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單位凈值 (2025-12-02)

1.0511-0.07%
近1月：-0.01%
近1年：4.91%

累計凈值

1.8961
近3月：1.03%
近3年：10.75%

近6月：2.77%
成立來：137.02%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：2.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2008-03-31管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0511 1.8961 -0.07%
    12-01 1.0518 1.8968 0.03%
    11-28 1.0515 1.8965 0.10%
    11-27 1.0505 1.8955 -0.10%
    11-26 1.0515 1.8965 -0.18%
    11-25 1.0534 1.8984 0.03%
    11-24 1.0531 1.8981 0.02%
    11-21 1.0529 1.8979 -0.19%
    11-20 1.0549 1.8999 -0.03%
    11-19 1.0552 1.9002 0.05%
    11-18 1.0547 1.8997 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.22%
    -0.01%
    1.03%
    2.77%
    3.91%
    4.91%
    9.49%
    10.75%
    同類平均
    -0.20%
    -0.20%
    0.45%
    1.60%
    2.53%
    3.38%
    8.12%
    10.42%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    605 | 788
    238 | 780
    70 | 767
    110 | 739
    111 | 691
    120 | 689
    149 | 583
    219 | 528
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-300.52%
    2023-12-311.32%
    2023-06-300.96%
    2021-12-310.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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84 0 公告交銀施羅德增利債券證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 11-13 09:10
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