基金品種

全球市場(chǎng)
中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A(165521
)

凈值估算(25-12-03 15:00)

--
近1月：-1.68%
近1年：7.27%

單位凈值 (2025-12-03)

1.3112-0.87%
近3月：-2.13%
近3年：36.67%

累計(jì)凈值

2.0632
近6月：5.54%
成立來(lái)：143.92%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：HAN YILING
成 立 日：2013-12-20管 理 人：中信保誠(chéng)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證800金融指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-03

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-03 1.3112 2.0632 -0.87%
    12-02 1.3227 2.0747 -0.25%
    12-01 1.3260 2.0780 0.39%
    11-28 1.3208 2.0728 -0.35%
    11-27 1.3255 2.0775 0.23%
    11-26 1.3224 2.0744 -0.44%
    11-25 1.3282 2.0802 1.00%
    11-24 1.3151 2.0671 -0.44%
    11-21 1.3209 2.0729 -1.89%
    11-20 1.3463 2.0983 0.19%
    11-19 1.3437 2.0957 0.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.85%
    -1.68%
    -2.13%
    5.54%
    7.21%
    7.27%
    36.16%
    36.67%
    同類平均
    0.08%
    -3.43%
    1.62%
    22.57%
    24.21%
    21.45%
    36.11%
    24.39%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.90%
    -1.72%
    -2.47%
    3.54%
    4.89%
    5.12%
    36.33%
    33.00%
    同類排名
    3824 | 4611
    1054 | 4580
    3516 | 4376
    3453 | 3940
    2932 | 3410
    2615 | 3223
    1083 | 2437
    445 | 1930
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3070.79%
    2024-12-3167.94%
    2024-06-3013.71%
    2023-12-3123.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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