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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：3.01%
近1年：11.13%

單位凈值 (2025-12-26)

2.42600.87%
近3月：2.97%
近3年：30.78%

累計(jì)凈值

2.4260
近6月：12.94%
成立來(lái)：142.60%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2011-09-22管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證300價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.95%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.42%
    3.01%
    2.97%
    12.94%
    12.31%
    11.13%
    35.46%
    30.78%
    同類(lèi)平均
    2.44%
    3.64%
    1.65%
    23.23%
    28.63%
    26.08%
    48.20%
    32.23%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標(biāo)的
    1.50%
    3.12%
    2.70%
    11.39%
    9.16%
    8.01%
    29.34%
    22.82%
    同類(lèi)排名
    3286 | 4759
    3041 | 4692
    2004 | 4501
    2854 | 4039
    2693 | 3406
    2668 | 3390
    1835 | 2476
    1010 | 1965
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    PK當(dāng)前基金
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  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3017.59%
    2024-12-3115.61%
    2024-06-3016.87%
    2023-12-3130.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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162 0 公告深證300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 10-11 09:06
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