摩根士丹利基金管理(中國)有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
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- 經(jīng)理人數(shù):
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- 公司性質:
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2025-06-23 | 2025-01-13 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 75,254.56 | -1.47 | -10.01 | 93,115.87 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 21,320.88 | 0.56 | 0.29 | 43,172.18 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 313.85 | - | - | 767.21 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 20,950.03 | - | - | 42,371.58 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 14,677.00 | 7.63 | -12.29 | -66,691.38 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -3,753.52 | - | - | -99,027.95 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 10,081.79 | - | - | 19,075.80 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 8,348.73 | - | - | 13,260.76 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 36,652.05 | -9.66 | 1.98 | 114,267.06 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 2,604.64 | - | - | 2,368.01 |
| 減：二、費用 | 詳情 | 16,232.12 | 1.06 | 0.99 | 29,170.44 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 8,000.95 | - | - | 12,650.70 |
| 2.托管費 | 詳情 | 1,581.29 | - | - | 2,556.72 |
| 3.銷售服務費 | 詳情 | 862.76 | - | - | 1,054.22 |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 5,436.47 | - | - | 12,198.23 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 5,436.47 | - | - | 12,198.23 |
| 6.其他費用 | 詳情 | 338.59 | 1.06 | 1.00 | 674.13 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 59,022.44 | -2.54 | -11.00 | 63,945.43 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 59,022.44 | -2.54 | -11.00 | 63,945.43 |
數(shù)據(jù)加載中...