基金品種

全球市場(chǎng)
交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接(前端：519706  后端：519707
) 查看相關(guān)ETF>

凈值估算(25-09-04 13:54)

--
近1月：5.71%
近1年：24.62%

單位凈值 (2025-09-03)

2.1460-1.06%
近3月：10.11%
近3年：21.45%

累計(jì)凈值

2.1460
近6月：7.57%
成立來：114.60%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2011-09-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證300價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.55%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.83%
    5.71%
    10.11%
    7.57%
    8.27%
    24.62%
    14.58%
    21.45%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.15%
    5.71%
    8.44%
    5.35%
    6.20%
    24.23%
    10.90%
    16.54%
    同類排名
    3336 | 4257
    3186 | 4203
    3192 | 3950
    3156 | 3567
    2908 | 3420
    2614 | 2997
    1679 | 2278
    742 | 1859
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3015.01%
    2024-12-3112.00%
    2024-06-3012.64%
    2023-12-3122.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
43 0 公告交銀施羅德深證300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-29 09:43
12311 23 獨(dú)一份的機(jī)器人基王爆發(fā)在即 穩(wěn)定幣挖掘機(jī) 08-06 23:30
88 0 公告交銀施羅德深證300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-18 09:16
362 0 A股為何下跌？震蕩環(huán)境該怎么投？ 交銀基金小施妹 06-19 18:07
304 0 5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)解讀，A股該怎么投？ 交銀基金邵文婷 06-17 14:31
131 0 公告交銀施羅德深證300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-21 09:12
135 0 公告交銀施羅德深證300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-28 09:40
634 0 公告交銀施羅德深證300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-21 09:11
593 0 眼光還是應(yīng)該放遠(yuǎn)，前幾天跟進(jìn)調(diào)整了，有點(diǎn)猶豫，現(xiàn)在 小娜論市 12-31 09:24
1637 1 紅利板塊為何逆勢(shì)上行，未來機(jī)會(huì)如何？ 交銀基金小施妹 12-23 20:25
2191 1 2024年三季報(bào)觀點(diǎn)分享 交銀基金邵文婷 11-14 06:30
615 0 #10月你進(jìn)行了哪些投資操作#說到債券基金相信大家 誠(chéng)實(shí)的琴酒 10-31 15:03
559 0 公告交銀施羅德深證300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-25 10:12
1170 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加華龍證券股份有限 基金資訊 10-18 09:07
661 0 公告交銀施羅德深證300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-11 09:07
624 0 公告交銀施羅德深證300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-11 09:06
2145 4 政策組合拳出臺(tái)，核心資產(chǎn)領(lǐng)漲市場(chǎng) 交銀基金邵文婷 10-10 11:19
751 0 公告交銀施羅德深證300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-30 09:45
499 0 公告交銀施羅德深證300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-18 09:23
623 0 公告交銀施羅德深證300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 06-27 09:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1