摩根士丹利基金管理(中國(guó))有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 017102 詳情 混合型-偏股 11-28 2.2011 2.2011 0.22% 72.69% 81.70% 33.51 雷志勇 0.15% 購(gòu)買
大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 017103 詳情 混合型-偏股 11-28 2.1654 2.1654 0.22% 72.17% 80.62% 24.32 雷志勇 0.00% 購(gòu)買
大摩滬港深精選混合A 013356 詳情 混合型-偏股 11-28 0.7410 0.7410 -0.23% 19.19% 39.97% 0.67 王大鵬 0.15% 購(gòu)買
大摩滬港深精選混合C 013357 詳情 混合型-偏股 11-28 0.7298 0.7298 -0.23% 18.94% 39.43% 1.07 王大鵬 0.00% 購(gòu)買
大摩品質(zhì)生活精選股票A 000309 詳情 股票型 11-28 4.1460 4.1460 1.10% 33.44% 37.28% 2.76 繆東航 等 0.15% 購(gòu)買
大摩品質(zhì)生活精選股票C 019484 詳情 股票型 11-28 4.1100 4.1100 1.08% 33.14% 36.73% 0.01 繆東航 等 0.00% 購(gòu)買
大摩科技領(lǐng)先混合A 002707 詳情 混合型-靈活 11-28 1.9480 1.9480 1.68% 30.59% 33.75% 1.33 雷志勇 0.15% 購(gòu)買
大摩科技領(lǐng)先混合C 014871 詳情 混合型-靈活 11-28 1.9199 1.9199 1.67% 30.32% 33.21% 0.08 雷志勇 0.00% 購(gòu)買
大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 163302 詳情 混合型-靈活 11-28 1.0283 4.7502 0.48% 32.77% 31.28% 5.01 沈菁 0.15% 購(gòu)買
大摩新興產(chǎn)業(yè)股票 010322 詳情 股票型 11-28 1.2075 1.2075 0.89% 30.01% 29.66% 1.52 CHEN JUDY(陳修竹) 0.15% 購(gòu)買
大摩多因子策略混合 233009 詳情 混合型-偏股 11-28 1.3850 2.8350 0.87% 25.04% 27.72% 6.64 余斌 0.15% 購(gòu)買
大摩ESG量化混合 009246 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0752 1.0752 0.80% 21.07% 26.78% 2.56 余斌 0.15% 購(gòu)買
大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 233010 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 2.1600 2.1600 0.56% 26.46% 24.93% 0.66 余斌 等 0.12% 購(gòu)買
大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 000594 詳情 股票型 11-28 2.5710 2.5710 1.26% 19.58% 22.72% 3.45 繆東航 0.15% 購(gòu)買
大摩主題優(yōu)選混合 233011 詳情 混合型-偏股 11-28 2.3820 3.9100 1.28% 19.22% 22.28% 1.13 繆東航 0.15% 購(gòu)買
大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 010314 詳情 混合型-偏股 11-28 0.6014 0.6014 0.40% 23.11% 22.26% 2.73 沈菁 0.15% 購(gòu)買
大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 014869 詳情 混合型-偏股 11-28 0.5920 0.5920 0.39% 22.85% 21.76% 0.01 沈菁 0.00% 購(gòu)買
大摩量化多策略股票 001291 詳情 股票型 11-28 1.2310 1.2310 0.41% 18.37% 18.94% 0.94 余斌 0.15% 購(gòu)買
大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 002885 詳情 混合型-靈活 11-28 0.8196 0.8196 1.80% 17.95% 17.79% 0.55 雷志勇 等 0.15% 購(gòu)買
大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 011712 詳情 混合型-靈活 11-28 0.8120 0.8120 1.81% 17.83% 17.54% 2.00 雷志勇 等 0.00% 購(gòu)買
大摩卓越成長(zhǎng)混合 233007 詳情 混合型-偏股 11-28 2.8164 3.1884 1.07% 22.33% 16.85% 2.90 王大鵬 0.15% 購(gòu)買
大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 233001 詳情 混合型-靈活 11-28 0.6816 2.5463 1.38% 27.47% 16.77% 0.54 CHEN JUDY(陳修竹) 0.15% 購(gòu)買
大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合A 012368 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9132 0.9132 -0.27% 7.82% 16.15% 3.10 余斌 等 0.15% 購(gòu)買
大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 012369 詳情 混合型-偏股 11-28 0.8975 0.8975 -0.28% 7.61% 15.70% 0.19 余斌 等 0.00% 購(gòu)買
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 233006 詳情 混合型-偏股 11-28 3.2010 3.2010 0.64% 14.21% 15.25% 3.38 繆東航 等 0.15% 購(gòu)買
大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A 009752 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 1.0529 1.0529 0.30% 9.72% 12.48% 1.19 施同亮 0.08% 購(gòu)買
大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券C 014868 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 1.0366 1.0366 0.30% 9.51% 12.03% 0.52 施同亮 0.00% 購(gòu)買
大摩量化配置混合A 233015 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1520 1.5520 0.44% 11.74% 9.40% 0.82 余斌 0.15% 購(gòu)買
大摩量化配置混合C 008305 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1380 1.1380 0.44% 11.68% 9.32% 0.01 余斌 0.00% 購(gòu)買
大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 013214 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-28 1.1500 1.1500 0.00% 1.67% 9.12% 0.87 施同亮 等 0.08% 購(gòu)買
大摩優(yōu)悅安和混合A 009893 詳情 混合型-偏股 11-28 0.6600 0.6600 0.17% 16.12% 8.82% 0.30 趙偉捷 0.15% 購(gòu)買
大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 013215 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-28 1.1347 1.1347 0.01% 1.48% 8.69% 1.36 施同亮 等 0.00% 購(gòu)買
大摩優(yōu)悅安和混合C 014867 詳情 混合型-偏股 11-28 0.6499 0.6499 0.17% 15.87% 8.39% 0.32 趙偉捷 0.00% 購(gòu)買
大摩多元收益?zhèn)疉 233012 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 1.2585 2.0514 0.12% 2.91% 5.79% 0.72 吳慧文 等 0.08% 購(gòu)買
大摩18個(gè)月定開債A 016745 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0149 1.1859 - 0.66% 5.54% 0.00 施同亮 等 0.06% 購(gòu)買
大摩多元收益?zhèn)疌 233013 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 1.2297 1.9554 0.11% 2.70% 5.36% 0.38 吳慧文 等 0.00% 購(gòu)買
大摩18個(gè)月定開債C 000064 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0590 1.7436 - 0.56% 5.17% 2.07 施同亮 等 0.00% 購(gòu)買
大摩豐裕63個(gè)月開放債券 009816 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0613 1.1913 0.01% 1.67% 3.57% 83.52 施同亮 0.03% 購(gòu)買
大摩雙利增強(qiáng)債券A 000024 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-28 1.2173 1.7081 0.13% 1.29% 3.56% 2.57 周夢(mèng)琳 0.08% 購(gòu)買
大摩添利18個(gè)月定開債A 000415 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.6855 1.7855 - 0.87% 3.56% 2.73 陳言一 0.06% 購(gòu)買
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 002708 詳情 混合型-偏股 11-28 1.8130 1.8130 0.39% 5.41% 3.54% 16.73 王大鵬 0.15% 購(gòu)買
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A 000419 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.1211 1.4627 0.03% 0.66% 3.17% 0.93 施同亮 0.08% 購(gòu)買
大摩雙利增強(qiáng)債券C 000025 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-28 1.1897 1.6569 0.13% 1.09% 3.16% 3.17 周夢(mèng)琳 0.00% 購(gòu)買
大摩添利18個(gè)月定開債C 000416 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.6112 1.7112 - 0.66% 3.14% 0.59 陳言一 0.00% 購(gòu)買
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 014030 詳情 混合型-偏股 11-28 1.7850 1.7850 0.39% 5.25% 3.12% 0.98 王大鵬 0.00% 購(gòu)買
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 020244 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.1195 1.1195 0.03% 0.61% 3.07% 1.80 施同亮 0.00% 購(gòu)買
233005 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-28 1.3577 2.2202 0.10% 1.45% 2.98% 5.61 施同亮 0.08% 購(gòu)買
大摩民豐盈和一年持有混合 010222 詳情 混合型-偏債 11-28 0.9563 0.9563 0.25% 3.42% 2.92% 4.02 施同亮 0.08% 購(gòu)買
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 000420 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.1019 1.4173 0.03% 0.46% 2.76% 0.15 施同亮 0.00% 購(gòu)買
大摩恒利債券A 019836 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0093 1.0393 0.03% 0.38% 2.01% 10.05 周夢(mèng)琳 0.03% 購(gòu)買
大摩恒利債券C 019837 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0062 1.0362 0.03% 0.30% 1.80% 0.00 周夢(mèng)琳 0.00% 購(gòu)買
大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 022023 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0094 1.0094 0.02% 0.33% 1.08% 0.41 吳慧文 等 0.00% 購(gòu)買
大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 233008 詳情 混合型-靈活 11-28 0.7470 0.7470 0.40% 2.69% -0.74% 0.73 王大鵬 0.15% 購(gòu)買
大摩穩(wěn)豐利率債C 022787 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0028 1.0028 0.01% 0.09% - 0.00 吳慧文 0.00% 購(gòu)買
大摩穩(wěn)豐利率債A 022786 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0028 1.0028 0.01% 0.08% - 12.50 吳慧文 0.03% 購(gòu)買
大摩景氣智選混合A 020231 詳情 混合型-偏股 11-28 1.2415 1.2415 1.02% 24.17% - 0.78 雷志勇 0.15% 購(gòu)買
大摩景氣智選混合C 020233 詳情 混合型-偏股 11-28 1.2387 1.2387 1.02% 23.89% - 0.25 雷志勇 0.00% 購(gòu)買
大摩恒安30天持有期債券C 023240 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0088 1.0088 0.00% - - 2.65 吳慧文 0.00% 購(gòu)買
大摩恒安30天持有期債券A 023239 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0091 1.0091 0.00% - - 1.05 吳慧文 0.03% 購(gòu)買
大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券E 025562 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 1.0527 1.0527 0.30% - - 0.00 施同亮 0.00% 購(gòu)買
大摩中債1-5年政金債指數(shù)A 025121 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0003 1.0003 0.00% - - 30.10 吳慧文 等 0.03% 購(gòu)買
大摩中債1-5年政金債指數(shù)C 025122 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0003 1.0003 0.00% - - 1.00 吳慧文 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)