國金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
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旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-06-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 199,680.07 | -43,102.56 | -297,151.22 | 0.10 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 24,551.46 | 54,613.71 | 26,703.84 | 0.01 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 4,004.58 | 12,044.93 | 5,802.09 | - |
| 債券利息收入 | 詳情 | 14,313.14 | 29,034.57 | 14,450.84 | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 142,431.03 | -186,743.55 | -341,540.22 | - |
| 股票投資收益 | 詳情 | 75,912.31 | -304,307.80 | -393,467.45 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 56,844.06 | 94,878.22 | 39,870.38 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | 82.40 | 52.55 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | 5.44 | -40.96 | -40.96 | - |
| 股利收益 | 詳情 | 9,669.22 | 22,644.59 | 12,045.26 | - |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 32,416.36 | 86,031.99 | 15,138.52 | - |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 281.21 | 2,995.29 | 2,546.64 | 0.08 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 28,554.44 | 59,742.22 | 29,969.15 | -1.74 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 11,675.62 | 27,221.40 | 14,822.84 | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 2,552.78 | 5,697.80 | 2,964.25 | - |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 4,867.96 | 9,471.49 | 4,720.30 | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 9,156.33 | 16,746.66 | 7,152.25 | - |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 9,156.33 | 16,746.66 | 7,152.25 | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 268.09 | 535.33 | 285.54 | -1.74 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 171,125.63 | -102,844.78 | -327,120.37 | 1.84 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 171,125.63 | -102,844.78 | -327,120.37 | 1.84 |
數(shù)據(jù)加載中...