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中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A(165521
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：6.48%
近1年：32.05%

單位凈值 (2025-07-03)

1.32290.17%
近3月：9.57%
近3年：29.82%

累計凈值

2.0749
近6月：13.45%
成立來：146.10%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：HAN YILING
成 立 日：2013-12-20管 理 人：中信保誠基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證800金融指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.34%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%07-03

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.3229 2.0749 0.17%
    07-02 1.3207 2.0727 0.26%
    07-01 1.3173 2.0693 0.63%
    06-30 1.3090 2.0610 -0.24%
    06-27 1.3122 2.0642 -1.65%
    06-26 1.3342 2.0862 -0.07%
    06-25 1.3351 2.0871 2.46%
    06-24 1.3030 2.0550 1.36%
    06-23 1.2855 2.0375 1.06%
    06-20 1.2720 2.0240 0.88%
    06-19 1.2609 2.0129 -0.80%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.85%
    6.48%
    9.57%
    13.45%
    8.17%
    32.05%
    33.79%
    29.82%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.25%
    5.96%
    9.18%
    12.92%
    7.34%
    33.84%
    32.93%
    24.64%
    同類排名
    3693 | 3978
    724 | 3942
    344 | 3719
    840 | 3428
    801 | 3426
    861 | 2896
    111 | 2218
    127 | 1792
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3167.94%
    2024-06-3013.71%
    2023-12-3123.04%
    2023-06-3021.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中信保誠基金

管理規(guī)模：1478.03億旗下基金：200只
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