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全球市場(chǎng)
大摩深證300指數(shù)增強(qiáng)(233010
)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：5.51%
近1年：36.73%

單位凈值 (2026-01-15)

2.36701.24%
近3月：8.44%
近3年：25.83%

累計(jì)凈值

2.3670
近6月：29.60%
成立來：133.80%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余斌等
成 立 日：2011-11-15管 理 人：摩根士丹利基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證300價(jià)格 | 年化跟蹤誤差：4.31%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.56%
    5.51%
    8.44%
    29.60%
    4.05%
    36.73%
    57.12%
    25.83%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    2.36%
    7.94%
    7.85%
    32.76%
    5.32%
    41.41%
    59.03%
    20.13%
    同類排名
    2742 | 4737
    2519 | 4713
    1963 | 4506
    1541 | 4084
    2620 | 4762
    1675 | 3413
    1118 | 2509
    1158 | 1987
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30514.38%
    2024-12-31296.74%
    2024-06-30303.40%
    2023-12-31453.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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87 0 公告摩根士丹利深證300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-11 09:08
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