中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000003 中海可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 75.36 43.49 57.70% 11.60 15.39% - - 11.82 15.68%
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 詳情 75.36 43.49 57.70% 11.60 15.39% - - 11.82 15.68%
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 52.33 37.59 71.84% 6.27 11.97% - - 0.32 0.62%
4 000298 中海純債債券A 詳情 168.59 81.43 48.30% 27.14 16.10% - - 8.75 5.19%
5 000299 中海純債債券C 詳情 168.59 81.43 48.30% 27.14 16.10% - - 8.75 5.19%
6 000597 中海積極收益混合 詳情 76.22 42.31 55.52% 10.58 13.88% - - 13.22 17.35%
7 000674 中海中短債債券A 詳情 53.00 28.20 53.20% 9.40 17.73% - - 2.67 5.04%
8 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 264.47 181.10 68.48% 30.18 11.41% - - 42.53 16.08%
9 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 264.47 181.10 68.48% 30.18 11.41% - - 42.53 16.08%
10 001252 中海進(jìn)取收益混合 詳情 15.86 8.45 53.28% 2.11 13.32% - - 2.11 13.32%
11 001279 中海積極增利混合 詳情 64.24 48.18 74.99% 8.03 12.50% - - - -
12 001574 中?；旄募t利混合A 詳情 18.92 16.03 84.70% 2.67 14.12% - - 0.15 0.82%
13 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 詳情 15.90 13.44 84.49% 2.24 14.08% - - - -
14 002213 中海順鑫靈活配置混合 詳情 37.75 27.18 72.01% 4.53 12.00% - - 2.27 6.00%
15 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 30.60 25.31 82.69% 4.22 13.78% - - 0.80 2.63%
16 002965 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 165.87 116.46 70.21% 34.94 21.06% - - 2.95 1.78%
17 002966 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 165.87 116.46 70.21% 34.94 21.06% - - 2.95 1.78%
18 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 詳情 39.54 19.14 48.40% 4.10 10.37% - - 8.20 20.74%
19 011514 中海海譽(yù)混合A 詳情 38.82 24.73 63.71% 4.95 12.74% - - 0.78 2.00%
20 011515 中海海譽(yù)混合C 詳情 38.82 24.73 63.71% 4.95 12.74% - - 0.78 2.00%
21 013581 中海海頤混合A 詳情 26.06 14.78 56.71% 3.70 14.18% - - 1.52 5.81%
22 013582 中海海頤混合C 詳情 26.06 14.78 56.71% 3.70 14.18% - - 1.52 5.81%
23 015986 中海新興成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合 詳情 23.03 19.71 85.62% 3.29 14.27% - - - -
24 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券 詳情 666.92 458.47 68.74% 152.82 22.91% - - - -
25 017915 中海消費(fèi)混合C 詳情 158.49 128.43 81.03% 21.41 13.51% - - 0.09 0.06%
26 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 詳情 368.64 306.86 83.24% 51.14 13.87% - - 0.27 0.07%
27 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 52.33 37.59 71.84% 6.27 11.97% - - 0.32 0.62%
28 019648 中海中短債債券C 詳情 53.00 28.20 53.20% 9.40 17.73% - - 2.67 5.04%
29 020360 中?；旄募t利混合C 詳情 18.92 16.03 84.70% 2.67 14.12% - - 0.15 0.82%
30 020361 中海藍(lán)籌混合C 詳情 28.60 24.39 85.29% 4.07 14.22% - - 0.03 0.12%
31 020362 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合C 詳情 30.60 25.31 82.69% 4.22 13.78% - - 0.80 2.63%
32 021941 中海豐澤利率債A 詳情 173.61 103.17 59.42% 17.20 9.90% - - 41.31 23.79%
33 021942 中海豐澤利率債C 詳情 173.61 103.17 59.42% 17.20 9.90% - - 41.31 23.79%
34 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 詳情 232.74 159.30 68.45% 53.10 22.82% - - - -
35 392001 中海貨幣A 詳情 307.62 220.17 71.57% 33.49 10.89% - - 40.76 13.25%
36 392002 中海貨幣B 詳情 307.62 220.17 71.57% 33.49 10.89% - - 40.76 13.25%
37 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 詳情 137.24 108.97 79.40% 18.16 13.23% - - - -
38 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 詳情 96.30 41.16 42.74% 13.72 14.25% - - 24.01 24.93%
39 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 64.75 23.85 36.82% 7.95 12.27% - - 15.23 23.51%
40 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 64.75 23.85 36.82% 7.95 12.27% - - 15.23 23.51%
41 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 詳情 669.60 563.87 84.21% 93.98 14.04% - - - -
42 398011 中海分紅增利混合 詳情 145.76 116.70 80.06% 19.45 13.34% - - - -
43 398021 中海能源策略混合 詳情 529.14 443.90 83.89% 73.98 13.98% - - - -
44 398031 中海藍(lán)籌混合A 詳情 28.60 24.39 85.29% 4.07 14.22% - - 0.03 0.12%
45 398041 中海量化策略混合 詳情 130.72 104.23 79.73% 17.37 13.29% - - - -
46 398051 中海環(huán)保新能源混合 詳情 535.12 449.65 84.03% 74.94 14.00% - - - -
47 398061 中海消費(fèi)混合A 詳情 158.49 128.43 81.03% 21.41 13.51% - - 0.09 0.06%
48 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 詳情 165.12 129.35 78.33% 25.87 15.67% - - - -
49 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 詳情 368.64 306.86 83.24% 51.14 13.87% - - 0.27 0.07%

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