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單位凈值 (2025-11-28)

1.0149--
近1月：0.29%
近1年：5.54%

累計凈值

1.1859
近3月：0.09%
近3年：13.70%

近6月：0.66%
成立來：11.17%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：施同亮等
成 立 日：2022-10-10管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：
暫無評級
封閉期：18個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-05-03～2027-05-14/2027-05-03～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年04月30日15:00~05月14日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年04月30日15:00~05月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0149 1.1859 --
    11-21 1.0174 1.1884 --
    11-14 1.0165 1.1875 --
    11-07 1.0161 1.1871 --
    10-31 1.0143 1.1853 0.13%
    10-30 1.0130 1.1840 0.00%
    10-29 1.0130 1.1840 0.10%
    10-28 1.0120 1.1830 0.10%
    10-27 1.0110 1.1820 0.00%
    10-24 1.0110 1.1820 0.00%
    10-23 1.0110 1.1820 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.25%
    0.29%
    0.09%
    0.66%
    2.22%
    5.54%
    9.22%
    13.70%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    3348 | 3515
    239 | 3493
    3052 | 3470
    1006 | 3380
    279 | 3241
    22 | 3181
    131 | 2642
    108 | 2265
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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