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中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A(165521
)

凈值估算(26-01-19 15:00)

--
近1月：-2.48%
近1年：11.16%

單位凈值 (2026-01-19)

1.3153-0.39%
近3月：-0.48%
近3年：26.91%

累計凈值

2.0673
近6月：-2.58%
成立來：144.69%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：HAN YILING等
成 立 日：2013-12-20管 理 人：中信保誠基金基金評級：
跟蹤標的：中證800金融指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.06%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-19 1.3153 2.0673 -0.39%
    01-16 1.3205 2.0725 -1.06%
    01-15 1.3347 2.0867 -0.82%
    01-14 1.3458 2.0978 -1.28%
    01-13 1.3633 2.1153 0.27%
    01-12 1.3596 2.1116 0.35%
    01-09 1.3548 2.1068 -0.35%
    01-08 1.3595 2.1115 -1.83%
    01-07 1.3849 2.1369 -0.86%
    01-06 1.3969 2.1489 2.10%
    01-05 1.3682 2.1202 1.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.26%
    -2.48%
    -0.48%
    -2.58%
    -2.53%
    11.16%
    41.87%
    26.91%
    同類平均
    -0.61%
    8.11%
    9.80%
    24.61%
    5.94%
    38.81%
    62.25%
    29.88%
    滬深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    跟蹤標的
    -3.70%
    -3.00%
    -1.25%
    -3.76%
    -3.02%
    8.63%
    41.27%
    22.10%
    同類排名
    4304 | 4764
    4618 | 4738
    3842 | 4513
    3928 | 4109
    4722 | 4779
    3059 | 3438
    1918 | 2513
    970 | 1990
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3070.79%
    2024-12-3167.94%
    2024-06-3013.71%
    2023-12-3123.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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