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單位凈值 (2025-06-30)

1.0420-0.10%
近1月:0.77%
近1年:5.24%

累計凈值

1.1870
近3月:2.24%
近3年:--

近6月:2.33%
成立來:11.29%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.00億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:施同亮
成 立 日:2022-10-10管 理 人摩根士丹利基金基金評級
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封閉期:18個月

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2025年10月17日15:00~10月24日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0420 1.1870 -0.10%
    06-27 1.0430 1.1880 --
    06-20 1.0440 1.1890 --
    06-13 1.0380 1.1830 --
    06-06 1.0350 1.1800 --
    05-30 1.0340 1.1790 --
    05-23 1.0340 1.1790 --
    05-16 1.0320 1.1770 --
    05-09 1.0320 1.1770 --
    04-30 1.0290 1.1740 --
    04-25 1.0270 1.1720 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.77%
    2.24%
    2.33%
    2.33%
    5.24%
    9.44%
    --
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    -- | 3119
    45 | 3409
    64 | 3340
    44 | 3265
    44 | 3265
    102 | 3018
    221 | 2462
    -- | 2097
    四分位排名

    --

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