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單位凈值 (2025-06-30)

1.01080.01%
近1月：0.13%
近1年：2.78%

累計凈值

1.1498
近3月：0.64%
近3年：7.82%

近6月：1.02%
成立來：10.53%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐艷芳
成 立 日：2020-05-25管 理 人：國金基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0108 1.1498 0.01%
    06-27 1.0107 1.1497 0.00%
    06-26 1.0107 1.1497 0.01%
    06-25 1.0106 1.1496 -0.01%
    06-24 1.0107 1.1497 -0.01%
    06-23 1.0408 1.1498 0.01%
    06-20 1.0407 1.1497 0.01%
    06-19 1.0406 1.1496 0.00%
    06-18 1.0406 1.1496 0.01%
    06-17 1.0405 1.1495 0.01%
    06-16 1.0404 1.1494 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.13%
    0.64%
    1.02%
    1.02%
    2.78%
    5.80%
    7.82%
    同類平均
    0.01%
    0.20%
    0.70%
    0.85%
    0.85%
    2.26%
    5.72%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    578 | 947
    797 | 946
    452 | 943
    133 | 939
    133 | 939
    91 | 881
    225 | 769
    360 | 599
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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55 0 為什么分紅要把基金的本金給扣回去呢？這是什么操作 cwj杰克 06-25 19:07
80 0 公告關(guān)于對單個基金賬戶國金惠鑫短債債券型證券投資基金大 基金資訊 06-25 07:41
112 1 6.23操作：股債雙收，布局一支穩(wěn)健短債！ 戰(zhàn)神大叔 06-23 14:01
74 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-21 09:08
46 0 這幾個月債基驚喜滿滿啊，我買的中加聚安A三個月收了 東東西西哦 06-19 18:19
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106 0 6月18作貼：雙債分化，利率債調(diào)整，信用債穩(wěn)健，加 戰(zhàn)神大叔 06-18 12:53
94 0 公告關(guān)于對單個基金賬戶國金惠鑫短債債券型證券投資基金大 基金資訊 06-16 07:17
91 0 6月11日百萬實盤操作：股債雙收，加倉一支穩(wěn)健中短 戰(zhàn)神大叔 06-11 12:02
71 0 6月6日百萬實盤操作：股弱債強，加倉一支優(yōu)質(zhì)短債！ 戰(zhàn)神大叔 06-06 12:56
93 0 短債：$$國金惠鑫短債債券E$$+5000元.最近 尋找債基1 06-03 11:10
112 0 5.30日百萬實盤操作：端午節(jié)布局這支穩(wěn)健短債吃假 戰(zhàn)神大叔 05-30 12:51
47 0 最近$鵬揚聚利六個月持有期債券C$挺強的，你們可以 阿加西你想表達 05-28 14:35
58 0 中短端還是很堅挺的，$中加聚安60天滾動持有中短債 股友fK06786685 05-27 18:47
85 0 5月23日百萬實盤操作：股強債弱，今天加倉這支穩(wěn)健 戰(zhàn)神大叔 05-23 10:52
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