國金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

國金基金 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000540 國金金騰通貨幣A 詳情 7,185.31 2,809.20 39.10% 702.30 9.77% - - 3,569.43 49.68%
2 001234 國金眾贏貨幣 詳情 480.21 350.38 72.96% 64.89 13.51% - - - -
3 001621 國金金騰通貨幣C 詳情 7,185.31 2,809.20 39.10% 702.30 9.77% - - 3,569.43 49.68%
4 003002 國金及第中短債債券A 詳情 1,135.84 339.39 29.88% 84.85 7.47% - - 19.63 1.73%
5 005443 國金量化多策略A 詳情 759.04 559.07 73.65% 93.18 12.28% - - 96.63 12.73%
6 006195 國金量化多因子股票A 詳情 2,480.56 1,937.53 78.11% 322.92 13.02% - - 206.98 8.34%
7 006549 國金惠盈純債A 詳情 3,698.17 912.56 24.68% 304.19 8.23% - - 231.58 6.26%
8 006734 國金惠鑫短債債券A 詳情 175.31 70.41 40.16% 23.47 13.39% - - 5.36 3.06%
9 006735 國金惠鑫短債債券C 詳情 175.31 70.41 40.16% 23.47 13.39% - - 5.36 3.06%
10 006760 國金惠盈純債C 詳情 3,698.17 912.56 24.68% 304.19 8.23% - - 231.58 6.26%
11 008637 國金惠享一年定開 詳情 452.03 91.82 20.31% 30.61 6.77% - - - -
12 008642 國金惠遠(yuǎn)純債A 詳情 469.11 150.12 32.00% 50.04 10.67% - - 0.00 0.00%
13 008643 國金惠遠(yuǎn)純債C 詳情 469.11 150.12 32.00% 50.04 10.67% - - 0.00 0.00%
14 008798 國金惠安利率債A 詳情 2,704.42 648.48 23.98% 129.70 4.80% - - 41.89 1.55%
15 008799 國金惠安利率債C 詳情 2,704.42 648.48 23.98% 129.70 4.80% - - 41.89 1.55%
16 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 詳情 128.86 81.38 63.15% 13.56 10.53% - - 26.23 20.36%
17 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 詳情 128.86 81.38 63.15% 13.56 10.53% - - 26.23 20.36%
18 009603 國金惠鑫短債債券E 詳情 175.31 70.41 40.16% 23.47 13.39% - - 5.36 3.06%
19 009604 國金惠盈純債E 詳情 3,698.17 912.56 24.68% 304.19 8.23% - - 231.58 6.26%
20 009762 國金國鑫發(fā)起C 詳情 130.58 103.44 79.22% 17.24 13.20% - - 1.25 0.96%
21 009839 國金惠豐39個月定開債 詳情 4,256.73 600.49 14.11% 200.16 4.70% - - - -
22 010249 國金惠誠債券A 詳情 234.68 145.53 62.01% 31.19 13.29% - - 1.28 0.54%
23 010250 國金惠誠債券C 詳情 234.68 145.53 62.01% 31.19 13.29% - - 1.28 0.54%
24 010375 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能A 詳情 53.69 35.97 66.99% 6.00 11.17% - - 6.37 11.87%
25 010376 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能C 詳情 53.69 35.97 66.99% 6.00 11.17% - - 6.37 11.87%
26 010615 國金自主創(chuàng)新混合A 詳情 361.83 256.66 70.93% 42.78 11.82% - - 53.44 14.77%
27 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 詳情 361.83 256.66 70.93% 42.78 11.82% - - 53.44 14.77%
28 012198 國金核心資產(chǎn)一年持有A 詳情 74.79 52.06 69.61% 8.68 11.60% - - 8.59 11.49%
29 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 詳情 74.79 52.06 69.61% 8.68 11.60% - - 8.59 11.49%
30 012387 國金ESG持續(xù)增長混合A 詳情 67.34 42.82 63.59% 7.14 10.60% - - 11.86 17.60%
31 012388 國金ESG持續(xù)增長混合C 詳情 67.34 42.82 63.59% 7.14 10.60% - - 11.86 17.60%
32 014805 國金量化精選混合A 詳情 1,689.47 1,217.10 72.04% 202.85 12.01% - - 258.33 15.29%
33 014806 國金量化精選混合C 詳情 1,689.47 1,217.10 72.04% 202.85 12.01% - - 258.33 15.29%
34 014818 國金新興價值混合A 詳情 77.71 53.07 68.29% 8.84 11.38% - - 10.23 13.17%
35 014819 國金新興價值混合C 詳情 77.71 53.07 68.29% 8.84 11.38% - - 10.23 13.17%
36 015312 國金及第中短債債券B 詳情 1,135.84 339.39 29.88% 84.85 7.47% - - 19.63 1.73%
37 016858 國金量化多因子股票C 詳情 2,480.56 1,937.53 78.11% 322.92 13.02% - - 206.98 8.34%
38 017756 國金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 4.70 1.57 33.41% 0.39 8.35% - - 1.57 33.41%
39 017846 國金中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 240.65 170.98 71.05% 34.20 14.21% - - 26.65 11.07%
40 017847 國金中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 240.65 170.98 71.05% 34.20 14.21% - - 26.65 11.07%
41 017874 國金量化多策略C 詳情 759.04 559.07 73.65% 93.18 12.28% - - 96.63 12.73%
42 017925 國金300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 230.85 148.30 64.24% 29.66 12.85% - - 40.00 17.33%
43 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 詳情 216.59 48.63 22.45% 16.21 7.48% - - 0.95 0.44%
44 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 詳情 216.59 48.63 22.45% 16.21 7.48% - - 0.95 0.44%
45 018823 國金智享量化選股混合A 詳情 739.37 520.19 70.36% 86.70 11.73% - - 122.31 16.54%
46 018824 國金智享量化選股混合C 詳情 739.37 520.19 70.36% 86.70 11.73% - - 122.31 16.54%
47 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 506.59 328.47 64.84% 41.06 8.11% - - 127.39 25.15%
48 022486 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 506.59 328.47 64.84% 41.06 8.11% - - 127.39 25.15%
49 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 230.85 148.30 64.24% 29.66 12.85% - - 40.00 17.33%
50 762001 國金國鑫發(fā)起A 詳情 130.58 103.44 79.22% 17.24 13.20% - - 1.25 0.96%

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