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單位凈值 (2025-11-28)

1.01370.00%
近1月：0.08%
近1年：1.96%

累計凈值

1.1577
近3月：0.25%
近3年：7.10%

近6月：0.44%
成立來：15.97%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.32億元（2025-09-30）基金經理：徐艷芳
成 立 日：2019-03-28管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0137 1.1577 0.00%
    11-27 1.0137 1.1577 0.00%
    11-26 1.0137 1.1577 -0.01%
    11-25 1.0138 1.1578 0.00%
    11-24 1.0138 1.1578 0.01%
    11-21 1.0137 1.1577 0.00%
    11-20 1.0137 1.1577 0.01%
    11-19 1.0136 1.1576 -0.01%
    11-18 1.0137 1.1577 0.00%
    11-17 1.0137 1.1577 0.02%
    11-14 1.0135 1.1575 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.08%
    0.25%
    0.44%
    1.24%
    1.96%
    4.70%
    7.10%
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    257 | 978
    846 | 972
    866 | 968
    845 | 947
    598 | 940
    353 | 934
    481 | 823
    525 | 681
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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