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交銀施羅德中高等級信用債(519717
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.01030.02%
近1月：0.19%
近1年：1.63%

累計凈值

1.1613
近3月：0.42%
近3年：8.26%

近6月：0.63%
成立來：17.04%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.26億元（2025-12-31）基金經理：連端清
成 立 日：2013-01-09管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0103 1.1613 0.02%
    02-26 1.0101 1.1611 -0.03%
    02-25 1.0104 1.1614 -0.03%
    02-24 1.0107 1.1617 0.06%
    02-13 1.0101 1.1611 0.01%
    02-12 1.0100 1.1610 0.01%
    02-11 1.0099 1.1609 0.03%
    02-10 1.0096 1.1606 0.02%
    02-09 1.0094 1.1604 0.04%
    02-06 1.0090 1.1600 0.03%
    02-05 1.0087 1.1597 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.19%
    0.42%
    0.63%
    0.30%
    1.63%
    4.76%
    8.26%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1264 | 3524
    1637 | 3520
    2241 | 3507
    2382 | 3457
    2564 | 3518
    1954 | 3262
    1717 | 2758
    1745 | 2347
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    對比
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