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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：4.54%
近1年：2.52%

單位凈值 (2025-05-09)

1.95600.05%
近3月：-2.20%
近3年：11.77%

累計凈值

1.9560
近6月：-5.46%
成立來：95.60%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2011-09-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
跟蹤標的：深證300價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.63%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.56%
    4.54%
    -2.20%
    -5.46%
    -1.31%
    2.52%
    3.33%
    11.77%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    1.73%
    4.90%
    -2.45%
    -6.03%
    -1.45%
    0.30%
    -0.23%
    6.56%
    同類排名
    2456 | 3865
    2250 | 3752
    2358 | 3541
    1792 | 3146
    2093 | 3437
    2053 | 2786
    697 | 2158
    618 | 1747
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3112.00%
    2024-06-3012.64%
    2023-12-3122.92%
    2023-06-3028.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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