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全球市場(chǎng)
中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A(165521
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：0.02%
近1年：10.33%

單位凈值 (2025-10-17)

1.3216-1.08%
近3月：-1.58%
近3年：44.39%

累計(jì)凈值

2.0736
近6月：11.85%
成立來：145.86%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：HAN YILING
成 立 日：2013-12-20管 理 人：中信保誠基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證800金融指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.07%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.3216 2.0736 -1.08%
    10-16 1.3360 2.0880 0.69%
    10-15 1.3269 2.0789 1.00%
    10-14 1.3138 2.0658 1.43%
    10-13 1.2953 2.0473 -0.22%
    10-10 1.2982 2.0502 0.45%
    10-09 1.2924 2.0444 -0.08%
    09-30 1.2934 2.0454 -0.91%
    09-29 1.3053 2.0573 1.56%
    09-26 1.2852 2.0372 0.01%
    09-25 1.2851 2.0371 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.80%
    0.02%
    -1.58%
    11.85%
    8.06%
    10.33%
    29.59%
    44.39%
    同類平均
    -3.58%
    -2.48%
    14.06%
    25.99%
    23.63%
    30.41%
    32.99%
    26.09%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    1.88%
    0.03%
    -2.03%
    10.25%
    5.93%
    9.18%
    29.34%
    40.92%
    同類排名
    140 | 4521
    4026 | 4125
    3248 | 3755
    2925 | 3414
    2694 | 3067
    1179 | 2352
    386 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3070.79%
    2024-12-3167.94%
    2024-06-3013.71%
    2023-12-3123.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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