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單位凈值 (2026-02-27)

1.0195--
近1月:0.38%
近1年:2.40%

累計凈值

1.1945
近3月:0.60%
近3年:12.60%

近6月:0.94%
成立來:12.11%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.01億元(2025-12-31)基金經理:施同亮
成 立 日:2022-10-10管 理 人摩根士丹利基金基金評級
暫無評級
封閉期:18個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2027-05-03~2027-05-14/2027-05-03~...
預估開放申購時間:
2027年04月30日15:00~05月14日15:00
預估開放贖回時間:
2027年04月30日15:00~05月14日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0195 1.1945 --
    02-13 1.0189 1.1939 --
    02-06 1.0175 1.1925 --
    01-30 1.0166 1.1916 --
    01-23 1.0156 1.1906 --
    01-16 1.0132 1.1882 --
    01-09 1.0164 1.1874 --
    12-31 1.0161 1.1871 --
    12-26 1.0158 1.1868 --
    12-19 1.0150 1.1860 --
    12-12 1.0146 1.1856 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.38%
    0.60%
    0.94%
    0.73%
    2.40%
    8.64%
    12.60%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    317 | 3524
    94 | 3520
    1040 | 3507
    1131 | 3457
    194 | 3518
    648 | 3262
    90 | 2758
    224 | 2347
    四分位排名

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    對比
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    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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