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交銀施羅德中高等級(jí)信用債(519717
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.00760.00%
近1月：0.13%
近1年：0.98%

累計(jì)凈值

1.1586
近3月：0.37%
近3年：8.20%

近6月：0.35%
成立來：16.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：連端清
成 立 日：2013-01-09管 理 人：交銀施羅德基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.0076 1.1586 0.00%
    01-13 1.0076 1.1586 0.00%
    01-12 1.0076 1.1586 0.01%
    01-09 1.0075 1.1585 0.00%
    01-08 1.0075 1.1585 0.01%
    01-07 1.0074 1.1584 -0.01%
    01-06 1.0075 1.1585 -0.01%
    01-05 1.0076 1.1586 0.03%
    12-31 1.0073 1.1583 0.01%
    12-30 1.0072 1.1582 0.01%
    12-29 1.0071 1.1581 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.13%
    0.37%
    0.35%
    0.03%
    0.98%
    5.30%
    8.20%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    2969 | 3229
    1798 | 3238
    2089 | 3206
    1378 | 3150
    2001 | 3243
    1517 | 2971
    1456 | 2449
    1545 | 2088
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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95 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德中高等級(jí)信 基金資訊 11-18 09:17
108 0 公告交銀施羅德中高等級(jí)信用債債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 11-18 09:09
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110 0 中短債波動(dòng)小，相比長債更安穩(wěn)。上車了$中加聚安60 盡職的顧琬坤 05-06 14:33
125 0 公告交銀施羅德中高等級(jí)信用債債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:10
107 0 市場熱點(diǎn)層出不窮，優(yōu)質(zhì)標(biāo)的如稀世珍寶。方正富邦鴻遠(yuǎn) 今天要吃肉咯么 04-08 01:20
96 0 方正鴻遠(yuǎn)債基：我的投資好貨選擇 小小肉球 04-07 19:15
117 0 公告交銀施羅德中高等級(jí)信用債債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:35
351 0 公告交銀施羅德中高等級(jí)信用債債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:14
378 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德中高等級(jí)信 基金資訊 01-21 09:12
406 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中國銀河證券股份 基金資訊 12-23 09:06
582 0 哇塞，方正富邦鴻遠(yuǎn)今天竟然收獲了44枚巨蛋，這真是 聰明如我11 11-28 23:36
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