摩根士丹利基金管理(中國)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
大摩數(shù)字經(jīng)濟混合A 017102 詳情 混合型-偏股 05-08 1.3588 1.3588 1.09% 3.50% 37.11% 28.01 雷志勇 0.15% 購買
大摩數(shù)字經(jīng)濟混合C 017103 詳情 混合型-偏股 05-08 1.3412 1.3412 1.08% 3.19% 36.29% 24.33 雷志勇 0.00% 購買
大摩科技領(lǐng)先混合A 002707 詳情 混合型-靈活 05-08 1.5775 1.5775 -0.30% 2.77% 26.96% 1.32 雷志勇 0.15% 購買
大摩科技領(lǐng)先混合C 014871 詳情 混合型-靈活 05-08 1.5583 1.5583 -0.31% 2.57% 26.45% 0.11 雷志勇 0.00% 購買
大摩萬眾創(chuàng)新混合A 002885 詳情 混合型-靈活 05-08 0.7401 0.7401 1.54% -0.67% 20.42% 0.40 雷志勇 等 0.15% 購買
大摩萬眾創(chuàng)新混合C 011712 詳情 混合型-靈活 05-08 0.7341 0.7341 1.54% -0.77% 20.19% 1.15 雷志勇 等 0.00% 購買
大摩新興產(chǎn)業(yè)股票 010322 詳情 股票型 05-08 0.9574 0.9574 0.24% -0.65% 16.56% 1.52 CHEN JUDY(陳修竹) 0.15% 購買
大摩品質(zhì)生活精選股票A 000309 詳情 股票型 05-08 3.1380 3.1380 0.32% 1.00% 16.01% 2.49 繆東航 等 0.15% 購買
大摩品質(zhì)生活精選股票C 019484 詳情 股票型 05-08 3.1180 3.1180 0.32% 0.81% 15.57% 0.00 繆東航 等 0.00% 購買
大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 012368 詳情 混合型-偏股 05-08 0.8192 0.8192 0.42% -1.28% 14.73% 3.33 余斌 等 0.15% 購買
大摩優(yōu)享六個月持有期混合C 012369 詳情 混合型-偏股 05-08 0.8068 0.8068 0.41% -1.48% 14.26% 0.22 余斌 等 0.00% 購買
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 233006 詳情 混合型-偏股 05-08 2.8310 2.8310 0.64% -3.81% 10.90% 3.32 繆東航 等 0.15% 購買
大摩滬港深精選混合A 013356 詳情 混合型-偏股 05-08 0.5855 0.5855 0.00% 8.11% 10.87% 0.49 王大鵬 0.15% 購買
大摩滬港深精選混合C 013357 詳情 混合型-偏股 05-08 0.5780 0.5780 0.00% 7.92% 10.45% 1.20 王大鵬 0.00% 購買
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 013214 詳情 債券型-混合一級 05-08 1.1285 1.1285 0.16% 8.23% 9.37% 0.42 施同亮 等 0.08% 購買
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券C 013215 詳情 債券型-混合一級 05-08 1.1159 1.1159 0.16% 8.01% 8.93% 0.27 施同亮 等 0.00% 購買
大摩主題優(yōu)選混合 233011 詳情 混合型-偏股 05-08 2.0060 3.5340 0.65% -1.91% 8.49% 1.04 繆東航 0.15% 購買
大摩進取優(yōu)選股票 000594 詳情 股票型 05-08 2.1580 2.1580 0.65% -1.86% 8.44% 3.42 繆東航 0.15% 購買
大摩多因子策略混合 233009 詳情 混合型-偏股 05-08 1.1540 2.5590 0.70% -1.20% 7.45% 5.79 余斌 0.15% 購買
大摩ESG量化混合 009246 詳情 混合型-偏股 05-08 0.8859 0.8859 0.35% -0.97% 6.94% 1.81 余斌 0.15% 購買
大摩18個月定開債A 016745 詳情 債券型-長債 04-30 1.0290 1.1740 - 5.27% 5.46% 0.00 施同亮 等 0.06% 購買
大摩18個月定開債C 000064 詳情 債券型-長債 04-30 1.0750 1.7340 - 5.10% 5.08% 2.09 施同亮 等 0.00% 購買
大摩添利18個月定開債A 000415 詳情 債券型-長債 04-30 1.6692 1.7692 - 3.34% 4.66% 3.52 陳言一 等 0.06% 購買
大摩深證300指數(shù)增強 233010 詳情 指數(shù)型-股票 05-08 1.7290 1.7290 0.70% -5.88% 4.60% 0.57 余斌 0.12% 購買
大摩添利18個月定開債C 000416 詳情 債券型-長債 04-30 1.5993 1.6993 - 3.13% 4.24% 0.57 陳言一 等 0.00% 購買
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 000419 詳情 債券型-長債 05-08 1.1134 1.4550 0.09% 3.01% 4.11% 0.84 施同亮 0.08% 購買
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債E 020244 詳情 債券型-長債 05-08 1.1124 1.1124 0.09% 2.95% 3.97% 0.94 施同亮 0.00% 購買
大摩豐裕63個月開放債券 009816 詳情 債券型-長債 05-08 1.0814 1.1714 0.02% 1.87% 3.84% 85.10 施同亮 0.03% 購買
大摩雙利增強債券A 000024 詳情 債券型-混合一級 05-08 1.2008 1.6916 0.13% 2.95% 3.79% 3.14 周夢琳 0.08% 購買
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債C 000420 詳情 債券型-長債 05-08 1.0968 1.4122 0.09% 2.80% 3.69% 0.21 施同亮 0.00% 購買
大摩恒利債券A 019836 詳情 債券型-長債 05-08 1.0369 1.0369 0.10% 2.07% 3.51% 10.30 周夢琳 0.03% 購買
大摩雙利增強債券C 000025 詳情 債券型-混合一級 05-08 1.1762 1.6434 0.13% 2.75% 3.38% 3.80 周夢琳 0.00% 購買
大摩恒利債券C 019837 詳情 債券型-長債 05-08 1.0348 1.0348 0.10% 1.95% 3.34% 0.01 周夢琳 0.00% 購買
233005 詳情 債券型-混合一級 05-08 1.3387 2.2012 0.16% 1.76% 3.04% 6.84 施同亮 0.08% 購買
大摩招惠一年持有期混合A 010938 詳情 混合型-偏債 05-08 0.9440 0.9440 0.21% 2.05% 2.78% 0.30 周夢琳 0.08% 購買
大摩招惠一年持有期混合C 010939 詳情 混合型-偏債 05-08 0.9292 0.9292 0.20% 1.85% 2.37% 0.18 周夢琳 0.00% 購買
大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 163302 詳情 混合型-靈活 05-08 0.7702 4.4921 0.63% -6.86% 1.22% 4.05 沈菁 0.15% 購買
大摩靈動優(yōu)選債券A 009752 詳情 債券型-混合二級 05-08 0.9654 0.9654 0.29% 2.56% 0.97% 0.49 施同亮 0.08% 購買
大摩靈動優(yōu)選債券C 014868 詳情 債券型-混合二級 05-08 0.9525 0.9525 0.28% 2.35% 0.55% 0.11 施同亮 0.00% 購買
大摩多元收益?zhèn)疉 233012 詳情 債券型-混合二級 05-08 1.2192 2.0121 0.28% 2.89% -0.24% 0.97 吳慧文 等 0.08% 購買
大摩多元收益?zhèn)疌 233013 詳情 債券型-混合二級 05-08 1.1941 1.9198 0.29% 2.68% -0.62% 0.42 吳慧文 等 0.00% 購買
大摩量化配置混合A 233015 詳情 混合型-偏股 05-08 1.0250 1.4250 0.10% -6.65% -0.68% 0.83 余斌 0.15% 購買
大摩量化配置混合C 008305 詳情 混合型-偏股 05-08 1.0130 1.0130 0.10% -6.72% -0.88% 0.00 余斌 0.00% 購買
大摩民豐盈和一年持有混合 010222 詳情 混合型-偏債 05-08 0.9328 0.9328 0.26% -1.23% -1.19% 4.56 施同亮 0.08% 購買
大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 233001 詳情 混合型-靈活 05-08 0.5453 2.4100 0.74% -10.93% -1.84% 0.43 CHEN JUDY(陳修竹) 0.15% 購買
大摩量化多策略股票 001291 詳情 股票型 05-08 1.0330 1.0330 0.29% -4.97% -3.91% 0.92 余斌 0.15% 購買
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 002708 詳情 混合型-偏股 05-08 1.6880 1.6880 -0.06% -7.81% -8.36% 15.35 王大鵬 0.15% 購買
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 014030 詳情 混合型-偏股 05-08 1.6660 1.6660 0.00% -7.96% -8.71% 1.43 王大鵬 0.00% 購買
大摩卓越成長混合 233007 詳情 混合型-偏股 05-08 2.3573 2.7293 0.47% -5.71% -9.13% 2.57 王大鵬 0.15% 購買
大摩優(yōu)悅安和混合A 009893 詳情 混合型-偏股 05-08 0.5627 0.5627 0.34% -10.99% -10.50% 0.31 趙偉捷 0.15% 購買
大摩內(nèi)需增長混合A 010314 詳情 混合型-偏股 05-08 0.4860 0.4860 0.60% -5.23% -10.58% 2.42 沈菁 0.15% 購買
大摩優(yōu)悅安和混合C 014867 詳情 混合型-偏股 05-08 0.5553 0.5553 0.33% -11.18% -10.87% 0.45 趙偉捷 0.00% 購買
大摩內(nèi)需增長混合C 014869 詳情 混合型-偏股 05-08 0.4795 0.4795 0.61% -5.42% -10.94% 0.01 沈菁 0.00% 購買
大摩消費領(lǐng)航混合 233008 詳情 混合型-靈活 05-08 0.7266 0.7266 0.32% -9.82% -17.58% 0.71 王大鵬 0.15% 購買
大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 022023 詳情 指數(shù)型-固收 05-08 1.0059 1.0059 0.02% 0.58% - 0.74 吳慧文 等 0.00% 購買
大摩穩(wěn)豐利率債C 022787 詳情 債券型-長債 05-08 1.0033 1.0033 0.11% - - 0.01 吳慧文 0.00% 購買
大摩穩(wěn)豐利率債A 022786 詳情 債券型-長債 05-08 1.0034 1.0034 0.11% - - 14.21 吳慧文 0.03% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)