基金品種

全球市場(chǎng)
交銀施羅德中高等級(jí)信用債(519717
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.02460.05%
近1月：0.28%
近1年：2.65%

累計(jì)凈值

1.1556
近3月：0.72%
近3年：8.77%

近6月：0.48%
成立來：16.38%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：連端清
成 立 日：2013-01-09管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0246 1.1556 0.05%
    07-01 1.0241 1.1551 0.03%
    06-30 1.0238 1.1548 0.02%
    06-27 1.0236 1.1546 0.02%
    06-26 1.0234 1.1544 -0.01%
    06-25 1.0235 1.1545 0.00%
    06-24 1.0235 1.1545 -0.01%
    06-23 1.0236 1.1546 0.01%
    06-20 1.0235 1.1545 0.01%
    06-19 1.0234 1.1544 0.01%
    06-18 1.0233 1.1543 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.28%
    0.72%
    0.48%
    0.58%
    2.65%
    6.23%
    8.77%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1760 | 3119
    2329 | 3110
    2432 | 3060
    2047 | 2985
    2145 | 2984
    1893 | 2741
    1601 | 2196
    1432 | 1852
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
54 0 中短債波動(dòng)小，相比長(zhǎng)債更安穩(wěn)。上車了$中加聚安60 發(fā)財(cái)鴨子 05-06 14:33
52 0 公告交銀施羅德中高等級(jí)信用債債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:10
56 0 市場(chǎng)熱點(diǎn)層出不窮，優(yōu)質(zhì)標(biāo)的如稀世珍寶。方正富邦鴻遠(yuǎn) 今天要吃肉咯么 04-08 01:20
50 0 方正鴻遠(yuǎn)債基：我的投資好貨選擇 小小肉球 04-07 19:15
58 0 公告交銀施羅德中高等級(jí)信用債債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:35
292 0 公告交銀施羅德中高等級(jí)信用債債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:14
305 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德中高等級(jí)信 基金資訊 01-21 09:12
334 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中國(guó)銀河證券股份 基金資訊 12-23 09:06
513 0 哇塞，方正富邦鴻遠(yuǎn)今天竟然收獲了44枚巨蛋，這真是 聰明如我11 11-28 23:36
389 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德中高等級(jí)信 基金資訊 10-30 09:05
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534 1 #社區(qū)牛人計(jì)劃#當(dāng)下美元信用不差、實(shí)際收益不錯(cuò)，依 騎?？葱?/a> 10-01 08:58
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319 0 公告交銀施羅德中高等級(jí)信用債債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 07-12 09:09
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339 0 公告交銀施羅德中高等級(jí)信用債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-27 09:09
567 1 發(fā)現(xiàn)一只寶藏神基，又穩(wěn)又強(qiáng)，領(lǐng)大紅包上車了 老貓價(jià)值優(yōu)選 06-13 21:43
384 0 公告交銀施羅德中高等級(jí)信用債債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-20 09:06
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