摩根士丹利基金管理(中國)有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
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- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2025-06-30 | 2025-05-23 | 2024-12-31 | 2024-12-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | 530.63 | - | 180.86 |
| 結算備付金 | 詳情 | 8,319.71 | 58.98 | 9,664.05 | 4.73 |
| 存出保證金 | 詳情 | 409.94 | 1.46 | 283.51 | 0.36 |
| 交易性金融資產 | 詳情 | 1,550,791.73 | 1,937.94 | 1,344,842.52 | 1,131.48 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 920,109.33 | - | 853,673.69 | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 630,682.40 | - | 491,168.83 | - |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 17,014.14 | 417.58 | 3,836.53 | 1.28 |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | 205.72 | - | 11.31 | 0.00 |
| 應收申購款 | 詳情 | 10,660.09 | 26.98 | 16,007.78 | - |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產總計 | 詳情 | 2,974,929.72 | 2,973.57 | 2,757,288.57 | 1,318.71 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2025-06-30 | 2025-05-23 | 2024-12-31 | 2024-12-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | 559,739.74 | - | 537,023.94 | - |
| 應付證券清算款 | 詳情 | 8,478.92 | - | 24,489.37 | 45.43 |
| 應付贖回款 | 詳情 | 22,133.59 | 748.49 | 14,616.92 | - |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 1,286.51 | 2.69 | 1,185.16 | 0.38 |
| 應付托管費 | 詳情 | 254.61 | 0.54 | 234.39 | 0.09 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 130.01 | 0.42 | 106.71 | - |
| 應付稅費 | 詳情 | 639.78 | 0.02 | 646.50 | 0.11 |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 910.28 | 5.91 | 1,145.70 | 1.32 |
| 負債合計 | 詳情 | 593,573.43 | 758.08 | 579,448.69 | 47.33 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 2,049,942.38 | 2,371.44 | 1,903,034.26 | 1,377.86 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 2,381,356.28 | 2,215.49 | 2,177,839.88 | 1,271.38 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 2,974,929.72 | 2,973.57 | 2,757,288.57 | 1,318.71 |
數(shù)據(jù)加載中...