摩根士丹利基金管理(中國)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 017102 詳情 混合型-偏股 01-14 2.5367 2.5367 1.51% 69.87% 82.55% 33.51 雷志勇 0.15% 購買
大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 017103 詳情 混合型-偏股 01-14 2.4936 2.4936 1.51% 69.36% 81.46% 24.32 雷志勇 0.00% 購買
大摩萬眾創(chuàng)新混合A 002885 詳情 混合型-靈活 01-14 1.0529 1.0529 0.63% 36.09% 66.81% 0.55 李子揚(yáng) 0.15% 購買
大摩萬眾創(chuàng)新混合C 011712 詳情 混合型-靈活 01-14 1.0429 1.0429 0.63% 35.95% 66.46% 2.00 李子揚(yáng) 0.00% 購買
大摩科技領(lǐng)先混合A 002707 詳情 混合型-靈活 01-14 2.5145 2.5145 1.23% 55.39% 64.23% 1.33 雷志勇 0.15% 購買
大摩科技領(lǐng)先混合C 014871 詳情 混合型-靈活 01-14 2.4770 2.4770 1.23% 55.07% 63.56% 0.08 雷志勇 0.00% 購買
大摩滬港深精選混合A 013356 詳情 混合型-偏股 01-14 0.7531 0.7531 -1.22% -0.45% 53.60% 0.67 王大鵬 0.15% 購買
大摩滬港深精選混合C 013357 詳情 混合型-偏股 01-14 0.7413 0.7413 -1.23% -0.64% 53.00% 1.07 王大鵬 0.00% 購買
大摩品質(zhì)生活精選股票A 000309 詳情 股票型 01-14 4.6430 4.6430 0.93% 40.61% 51.83% 2.76 繆東航 等 0.15% 購買
大摩品質(zhì)生活精選股票C 019484 詳情 股票型 01-14 4.6020 4.6020 0.94% 40.35% 51.23% 0.01 繆東航 等 0.00% 購買
大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 163302 詳情 混合型-靈活 01-14 1.1062 4.8281 0.24% 33.39% 44.21% 5.01 沈菁 0.15% 購買
大摩多因子策略混合A 233009 詳情 混合型-偏股 01-14 1.4756 2.9817 0.61% 29.30% 44.09% 6.64 余斌 0.15% 購買
大摩新興產(chǎn)業(yè)股票 010322 詳情 股票型 01-14 1.3474 1.3474 -0.01% 42.64% 40.72% 1.52 CHEN JUDY(陳修竹) 0.15% 購買
大摩ESG量化混合A 009246 詳情 混合型-偏股 01-14 1.1731 1.1731 0.21% 24.78% 38.47% 2.56 余斌 0.15% 購買
大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 233010 詳情 指數(shù)型-股票 01-14 2.3380 2.3380 0.30% 29.60% 36.73% 0.66 余斌 等 0.12% 購買
大摩內(nèi)需增長混合A 010314 詳情 混合型-偏股 01-14 0.6479 0.6479 0.22% 25.15% 34.31% 2.73 沈菁 0.15% 購買
大摩優(yōu)悅安和混合A 009893 詳情 混合型-偏股 01-14 0.7631 0.7631 1.83% 22.17% 34.02% 0.30 趙偉捷 0.15% 購買
大摩內(nèi)需增長混合C 014869 詳情 混合型-偏股 01-14 0.6375 0.6375 0.22% 24.90% 33.79% 0.01 沈菁 0.00% 購買
大摩優(yōu)悅安和混合C 014867 詳情 混合型-偏股 01-14 0.7511 0.7511 1.83% 21.93% 33.51% 0.32 趙偉捷 0.00% 購買
大摩卓越成長混合 233007 詳情 混合型-偏股 01-14 3.0705 3.4425 0.08% 28.07% 32.54% 2.90 王大鵬 0.15% 購買
大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 000594 詳情 股票型 01-14 2.7650 2.7650 0.11% 23.77% 30.92% 3.45 繆東航 0.15% 購買
大摩主題優(yōu)選混合 233011 詳情 混合型-偏股 01-14 2.5610 4.0890 0.16% 23.36% 30.40% 1.13 繆東航 0.15% 購買
大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 233001 詳情 混合型-靈活 01-14 0.7226 2.5873 -0.67% 36.08% 29.85% 0.54 CHEN JUDY(陳修竹) 0.15% 購買
大摩量化多策略股票 001291 詳情 股票型 01-14 1.2920 1.2920 -0.23% 17.88% 24.95% 0.94 余斌 0.15% 購買
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 233006 詳情 混合型-偏股 01-14 3.4583 3.4583 0.46% 18.19% 21.24% 3.38 繆東航 等 0.15% 購買
大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 012368 詳情 混合型-偏股 01-14 0.9095 0.9095 -0.42% 1.68% 16.62% 3.10 余斌 等 0.15% 購買
大摩優(yōu)享六個月持有期混合C 012369 詳情 混合型-偏股 01-14 0.8934 0.8934 -0.41% 1.48% 16.16% 0.19 余斌 等 0.00% 購買
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 002708 詳情 混合型-偏股 01-14 1.8840 1.8840 -0.95% 4.55% 14.67% 16.73 王大鵬 0.15% 購買
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 014030 詳情 混合型-偏股 01-14 1.8530 1.8530 -0.96% 4.34% 14.17% 0.98 王大鵬 0.00% 購買
大摩靈動優(yōu)選債券A 009752 詳情 債券型-混合二級 01-14 1.0833 1.0833 -0.06% 8.22% 13.16% 1.19 施同亮 0.08% 購買
大摩靈動優(yōu)選債券C 014868 詳情 債券型-混合二級 01-14 1.0660 1.0660 -0.06% 8.00% 12.72% 0.52 施同亮 0.00% 購買
大摩量化配置混合A 233015 詳情 混合型-偏股 01-14 1.1710 1.5710 -0.26% 9.13% 11.42% 0.82 余斌 0.15% 購買
大摩量化配置混合C 008305 詳情 混合型-偏股 01-14 1.1560 1.1560 -0.17% 9.06% 11.26% 0.01 余斌 0.00% 購買
大摩多元收益?zhèn)疉 233012 詳情 債券型-混合二級 01-14 1.2964 2.0893 0.12% 4.44% 5.65% 0.72 吳慧文 等 0.08% 購買
大摩多元收益?zhèn)疌 233013 詳情 債券型-混合二級 01-14 1.2661 1.9918 0.11% 4.22% 5.22% 0.38 吳慧文 等 0.00% 購買
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 013214 詳情 債券型-混合一級 01-14 1.1554 1.1554 0.00% 1.02% 4.73% 0.87 施同亮 等 0.08% 購買
大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 233008 詳情 混合型-靈活 01-14 0.7581 0.7581 -0.56% 4.23% 4.39% 0.73 王大鵬 0.15% 購買
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券C 013215 詳情 債券型-混合一級 01-14 1.1394 1.1394 0.00% 0.82% 4.32% 1.36 施同亮 等 0.00% 購買
大摩豐裕63個月開放債券 009816 詳情 債券型-長債 01-14 1.0641 1.1941 0.01% 1.42% 3.33% 83.52 施同亮 0.03% 購買
大摩民豐盈和一年持有混合 010222 詳情 混合型-偏債 01-14 0.9804 0.9804 -0.21% 3.75% 3.19% 4.02 施同亮 0.08% 購買
大摩雙利增強(qiáng)債券A 000024 詳情 債券型-混合一級 01-14 1.2365 1.7273 0.17% 2.04% 2.85% 2.57 周夢琳 0.08% 購買
233005 詳情 債券型-混合一級 01-14 1.3720 2.2345 0.00% 1.58% 2.61% 5.61 施同亮 0.08% 購買
大摩雙利增強(qiáng)債券C 000025 詳情 債券型-混合一級 01-14 1.2078 1.6750 0.17% 1.84% 2.44% 3.17 周夢琳 0.00% 購買
大摩18個月定開債A 016745 詳情 債券型-長債 01-09 1.0164 1.1874 - -0.44% 1.69% 0.00 施同亮 等 0.06% 購買
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 000419 詳情 債券型-長債 01-14 1.1241 1.4657 0.02% 0.62% 1.55% 0.93 施同亮 0.08% 購買
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債E 020244 詳情 債券型-長債 01-14 1.1223 1.1223 0.01% 0.56% 1.46% 1.80 施同亮 0.00% 購買
大摩18個月定開債C 000064 詳情 債券型-長債 01-09 1.0601 1.7447 - -0.54% 1.31% 2.07 施同亮 等 0.00% 購買
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債C 000420 詳情 債券型-長債 01-14 1.1042 1.4196 0.01% 0.41% 1.15% 0.15 施同亮 0.00% 購買
大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 022023 詳情 指數(shù)型-固收 01-14 1.0135 1.0135 0.00% 0.62% 1.04% 0.41 吳慧文 等 0.00% 購買
大摩添利18個月定開債A 000415 詳情 債券型-長債 01-09 1.6876 1.7876 - 0.29% 0.82% 2.73 陳言一 0.06% 購買
大摩恒利債券A 019836 詳情 債券型-長債 01-14 1.0102 1.0402 0.15% 0.19% 0.57% 10.05 周夢琳 0.03% 購買
大摩添利18個月定開債C 000416 詳情 債券型-長債 01-09 1.6124 1.7124 - 0.07% 0.40% 0.59 陳言一 0.00% 購買
大摩恒利債券C 019837 詳情 債券型-長債 01-14 1.0069 1.0369 0.15% 0.11% 0.36% 0.00 周夢琳 0.00% 購買
大摩穩(wěn)豐利率債A 022786 詳情 債券型-長債 01-14 1.0033 1.0033 0.01% 0.17% 0.21% 12.50 吳慧文 0.03% 購買
大摩穩(wěn)豐利率債C 022787 詳情 債券型-長債 01-14 1.0031 1.0031 0.00% 0.11% 0.18% 0.00 吳慧文 0.00% 購買
大摩景氣智選混合A 020231 詳情 混合型-偏股 01-14 1.4011 1.4011 0.32% 34.14% - 0.78 雷志勇 0.15% 購買
大摩景氣智選混合C 020233 詳情 混合型-偏股 01-14 1.3952 1.3952 0.32% 33.68% - 0.25 雷志勇 0.00% 購買
大摩恒安30天持有期債券C 023240 詳情 債券型-長債 01-14 1.0104 1.0104 0.00% - - 2.65 吳慧文 0.00% 購買
大摩恒安30天持有期債券A 023239 詳情 債券型-長債 01-14 1.0108 1.0108 0.00% - - 1.05 吳慧文 0.03% 購買
大摩靈動優(yōu)選債券E 025562 詳情 債券型-混合二級 01-14 1.0831 1.0831 -0.06% - - 0.00 施同亮 0.00% 購買
大摩中債1-5年政金債指數(shù)A 025121 詳情 指數(shù)型-固收 01-14 1.0021 1.0021 0.01% - - 30.10 吳慧文 等 0.03% 購買
大摩中債1-5年政金債指數(shù)C 025122 詳情 指數(shù)型-固收 01-14 1.0019 1.0019 0.01% - - 1.00 吳慧文 等 0.00% 購買
大摩添益?zhèn)疌 025978 詳情 債券型-混合二級 01-09 1.0004 1.0004 - - - 1.18 余斌 等 0.00% 購買
大摩添益?zhèn)疉 025977 詳情 債券型-混合二級 01-09 1.0006 1.0006 - - - 1.19 余斌 等 0.03% 購買
大摩港股通多元成長混合A 026199 詳情 混合型-偏股 01-13 1.0000 1.0000 - - - 2.78 王大鵬 等 0.15% 購買
大摩港股通多元成長混合C 026200 詳情 混合型-偏股 01-13 1.0000 1.0000 - - - 0.28 王大鵬 等 0.00% 購買
大摩多因子策略混合C 026420 詳情 混合型-偏股 01-14 1.4756 1.4756 0.61% - - - 余斌 0.00% 購買
大摩ESG量化混合C 026421 詳情 混合型-偏股 01-14 1.1730 1.1730 0.21% - - - 余斌 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)