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凈值估算(25-09-01 11:23)

--
近1月：5.46%
近1年：28.50%

單位凈值 (2025-08-29)

2.1820-0.05%
近3月：10.82%
近3年：22.86%

累計(jì)凈值

2.1820
近6月：9.43%
成立來：118.20%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2011-09-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證300價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.56%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.21%
    5.46%
    10.82%
    9.43%
    10.09%
    28.50%
    17.63%
    22.86%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    1.02%
    5.36%
    9.20%
    7.38%
    8.15%
    28.51%
    14.08%
    18.00%
    同類排名
    2826 | 4299
    3030 | 4189
    3227 | 3944
    3116 | 3565
    2908 | 3420
    2504 | 2987
    1623 | 2273
    656 | 1851
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3015.01%
    2024-12-3112.00%
    2024-06-3012.64%
    2023-12-3122.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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