基金品種

全球市場(chǎng)
中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A(165521
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：0.47%
近1年：34.61%

單位凈值 (2025-09-03)

1.3398-2.05%
近3月：7.84%
近3年：39.94%

累計(jì)凈值

2.0918
近6月：12.28%
成立來(lái)：149.24%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：HAN YILING
成 立 日：2013-12-20管 理 人：中信保誠(chéng)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證800金融指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.07%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.3398 2.0918 -2.05%
    09-02 1.3678 2.1198 0.47%
    09-01 1.3614 2.1134 -1.18%
    08-29 1.3777 2.1297 -0.12%
    08-28 1.3793 2.1313 0.93%
    08-27 1.3666 2.1186 -2.11%
    08-26 1.3961 2.1481 -0.85%
    08-25 1.4081 2.1601 0.82%
    08-22 1.3966 2.1486 1.20%
    08-21 1.3800 2.1320 0.08%
    08-20 1.3789 2.1309 0.77%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.96%
    0.47%
    7.84%
    12.28%
    9.55%
    34.61%
    30.61%
    39.94%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.97%
    0.39%
    6.16%
    10.85%
    7.55%
    37.87%
    30.87%
    36.64%
    同類排名
    3804 | 4257
    3942 | 4203
    3404 | 3950
    2557 | 3567
    2859 | 3420
    2152 | 2997
    723 | 2278
    293 | 1859
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3070.79%
    2024-12-3167.94%
    2024-06-3013.71%
    2023-12-3123.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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