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國金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(017756
)

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：0.04%
近1年：1.03%

單位凈值 (2025-11-28)

1.03540.00%
近3月：0.15%
近3年：--

累計凈值

1.0354
近6月：0.36%
成立來：3.54%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐艷芳等
成 立 日：2023-04-26管 理 人：國金基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.11%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.04%
    0.15%
    0.36%
    0.78%
    1.03%
    2.74%
    --
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.14%
    0.42%
    0.87%
    1.56%
    1.83%
    4.34%
    6.82%
    同類排名
    26 | 654
    588 | 649
    558 | 631
    375 | 597
    175 | 556
    510 | 537
    363 | 369
    -- | 300
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

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    良好

    不佳

    不佳

    --
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