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單位凈值 (2026-02-27)

1.01670.00%
近1月：0.10%
近1年：1.50%

累計(jì)凈值

1.1607
近3月：0.30%
近3年：6.98%

近6月：0.55%
成立來：16.31%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.29億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐艷芳
成 立 日：2019-03-28管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.0167 1.1607 0.00%
    02-26 1.0167 1.1607 0.00%
    02-25 1.0167 1.1607 -0.01%
    02-24 1.0168 1.1608 0.03%
    02-13 1.0165 1.1605 0.00%
    02-12 1.0165 1.1605 0.01%
    02-11 1.0164 1.1604 0.01%
    02-10 1.0163 1.1603 0.01%
    02-09 1.0162 1.1602 0.02%
    02-06 1.0160 1.1600 0.01%
    02-05 1.0159 1.1599 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.30%
    0.55%
    0.20%
    1.50%
    3.96%
    6.98%
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    815 | 987
    877 | 987
    869 | 971
    864 | 959
    860 | 987
    766 | 930
    501 | 840
    541 | 723
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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