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單位凈值 (2026-01-14)

1.01690.00%
近1月：0.13%
近1年：1.55%

累計凈值

1.1559
近3月：0.34%
近3年：7.79%

近6月：0.55%
成立來：11.20%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐艷芳
成 立 日：2020-05-25管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0169 1.1559 0.00%
    01-13 1.0169 1.1559 0.00%
    01-12 1.0169 1.1559 0.01%
    01-09 1.0168 1.1558 0.01%
    01-08 1.0167 1.1557 0.01%
    01-07 1.0166 1.1556 0.00%
    01-06 1.0166 1.1556 -0.01%
    01-05 1.0167 1.1557 0.02%
    12-31 1.0165 1.1555 0.02%
    12-30 1.0163 1.1553 0.00%
    12-29 1.0163 1.1553 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.13%
    0.34%
    0.55%
    0.04%
    1.55%
    4.75%
    7.79%
    同類平均
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.66%
    0.06%
    1.58%
    4.81%
    8.44%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    562 | 972
    597 | 964
    741 | 948
    606 | 937
    588 | 972
    367 | 917
    301 | 819
    386 | 703
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般
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