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單位凈值 (2025-05-09)

1.04420.01%
近1月：0.15%
近1年：2.79%

累計凈值

1.1532
近3月：0.66%
近3年：7.15%

近6月：1.68%
成立來：15.46%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.42億元（2025-03-31）基金經理：徐艷芳
成 立 日：2019-03-28管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0442 1.1532 0.01%
    05-08 1.0441 1.1531 0.04%
    05-07 1.0437 1.1527 -0.01%
    05-06 1.0438 1.1528 0.02%
    04-30 1.0436 1.1526 0.01%
    04-29 1.0435 1.1525 0.03%
    04-28 1.0432 1.1522 0.01%
    04-25 1.0431 1.1521 0.01%
    04-24 1.0430 1.1520 0.00%
    04-23 1.0430 1.1520 -0.01%
    04-22 1.0431 1.1521 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.15%
    0.66%
    1.68%
    0.80%
    2.79%
    5.61%
    7.15%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    787 | 933
    759 | 933
    47 | 927
    132 | 917
    67 | 927
    138 | 862
    347 | 748
    441 | 559
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
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