基金品種

全球市場(chǎng)
中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券A(550018
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.11490.00%
近1月：0.93%
近1年：1.61%

累計(jì)凈值

1.7169
近3月：1.12%
近3年：8.02%

近6月：1.46%
成立來：88.74%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭義薩等
成 立 日：2013-02-07管 理 人：中信保誠(chéng)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.1149 1.7169 0.00%
    07-03 1.1149 1.7169 0.15%
    07-02 1.1132 1.7152 -0.12%
    07-01 1.1145 1.7165 0.05%
    06-30 1.1139 1.7159 0.09%
    06-27 1.1129 1.7149 0.08%
    06-26 1.1120 1.7140 -0.09%
    06-25 1.1130 1.7150 0.23%
    06-24 1.1104 1.7124 0.19%
    06-23 1.1083 1.7103 0.20%
    06-20 1.1061 1.7081 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.93%
    1.12%
    1.46%
    1.52%
    1.61%
    4.82%
    8.02%
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    456 | 838
    140 | 834
    326 | 817
    308 | 786
    319 | 786
    711 | 739
    579 | 640
    450 | 590
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-12-310.10%
    2020-06-30-17.11%
    2015-12-318.13%
    2015-06-3028.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
44 0 買債考驗(yàn)的就是耐力，就是看能不能穩(wěn)住手了，畢竟債券 發(fā)財(cái)鴨子 06-18 19:43
218 0 公告中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 00:58
174 0 公告中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 04-03 00:22
116 0 公告中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-31 10:39
122 0 公告中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-31 10:25
182 0 公告關(guān)于旗下中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金增加D類 基金資訊 03-31 07:25
156 0 公告中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-28 00:38
818 0 公告中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 00:26
487 0 公告關(guān)于中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金提高份額凈值 基金資訊 01-14 09:05
287 0 說幾句吧 肅靜的蔣婷 11-12 09:04
583 0 公告中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 01:06
357 0 公告中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 09-25 09:34
630 0 公告中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 09-25 09:09
673 0 公告中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-24 09:04
657 0 公告中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-29 00:43
419 0 公告中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 08-16 01:56
629 0 公告中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 08-16 01:21
458 0 公告中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券型 基金資訊 07-31 09:05
232 0 公告中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 07-19 10:15
418 0 公告中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 07-19 09:26
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