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單位凈值 (2025-07-01)

1.01050.02%
近1月：0.13%
近1年：2.58%

累計凈值

1.1545
近3月：0.59%
近3年：7.07%

近6月：0.92%
成立來：15.60%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.42億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐艷芳
成 立 日：2019-03-28管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0105 1.1545 0.02%
    06-30 1.0103 1.1543 0.01%
    06-27 1.0102 1.1542 0.00%
    06-26 1.0102 1.1542 0.01%
    06-25 1.0101 1.1541 -0.02%
    06-24 1.0103 1.1543 -0.01%
    06-23 1.0454 1.1544 0.01%
    06-20 1.0453 1.1543 0.00%
    06-19 1.0453 1.1543 0.01%
    06-18 1.0452 1.1542 0.01%
    06-17 1.0451 1.1541 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.13%
    0.59%
    0.92%
    0.92%
    2.58%
    5.35%
    7.07%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    820 | 947
    852 | 939
    589 | 936
    277 | 932
    277 | 932
    139 | 875
    366 | 763
    476 | 598
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳
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