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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-11-06 15:00)

--
近1月：0.96%
近1年：7.87%

單位凈值 (2025-11-06)

2.41101.60%
近3月：7.39%
近3年：37.61%

累計(jì)凈值

2.4110
近6月：13.73%
成立來(lái)：141.10%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2011-09-22管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證300價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.95%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.63%
    0.96%
    7.39%
    13.73%
    11.62%
    7.87%
    24.54%
    37.61%
    同類(lèi)平均
    -0.22%
    -0.05%
    15.19%
    28.20%
    29.29%
    24.98%
    38.16%
    31.00%
    滬深300
    -0.35%
    1.14%
    14.10%
    23.23%
    19.28%
    16.63%
    29.20%
    24.59%
    跟蹤標(biāo)的
    0.65%
    0.77%
    6.61%
    10.63%
    8.53%
    4.81%
    19.00%
    29.52%
    同類(lèi)排名
    1048 | 4515
    1696 | 4501
    3008 | 4224
    3186 | 3849
    2837 | 3416
    2672 | 3116
    1823 | 2379
    640 | 1905
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3017.59%
    2024-12-3115.61%
    2024-06-3016.87%
    2023-12-3130.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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