摩根士丹利基金管理(中國)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
大摩滬港深精選混合A 013356 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7070 0.7070 2.05% 41.37% 51.07% 0.49 王大鵬 0.15% 購買
大摩滬港深精選混合C 013357 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6973 0.6973 2.03% 41.07% 50.44% 1.20 王大鵬 0.00% 購買
大摩萬眾創(chuàng)新混合A 002885 詳情 混合型-靈活 07-01 0.7868 0.7868 -0.49% 21.44% 42.43% 0.40 雷志勇 等 0.15% 購買
大摩萬眾創(chuàng)新混合C 011712 詳情 混合型-靈活 07-01 0.7801 0.7801 -0.51% 21.32% 42.15% 1.15 雷志勇 等 0.00% 購買
大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 017102 詳情 混合型-偏股 07-01 1.4764 1.4764 -0.29% 7.37% 38.58% 28.01 雷志勇 0.15% 購買
大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 017103 詳情 混合型-偏股 07-01 1.4560 1.4560 -0.29% 7.05% 37.75% 24.33 雷志勇 0.00% 購買
大摩科技領(lǐng)先混合A 002707 詳情 混合型-靈活 07-01 1.6343 1.6343 0.17% 5.26% 32.25% 1.32 雷志勇 0.15% 購買
大摩科技領(lǐng)先混合C 014871 詳情 混合型-靈活 07-01 1.6134 1.6134 0.17% 5.05% 31.71% 0.11 雷志勇 0.00% 購買
大摩品質(zhì)生活精選股票A 000309 詳情 股票型 07-01 3.2070 3.2070 0.53% 3.19% 29.47% 2.49 繆東航 等 0.15% 購買
大摩品質(zhì)生活精選股票C 019484 詳情 股票型 07-01 3.1850 3.1850 0.54% 3.01% 29.00% 0.00 繆東航 等 0.00% 購買
大摩新興產(chǎn)業(yè)股票 010322 詳情 股票型 07-01 0.9435 0.9435 -0.56% -1.47% 26.24% 1.52 CHEN JUDY(陳修竹) 0.15% 購買
大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 012368 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8728 0.8728 0.58% 7.47% 23.98% 3.33 余斌 等 0.15% 購買
大摩優(yōu)享六個月持有期混合C 012369 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8592 0.8592 0.59% 7.28% 23.48% 0.22 余斌 等 0.00% 購買
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 233006 詳情 混合型-偏股 07-01 2.8753 2.8753 0.30% 1.72% 22.93% 3.32 繆東航 等 0.15% 購買
大摩多因子策略混合 233009 詳情 混合型-偏股 07-01 1.2150 2.6200 0.16% 7.62% 18.42% 5.79 余斌 0.15% 購買
大摩主題優(yōu)選混合 233011 詳情 混合型-偏股 07-01 2.0440 3.5720 0.49% 2.87% 15.15% 1.04 繆東航 0.15% 購買
大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 000594 詳情 股票型 07-01 2.1990 2.1990 0.50% 2.95% 15.13% 3.42 繆東航 0.15% 購買
大摩ESG量化混合 009246 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9216 0.9216 0.26% 7.05% 14.44% 1.81 余斌 0.15% 購買
大摩深證300指數(shù)增強 233010 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.7630 1.7630 0.17% 0.63% 12.44% 0.57 余斌 0.12% 購買
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 013214 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.1425 1.1425 0.14% 4.62% 9.42% 0.42 施同亮 等 0.08% 購買
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券C 013215 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.1290 1.1290 0.12% 4.41% 8.97% 0.27 施同亮 等 0.00% 購買
大摩內(nèi)需增長混合A 010314 詳情 混合型-偏股 07-01 0.5103 0.5103 0.79% 3.30% 8.34% 2.42 沈菁 0.15% 購買
大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 163302 詳情 混合型-靈活 07-01 0.8180 4.5399 0.70% 5.33% 8.12% 4.05 沈菁 0.15% 購買
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 002708 詳情 混合型-偏股 07-01 1.7670 1.7670 1.32% 3.45% 8.07% 15.35 王大鵬 0.15% 購買
大摩內(nèi)需增長混合C 014869 詳情 混合型-偏股 07-01 0.5032 0.5032 0.78% 3.09% 7.91% 0.01 沈菁 0.00% 購買
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 014030 詳情 混合型-偏股 07-01 1.7420 1.7420 1.28% 3.20% 7.60% 1.43 王大鵬 0.00% 購買
大摩優(yōu)悅安和混合A 009893 詳情 混合型-偏股 07-01 0.5990 0.5990 1.20% 1.77% 7.12% 0.31 趙偉捷 0.15% 購買
大摩優(yōu)悅安和混合C 014867 詳情 混合型-偏股 07-01 0.5908 0.5908 1.20% 1.56% 6.68% 0.45 趙偉捷 0.00% 購買
大摩18個月定開債A 016745 詳情 債券型-長債 06-30 1.0420 1.1870 -0.10% 2.33% 5.24% 0.00 施同亮 等 0.06% 購買
大摩18個月定開債C 000064 詳情 債券型-長債 06-30 1.0880 1.7470 -0.09% 2.15% 4.97% 2.09 施同亮 等 0.00% 購買
大摩卓越成長混合 233007 詳情 混合型-偏股 07-01 2.3380 2.7100 0.61% -2.42% 4.06% 2.57 王大鵬 0.15% 購買
大摩豐裕63個月開放債券 009816 詳情 債券型-長債 07-01 1.0576 1.1776 0.01% 1.89% 3.85% 85.10 施同亮 0.03% 購買
大摩量化多策略股票 001291 詳情 股票型 07-01 1.0720 1.0720 0.37% 0.66% 3.68% 0.92 余斌 0.15% 購買
大摩雙利增強債券A 000024 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.2106 1.7014 0.13% 1.07% 3.67% 3.14 周夢琳 0.08% 購買
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 000419 詳情 債券型-長債 07-01 1.1175 1.4591 0.02% 1.09% 3.65% 0.84 施同亮 0.08% 購買
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債E 020244 詳情 債券型-長債 07-01 1.1163 1.1163 0.02% 1.03% 3.50% 0.94 施同亮 0.00% 購買
大摩添利18個月定開債A 000415 詳情 債券型-長債 06-30 1.6780 1.7780 -0.04% 0.78% 3.38% 3.52 陳言一 等 0.06% 購買
大摩靈動優(yōu)選債券A 009752 詳情 債券型-混合二級 07-01 0.9911 0.9911 0.33% 3.35% 3.30% 0.49 施同亮 0.08% 購買
大摩雙利增強債券C 000025 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.1851 1.6523 0.14% 0.87% 3.26% 3.80 周夢琳 0.00% 購買
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債C 000420 詳情 債券型-長債 07-01 1.1001 1.4155 0.01% 0.88% 3.22% 0.21 施同亮 0.00% 購買
233005 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.3504 2.2129 0.17% 0.99% 3.19% 6.84 施同亮 0.08% 購買
大摩恒利債券A 019836 詳情 債券型-長債 07-01 1.0389 1.0389 0.06% 0.42% 3.18% 10.30 周夢琳 0.03% 購買
大摩恒利債券C 019837 詳情 債券型-長債 07-01 1.0365 1.0365 0.07% 0.30% 2.99% 0.01 周夢琳 0.00% 購買
大摩添利18個月定開債C 000416 詳情 債券型-長債 06-30 1.6067 1.7067 -0.04% 0.59% 2.97% 0.57 陳言一 等 0.00% 購買
大摩靈動優(yōu)選債券C 014868 詳情 債券型-混合二級 07-01 0.9773 0.9773 0.33% 3.13% 2.87% 0.11 施同亮 0.00% 購買
大摩量化配置混合A 233015 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0480 1.4480 0.67% -3.32% 2.34% 0.83 余斌 0.15% 購買
大摩量化配置混合C 008305 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0360 1.0360 0.78% -3.36% 2.17% 0.00 余斌 0.00% 購買
大摩多元收益?zhèn)疉 233012 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.2383 2.0312 0.20% 1.12% 1.00% 0.97 吳慧文 等 0.08% 購買
大摩多元收益?zhèn)疌 233013 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.2120 1.9377 0.20% 0.92% 0.61% 0.42 吳慧文 等 0.00% 購買
大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 233001 詳情 混合型-靈活 07-01 0.5321 2.3968 -0.45% -5.35% 0.34% 0.43 CHEN JUDY(陳修竹) 0.15% 購買
大摩民豐盈和一年持有混合 010222 詳情 混合型-偏債 07-01 0.9410 0.9410 0.34% -1.67% 0.00% 4.56 施同亮 0.08% 購買
大摩消費領(lǐng)航混合 233008 詳情 混合型-靈活 07-01 0.7221 0.7221 0.81% -3.03% -2.71% 0.71 王大鵬 0.15% 購買
大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 022023 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0071 1.0071 0.00% 0.38% - 0.74 吳慧文 等 0.00% 購買
大摩穩(wěn)豐利率債C 022787 詳情 債券型-長債 07-01 1.0038 1.0038 0.03% 0.36% - 0.01 吳慧文 0.00% 購買
大摩穩(wěn)豐利率債A 022786 詳情 債券型-長債 07-01 1.0040 1.0040 0.03% 0.37% - 14.21 吳慧文 0.03% 購買
大摩景氣智選混合A 020231 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0283 1.0283 -0.19% - - 0.77 雷志勇 0.15% 購買
大摩景氣智選混合C 020233 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0277 1.0277 -0.19% - - 4.02 雷志勇 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)