山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

山證(上海)資產(chǎn)管理 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001175 山證資管日日添利貨幣A 詳情 4,133.17 859.20 20.79% 229.12 5.54% - - 59.62 1.44%
2 001176 山證資管日日添利貨幣B 詳情 4,133.17 859.20 20.79% 229.12 5.54% - - 59.62 1.44%
3 001177 山證資管日日添利貨幣C 詳情 4,133.17 859.20 20.79% 229.12 5.54% - - 59.62 1.44%
4 003179 山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 詳情 16.92 10.28 60.77% 3.43 20.26% - - - -
5 003659 山證資管策略精選混合 詳情 21.95 18.70 85.18% 3.12 14.20% - - - -
6 005226 山證資管改革精選混合 詳情 18.75 16.01 85.40% 2.67 14.23% - - - -
7 006626 山證資管超短債A 詳情 2,442.67 990.89 40.57% 330.30 13.52% - - 596.96 24.44%
8 006627 山證資管超短債C 詳情 2,442.67 990.89 40.57% 330.30 13.52% - - 596.96 24.44%
9 007212 山證資管裕泰3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 詳情 360.00 191.65 53.24% 63.88 17.75% - - - -
10 007268 山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A 詳情 335.41 91.99 27.42% 30.66 9.14% - - 27.56 8.22%
11 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券C 詳情 335.41 91.99 27.42% 30.66 9.14% - - 27.56 8.22%
12 009567 山證資管裕豐一年定開(kāi)放債券發(fā)起式 詳情 373.53 108.04 28.92% 36.01 9.64% - - - -
13 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 詳情 94.73 72.40 76.43% 12.07 12.74% - - 3.50 3.69%
14 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 詳情 94.73 72.40 76.43% 12.07 12.74% - - 3.50 3.69%
15 012423 山證資管超短債E 詳情 2,442.67 990.89 40.57% 330.30 13.52% - - 596.96 24.44%
16 014476 山證資管90天滾動(dòng)持有短債A 詳情 183.49 67.61 36.85% 16.90 9.21% - - 13.70 7.47%
17 014477 山證資管90天滾動(dòng)持有短債C 詳情 183.49 67.61 36.85% 16.90 9.21% - - 13.70 7.47%
18 015239 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式A 詳情 21.39 10.87 50.79% 1.81 8.47% - - 1.49 6.99%
19 015240 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式C 詳情 21.39 10.87 50.79% 1.81 8.47% - - 1.49 6.99%
20 015500 山證資管裕辰債券發(fā)起式 詳情 1,335.84 622.93 46.63% 103.82 7.77% - - - -
21 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 詳情 155.78 38.13 24.48% 9.53 6.12% - - 32.15 20.64%
22 016882 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 詳情 155.78 38.13 24.48% 9.53 6.12% - - 32.15 20.64%
23 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 詳情 11.17 4.97 44.47% 0.83 7.41% - - 0.35 3.18%
24 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 詳情 11.17 4.97 44.47% 0.83 7.41% - - 0.35 3.18%
25 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 詳情 562.96 315.04 55.96% 52.51 9.33% - - - -
26 016886 山證資管裕澤債券發(fā)起式C 詳情 562.96 315.04 55.96% 52.51 9.33% - - - -
27 017201 山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 217.94 63.84 29.29% 10.64 4.88% - - 22.78 10.45%
28 017202 山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 217.94 63.84 29.29% 10.64 4.88% - - 22.78 10.45%
29 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 詳情 8.87 6.99 78.81% 1.16 13.14% - - 0.04 0.50%
30 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 詳情 8.87 6.99 78.81% 1.16 13.14% - - 0.04 0.50%
31 018750 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 8.76 6.82 77.89% 1.14 12.98% - - 0.13 1.48%
32 018751 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 8.76 6.82 77.89% 1.14 12.98% - - 0.13 1.48%
33 018758 山證資管匯利一年定開(kāi)債券A 詳情 91.89 52.26 56.87% 17.42 18.96% - - 0.01 0.01%
34 018759 山證資管匯利一年定開(kāi)債券C 詳情 91.89 52.26 56.87% 17.42 18.96% - - 0.01 0.01%
35 019081 山證資管中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 詳情 66.13 21.17 32.01% 7.06 10.67% - - 6.62 10.01%
36 019082 山證資管中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 詳情 66.13 21.17 32.01% 7.06 10.67% - - 6.62 10.01%
37 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 詳情 21.39 10.87 50.79% 1.81 8.47% - - 1.49 6.99%

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