摩根士丹利基金管理(中國)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
大摩數(shù)字經濟混合A 017102 詳情 混合型-偏股 08-29 2.2247 2.2247 0.27% 55.36% 130.32% 23.86 雷志勇 0.15% 購買
大摩數(shù)字經濟混合C 017103 詳情 混合型-偏股 08-29 2.1919 2.1919 0.27% 54.89% 128.94% 18.16 雷志勇 0.00% 購買
大摩萬眾創(chuàng)新混合A 002885 詳情 混合型-靈活 08-29 0.9146 0.9146 0.03% 37.99% 88.85% 0.42 雷志勇 等 0.15% 購買
大摩萬眾創(chuàng)新混合C 011712 詳情 混合型-靈活 08-29 0.9066 0.9066 0.03% 37.86% 88.48% 1.68 雷志勇 等 0.00% 購買
大摩滬港深精選混合A 013356 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8332 0.8332 2.89% 52.41% 71.37% 0.56 王大鵬 0.15% 購買
大摩滬港深精選混合C 013357 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8213 0.8213 2.89% 52.09% 70.68% 1.02 王大鵬 0.00% 購買
大摩新興產業(yè)股票 010322 詳情 股票型 08-29 1.1900 1.1900 0.79% 18.54% 70.61% 1.40 CHEN JUDY(陳修竹) 0.15% 購買
大摩品質生活精選股票A 000309 詳情 股票型 08-29 3.8760 3.8760 0.68% 22.74% 67.79% 2.37 繆東航 等 0.15% 購買
大摩品質生活精選股票C 019484 詳情 股票型 08-29 3.8460 3.8460 0.65% 22.45% 67.07% 0.00 繆東航 等 0.00% 購買
大摩科技領先混合A 002707 詳情 混合型-靈活 08-29 1.9424 1.9424 -0.70% 17.61% 65.09% 1.27 雷志勇 0.15% 購買
大摩科技領先混合C 014871 詳情 混合型-靈活 08-29 1.9163 1.9163 -0.70% 17.37% 64.42% 0.08 雷志勇 0.00% 購買
大摩多因子策略混合 233009 詳情 混合型-偏股 08-29 1.4420 2.8470 0.28% 24.96% 53.73% 5.97 余斌 0.15% 購買
大摩領先優(yōu)勢混合 233006 詳情 混合型-偏股 08-29 3.2619 3.2619 0.85% 8.86% 50.48% 3.10 繆東航 等 0.15% 購買
大摩ESG量化混合 009246 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0660 1.0660 0.68% 22.28% 43.92% 2.27 余斌 0.15% 購買
大摩深證300指數(shù)增強 233010 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 2.0760 2.0760 1.47% 17.16% 43.27% 0.54 余斌 0.12% 購買
大摩進取優(yōu)選股票 000594 詳情 股票型 08-29 2.4810 2.4810 1.68% 13.44% 37.45% 3.24 繆東航 0.15% 購買
大摩主題優(yōu)選混合 233011 詳情 混合型-偏股 08-29 2.3040 3.8320 1.63% 13.27% 37.31% 1.01 繆東航 0.15% 購買
大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 163302 詳情 混合型-靈活 08-29 0.9465 4.6684 0.68% 21.18% 33.18% 4.03 沈菁 0.15% 購買
大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 012368 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8853 0.8853 -0.21% 11.55% 33.13% 3.44 余斌 等 0.15% 購買
大摩優(yōu)享六個月持有期混合C 012369 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8708 0.8708 -0.22% 11.33% 32.58% 0.22 余斌 等 0.00% 購買
大摩卓越成長混合 233007 詳情 混合型-偏股 08-29 2.8298 3.2018 0.45% 16.91% 30.04% 2.42 王大鵬 0.15% 購買
大摩優(yōu)悅安和混合A 009893 詳情 混合型-偏股 08-29 0.6945 0.6945 3.32% 20.47% 28.71% 0.29 趙偉捷 0.15% 購買
大摩優(yōu)悅安和混合C 014867 詳情 混合型-偏股 08-29 0.6846 0.6846 3.32% 20.23% 28.20% 0.38 趙偉捷 0.00% 購買
大摩基礎行業(yè)混合 233001 詳情 混合型-靈活 08-29 0.6298 2.4945 2.91% 6.96% 26.24% 0.40 CHEN JUDY(陳修竹) 0.15% 購買
大摩內需增長混合A 010314 詳情 混合型-偏股 08-29 0.5666 0.5666 0.55% 16.61% 25.66% 2.38 沈菁 0.15% 購買
大摩內需增長混合C 014869 詳情 混合型-偏股 08-29 0.5584 0.5584 0.56% 16.38% 25.17% 0.01 沈菁 0.00% 購買
大摩健康產業(yè)混合A 002708 詳情 混合型-偏股 08-29 1.9920 1.9920 2.68% 18.50% 24.81% 15.36 王大鵬 0.15% 購買
大摩量化多策略股票 001291 詳情 股票型 08-29 1.1830 1.1830 1.11% 15.30% 24.53% 0.90 余斌 0.15% 購買
大摩健康產業(yè)混合C 014030 詳情 混合型-偏股 08-29 1.9630 1.9630 2.67% 18.25% 24.32% 1.19 王大鵬 0.00% 購買
大摩消費領航混合 233008 詳情 混合型-靈活 08-29 0.7869 0.7869 1.81% 7.69% 18.54% 0.68 王大鵬 0.15% 購買
大摩量化配置混合A 233015 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1250 1.5250 0.09% 7.76% 16.70% 0.79 余斌 0.15% 購買
大摩量化配置混合C 008305 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1110 1.1110 0.09% 7.66% 16.46% 0.00 余斌 0.00% 購買
大摩靈動優(yōu)選債券A 009752 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0299 1.0299 -0.25% 6.90% 10.72% 0.46 施同亮 0.08% 購買
大摩靈動優(yōu)選債券C 014868 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0150 1.0150 -0.26% 6.71% 10.27% 0.04 施同亮 0.00% 購買
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 013214 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.1446 1.1446 -0.02% 2.96% 9.33% 0.84 施同亮 等 0.08% 購買
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券C 013215 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.1304 1.1304 -0.02% 2.75% 8.89% 1.28 施同亮 等 0.00% 購買
大摩民豐盈和一年持有混合 010222 詳情 混合型-偏債 08-29 0.9749 0.9749 -0.23% 2.83% 5.98% 4.36 施同亮 0.08% 購買
大摩多元收益?zhèn)疉 233012 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.2572 2.0501 0.13% 2.31% 5.73% 0.87 吳慧文 等 0.08% 購買
大摩多元收益?zhèn)疌 233013 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.2297 1.9554 0.12% 2.10% 5.31% 0.40 吳慧文 等 0.00% 購買
大摩18個月定開債A 016745 詳情 債券型-長債 08-29 1.0240 1.1850 - 1.94% 4.93% 0.00 施同亮 等 0.06% 購買
大摩18個月定開債C 000064 詳情 債券型-長債 08-29 1.0710 1.7440 - 1.77% 4.57% 2.12 施同亮 等 0.00% 購買
大摩豐裕63個月開放債券 009816 詳情 債券型-長債 08-29 1.0639 1.1839 0.01% 1.91% 3.83% 83.55 施同亮 0.03% 購買
大摩雙利增強債券A 000024 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.2126 1.7034 -0.02% 1.40% 3.66% 2.86 周夢琳 0.08% 購買
233005 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.3523 2.2148 -0.06% 1.46% 3.47% 6.58 施同亮 0.08% 購買
大摩雙利增強債券C 000025 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.1863 1.6535 -0.03% 1.21% 3.25% 3.28 周夢琳 0.00% 購買
大摩優(yōu)質信價純債A 000419 詳情 債券型-長債 08-29 1.1149 1.4565 0.03% 1.32% 3.00% 0.99 施同亮 0.08% 購買
大摩優(yōu)質信價純債E 020244 詳情 債券型-長債 08-29 1.1135 1.1135 0.02% 1.26% 2.85% 3.98 施同亮 0.00% 購買
大摩添利18個月定開債A 000415 詳情 債券型-長債 08-29 1.6747 1.7747 - 1.08% 2.63% 2.74 陳言一 等 0.06% 購買
大摩優(yōu)質信價純債C 000420 詳情 債券型-長債 08-29 1.0968 1.4122 0.02% 1.12% 2.56% 0.24 施同亮 0.00% 購買
大摩恒利債券A 019836 詳情 債券型-長債 08-29 1.0054 1.0354 0.04% 0.56% 2.44% 10.38 周夢琳 0.03% 購買
大摩恒利債券C 019837 詳情 債券型-長債 08-29 1.0025 1.0325 0.03% 0.44% 2.23% 0.00 周夢琳 0.00% 購買
大摩添利18個月定開債C 000416 詳情 債券型-長債 08-29 1.6025 1.7025 - 0.88% 2.21% 0.59 陳言一 等 0.00% 購買
大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 022023 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0079 1.0079 0.00% 0.50% - 0.31 吳慧文 等 0.00% 購買
大摩穩(wěn)豐利率債C 022787 詳情 債券型-長債 08-29 1.0016 1.0016 0.00% 0.29% - 0.01 吳慧文 0.00% 購買
大摩穩(wěn)豐利率債A 022786 詳情 債券型-長債 08-29 1.0014 1.0014 0.00% 0.28% - 12.82 吳慧文 0.03% 購買
大摩景氣智選混合A 020231 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1968 1.1968 0.45% - - 0.77 雷志勇 0.15% 購買
大摩景氣智選混合C 020233 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1954 1.1954 0.46% - - 4.02 雷志勇 0.00% 購買
大摩恒安30天持有期債券C 023240 詳情 債券型-長債 08-29 1.0008 1.0008 - - - 2.65 吳慧文 0.00% 購買
大摩恒安30天持有期債券A 023239 詳情 債券型-長債 08-29 1.0009 1.0009 - - - 1.05 吳慧文 0.03% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)