購買
國金惠盈純債A 006549 詳情 債券型-長債 08-29 1.2704 1.3074 0.01% -0.73% 1.21% 29.07 于濤 0.06% 購買
國金惠盈純債C 006760 詳情 債券型-長債 08-29 1.2569 1.2899 0.00% -0.84% 1.00% 19.10 于濤 0.00% 購買
國金惠盈純債E 009604 詳情 債券型-長債 08-29 1.2457 1.3137 0.00% -0.86% 1.00% 0.88 于濤 0.00% 購買
國金中國鐵建REIT 508008 詳情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 37.33 梁賢超 等 0.00% 購買
國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022486 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.2356 1.2356 0.72% 22.93% - 8.44 姚加紅 0.00% 購買
國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022485 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.2394 1.2394 0.72% 23.18% - 2.06 姚加紅 0.12% 購買
國金安瑞平衡C 023956 詳情 混合型-平衡 08-29 1.0683 1.0683 0.36% - - 2.20 王珂 0.00% 購買
國金安瑞平衡A 023955 詳情 混合型-平衡 08-29 1.0694 1.0694 0.36% - - 0.30 王珂 0.15% 購買
國金紅利量化選股混合A 024385 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9999 0.9999 - - - 4.30 馬芳 0.15% 購買
國金紅利量化選股混合C 024386 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9999 0.9999 - - - 13.37 馬芳 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國金金騰通貨幣A 000540 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3675 1.3500% 1.35% 1.41% 0.37% 180.46 曾省強(qiáng) 0.00% 購買
國金眾贏貨幣 001234 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3194 1.2800% 1.28% 1.27% 0.36% 23.44 徐艷芳 0.00% 購買
國金金騰通貨幣C 001621 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.1620 0.6000% 0.60% 0.65% 0.18% 96.04 曾省強(qiáng) - 購買