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單位凈值 (2026-01-16)

1.04480.13%
近1月：1.22%
近1年：4.98%

累計(jì)凈值

1.9088
近3月：1.96%
近3年：12.90%

近6月：2.84%
成立來：139.89%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2008-03-31管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 1.0448 1.9088 0.13%
    01-15 1.0434 1.9074 0.06%
    01-14 1.0618 1.9068 0.01%
    01-13 1.0617 1.9067 -0.15%
    01-12 1.0633 1.9083 0.22%
    01-09 1.0610 1.9060 0.09%
    01-08 1.0600 1.9050 0.10%
    01-07 1.0589 1.9039 0.04%
    01-06 1.0585 1.9035 0.11%
    01-05 1.0573 1.9023 0.13%
    12-31 1.0559 1.9009 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    1.22%
    1.96%
    2.84%
    0.75%
    4.98%
    10.33%
    12.90%
    同類平均
    0.22%
    1.15%
    1.31%
    1.80%
    0.75%
    3.51%
    8.82%
    11.57%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    174 | 866
    217 | 860
    153 | 834
    143 | 797
    225 | 866
    130 | 739
    147 | 627
    181 | 576
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-300.52%
    2023-12-311.32%
    2023-06-300.96%
    2021-12-310.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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92 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德增利債券證 基金資訊 01-14 07:16
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166 0 公告交銀施羅德增利債券證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 11-13 09:09
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120 0 最近也拿了交銀增利債券C，順便配了點(diǎn)富國雙利增強(qiáng)C 才情出眾的朱飛文 11-11 16:39
169 0 公告交銀施羅德增利債券證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:36
299 0 公告交銀施羅德增利債券證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:54
247 0 $鵬揚(yáng)泓利債券A$又開始漲了，一年10個(gè)點(diǎn)了，買了 一抹淺笑11 08-26 15:49
402 2 年化二十一點(diǎn)太猛了?。。。。?/a> 韓信點(diǎn)兵122 08-23 19:52
249 0 之前朋友推薦買了$鵬揚(yáng)泓利債券C$，這一年漲的真不 孟小榮 08-06 13:31
934 4 手握交銀增利債券C，下半年該給組合加幾分“彈性”？ 連翹青 07-31 22:12
310 0 股債都波動(dòng)，直接買了固收+，$鵬揚(yáng)泓利債券A$最近 寒煙翠123 07-21 12:25
298 0 買了好多債基，$鵬揚(yáng)泓利債券A$漲的不錯(cuò)，拿了一年 不知道叫什么哇 07-18 11:40
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