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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：1.57%
近1年：11.79%

單位凈值 (2025-10-16)

2.1990-0.14%
近3月：9.62%
近3年：30.43%

累計(jì)凈值

2.1990
近6月：14.95%
成立來(lái)：119.90%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2011-09-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證300價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.73%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.59%
    1.57%
    9.62%
    14.95%
    10.95%
    11.79%
    21.63%
    30.43%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.73%
    1.45%
    9.20%
    13.02%
    8.76%
    9.74%
    17.89%
    25.53%
    同類排名
    876 | 4433
    1755 | 4429
    3018 | 4117
    3176 | 3752
    2838 | 3416
    2644 | 3068
    1839 | 2350
    775 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3015.01%
    2024-12-3112.00%
    2024-06-3012.64%
    2023-12-3122.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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