國金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國金核心資產(chǎn)一年持有A 012198 詳情 混合型-偏股 01-13 1.4259 1.4259 -0.93% 69.01% 87.42% 0.33 張望 0.15% 購買
國金核心資產(chǎn)一年持有C 012199 詳情 混合型-偏股 01-13 1.3954 1.3954 -0.93% 68.57% 86.50% 0.28 張望 0.00% 購買
國金量化多因子股票A 006195 詳情 股票型 01-13 3.1882 3.1882 -1.36% 26.36% 66.69% 31.64 馬芳 等 0.15% 購買
國金量化多因子股票C 016858 詳情 股票型 01-13 3.1480 3.1480 -1.36% 26.10% 66.02% 32.58 馬芳 等 0.00% 購買
國金量化精選混合A 014805 詳情 混合型-偏股 01-13 2.0199 2.0199 -1.37% 25.63% 65.23% 19.28 馬芳 0.15% 購買
國金量化精選混合C 014806 詳情 混合型-偏股 01-13 1.9818 1.9818 -1.37% 25.31% 64.40% 37.91 馬芳 0.00% 購買
國金新興價值混合A 014818 詳情 混合型-偏股 01-13 1.2610 1.2610 -2.00% 46.08% 62.02% 0.33 張望 0.15% 購買
國金新興價值混合C 014819 詳情 混合型-偏股 01-13 1.2369 1.2369 -2.00% 45.74% 61.24% 1.83 張望 0.00% 購買
國金中證1000指數(shù)增強A 017846 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.3847 1.3847 -1.60% 24.20% 60.12% 2.02 李洪超 1.20% 購買
國金智享量化選股混合A 018823 詳情 混合型-偏股 01-13 1.4603 1.4603 -0.45% 29.55% 59.86% 4.00 馬芳 0.15% 購買
國金中證1000指數(shù)增強C 017847 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.3693 1.3693 -1.60% 23.94% 59.48% 3.24 李洪超 0.00% 購買
國金智享量化選股混合C 018824 詳情 混合型-偏股 01-13 1.4429 1.4429 -0.46% 29.22% 59.07% 14.40 馬芳 0.00% 購買
國金自主創(chuàng)新混合A 010615 詳情 混合型-偏股 01-13 0.8540 0.8540 -1.40% 27.96% 53.40% 2.71 孫欣炎 0.15% 購買
國金自主創(chuàng)新混合C 010616 詳情 混合型-偏股 01-13 0.8330 0.8330 -1.40% 27.64% 52.65% 2.53 孫欣炎 0.00% 購買
國金量化多策略A 005443 詳情 混合型-靈活 01-13 1.4801 1.7743 -0.47% 24.64% 47.80% 8.88 馬芳 等 0.15% 購買
國金量化多策略C 017874 詳情 混合型-靈活 01-13 1.4613 1.6613 -0.47% 24.38% 47.21% 31.80 姚加紅 等 0.00% 購買
國金ESG持續(xù)增長混合A 012387 詳情 混合型-偏股 01-13 0.9500 0.9500 -1.34% 25.00% 47.20% 0.27 孫欣炎 0.15% 購買
國金ESG持續(xù)增長混合C 012388 詳情 混合型-偏股 01-13 0.9290 0.9290 -1.33% 24.68% 46.48% 0.51 孫欣炎 0.00% 購買
國金中證A500指數(shù)增強A 022485 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.3776 1.3776 -0.67% 24.77% 45.27% 3.73 姚加紅 0.12% 購買
國金中證A500指數(shù)增強C 022486 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.3713 1.3713 -0.67% 24.53% 44.70% 12.45 姚加紅 0.00% 購買
國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 010375 詳情 混合型-偏股 01-13 1.1002 1.1002 -2.53% 42.92% 37.59% 0.34 王小剛 0.15% 購買
國金鑫悅經(jīng)濟新動能C 010376 詳情 混合型-偏股 01-13 1.0722 1.0722 -2.53% 42.56% 36.92% 0.23 王小剛 0.00% 購買
國金300指數(shù)增強A 167601 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.1974 1.1974 -0.56% 17.17% 31.76% 1.04 李洪超 0.12% 購買
國金300指數(shù)增強C 017925 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.1843 1.1843 -0.57% 16.92% 31.22% 3.70 李洪超 0.00% 購買
國金國鑫發(fā)起A 762001 詳情 混合型-靈活 01-13 1.2428 3.2727 0.31% 19.42% 22.52% 0.75 王小剛 0.15% 購買
國金國鑫發(fā)起C 009762 詳情 混合型-靈活 01-13 1.2242 2.1606 0.30% 19.27% 22.20% 0.08 王小剛 0.00% 購買
國金鑫意醫(yī)藥消費A 009507 詳情 混合型-偏股 01-13 0.6591 0.6591 1.21% 4.94% 22.08% 0.32 張望 0.15% 購買
國金鑫意醫(yī)藥消費C 009508 詳情 混合型-偏股 01-13 0.6411 0.6411 1.22% 4.67% 21.49% 0.93 張望 0.00% 購買
國金惠誠債券A 010249 詳情 債券型-混合二級 01-13 1.1016 1.1016 -0.17% 5.30% 7.67% 6.16 杜哲 等 0.08% 購買
國金惠誠債券C 010250 詳情 債券型-混合二級 01-13 1.0800 1.0800 -0.18% 5.08% 7.17% 0.01 杜哲 等 0.00% 購買
國金惠豐39個月定開債 009839 詳情 債券型-長債 01-09 1.0308 1.1609 - 1.39% 2.67% 81.80 謝雨芮 - 購買
國金惠遠純債A 008642 詳情 債券型-長債 01-13 1.0322 1.1550 0.00% 1.70% 1.86% 0.10 謝雨芮 0.06% 購買
國金惠遠純債C 008643 詳情 債券型-長債 01-13 1.0313 1.1301 0.00% 1.68% 1.77% 0.00 謝雨芮 0.00% 購買
國金惠鑫短債債券A 006734 詳情 債券型-中短債 01-13 1.0343 1.1783 0.00% 0.55% 1.58% 5.09 徐艷芳 0.035% 購買
國金惠鑫短債債券E 009603 詳情 債券型-中短債 01-13 1.0169 1.1559 0.00% 0.55% 1.56% 1.26 徐艷芳 0.00% 購買
國金惠鑫短債債券C 006735 詳情 債券型-中短債 01-13 1.0151 1.1591 0.00% 0.43% 1.33% 0.32 徐艷芳 0.00% 購買
國金及第中短債債券A 003002 詳情 債券型-中短債 01-13 1.0573 1.1545 0.00% 0.50% 1.22% 22.46 徐艷芳 0.00% 購買
國金及第中短債債券B 015312 詳情 債券型-中短債 01-13 1.0503 1.1475 0.00% 0.34% 0.91% 0.04 徐艷芳 0.00% 購買
國金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017756 詳情 指數(shù)型-固收 01-13 1.0362 1.0362 -0.01% 0.30% 0.86% 0.07 徐艷芳 等 0.00% 購買
國金惠享一年定開 008637 詳情 債券型-長債 01-09 1.0113 1.1853 - -0.03% 0.85% 5.94 曾省強 0.08% 購買
國金中債1-5年政策性金融債A 018067 詳情 指數(shù)型-固收 01-13 1.0270 1.0770 0.00% 0.12% 0.40% 3.69 謝雨芮 0.06% 購買
國金中債1-5年政策性金融債C 018068 詳情 指數(shù)型-固收 01-13 1.0238 1.0738 0.01% 0.07% 0.30% 0.11 謝雨芮 0.00% 購買
國金惠安利率債A 008798 詳情 債券型-長債 01-13 1.1639 1.1847 0.07% -3.53% -3.26% 25.01 于濤 0.06% 購買
國金惠安利率債C 008799 詳情 債券型-長債 01-13 1.1560 1.1768 0.06% -3.58% -3.35% 3.80 于濤 0.00% 購買
國金惠盈純債A 006549 詳情 債券型-長債 01-13 1.2449 1.2819 0.07% -4.14% -3.65% 21.26 于濤 0.06% 購買
國金惠盈純債C 006760 詳情 債券型-長債 01-13 1.2308 1.2638 0.07% -4.24% -3.84% 11.90 于濤 0.00% 購買
國金惠盈純債E 009604 詳情 債券型-長債 01-13 1.2195 1.2875 0.07% -4.27% -3.89% 0.45 于濤 0.00% 購買
國金中國鐵建REIT 508008 詳情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 37.33 梁賢超 等 0.00% 購買
國金安瑞平衡C 023956 詳情 混合型-平衡 01-13 1.1760 1.1760 0.15% 17.00% - 0.25 王珂 0.00% 購買
國金安瑞平衡A 023955 詳情 混合型-平衡 01-13 1.1789 1.1789 0.16% 17.25% - 0.49 王珂 0.15% 購買
國金紅利量化選股混合A 024385 詳情 混合型-偏股 01-13 1.0262 1.0274 -0.17% - - 4.30 馬芳 0.15% 購買
國金紅利量化選股混合C 024386 詳情 混合型-偏股 01-13 1.0244 1.0255 -0.16% - - 13.37 馬芳 0.00% 購買
國金中證全指指數(shù)增強A 025041 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.0461 1.0461 -0.98% - - 7.88 馬芳 1.20% 購買
國金中證全指指數(shù)增強C 025042 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.0447 1.0447 -1.00% - - 7.46 馬芳 0.00% 購買
國金安和債券A 024092 詳情 債券型-混合二級 01-13 1.0112 1.0112 0.03% - - 0.43 王珂 0.08% 購買
國金安和債券C 024093 詳情 債券型-混合二級 01-13 1.0113 1.0113 0.03% - - 1.98 王珂 0.00% 購買
國金智遠量化選股混合C 025657 詳情 混合型-偏股 01-09 1.0580 1.0580 - - - 10.10 姚加紅 0.00% 購買
國金智遠量化選股混合A 025656 詳情 混合型-偏股 01-09 1.0590 1.0590 - - - 4.48 姚加紅 0.15% 購買
國金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票A 025658 詳情 股票型 01-09 1.0241 1.0241 - - - 2.19 馬芳 0.15% 購買
國金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票C 025659 詳情 股票型 01-09 1.0238 1.0238 - - - 3.94 馬芳 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國金金騰通貨幣A 000540 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.3610 1.3300% 1.37% 1.41% 0.35% 200.46 曾省強 0.00% 購買
國金眾贏貨幣 001234 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.3085 1.3900% 1.26% 1.37% 0.33% 22.25 徐艷芳 0.00% 購買
國金金騰通貨幣C 001621 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.1432 0.5700% 0.61% 0.65% 0.16% 97.31 曾省強 - 購買