摩根士丹利基金管理(中國(guó))有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-06-23 | 2025-01-13 | 2024-12-31 | 2024-07-15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -1.47 | -10.01 | 93,115.87 | -0.06 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.56 | 0.29 | 43,172.18 | 0.42 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | - | 767.21 | - |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | 42,371.58 | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 7.63 | -12.29 | -66,691.38 | 7.08 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | - | -99,027.95 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | - | 19,075.80 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | - | 13,260.76 | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -9.66 | 1.98 | 114,267.06 | -7.56 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | 2,368.01 | - |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 1.06 | 0.99 | 29,170.44 | 2.01 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | - | 12,650.70 | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | - | 2,556.72 | - |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | - | 1,054.22 | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | - | 12,198.23 | - |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | - | 12,198.23 | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 1.06 | 1.00 | 674.13 | 2.01 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -2.54 | -11.00 | 63,945.43 | -2.07 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -2.54 | -11.00 | 63,945.43 | -2.07 |
數(shù)據(jù)加載中...