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交銀增利債券A/B(前端：519680 后端：519681

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單位凈值 (2025-09-04): 1.04270.00%; 近1月：0.29%; 近1年：6.36%

累計凈值: 1.9637; 近3月：1.79%; 近3年：9.07%

: 近6月：2.53%; 成立來：152.59%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：24.67億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：魏玉敏
成立日：2008-03-31	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 4.92% --
25國債01 4.92% --
24中行 3.12% --
24中行 3.12% --
25農(nóng)行 2.43% --
前五持倉占比合計：18.51%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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25國債01	4.92%	--
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24中行	3.12%	--
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25農(nóng)行	2.43%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-04	1.0427	1.9637	0.00%
09-03	1.0427	1.9637	0.11%
09-02	1.0416	1.9626	-0.14%
09-01	1.0431	1.9641	-0.08%
08-29	1.0439	1.9649	-0.02%
08-28	1.0441	1.9651	-0.02%
08-27	1.0443	1.9653	-0.45%
08-26	1.0490	1.9700	0.04%
08-25	1.0486	1.9696	0.12%
08-22	1.0473	1.9683	0.17%
08-21	1.0455	1.9665	0.08%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.13%	0.29%	1.79%	2.53%	3.23%	6.36%	8.46%	9.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.11%	0.11%	1.08%	1.80%	2.13%	5.02%	7.23%	9.21%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	600 \| 788	151 \| 791	121 \| 779	126 \| 741	111 \| 731	147 \| 700	162 \| 604	276 \| 549
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.31%	0.82%	2.70%	-0.23%	1.83%	0.93%	0.19%	0.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	240 \| 838	119 \| 755	184 \| 819	668 \| 800	43 \| 501	223 \| 449	285 \| 405	134 \| 388
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.31%	3.53%	-1.15%	9.15%	4.86%	6.90%	7.93%	-0.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	226 \| 819	160 \| 405	190 \| 340	49 \| 253	61 \| 225	62 \| 201	24 \| 187	144 \| 192
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 0.52%
2023-12-31 1.32%
2023-06-30 0.96%
2021-12-31 0.58%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：一級債基，12年表現(xiàn)出色，在同類基金中排名前12%，基金經(jīng)理孫超過往業(yè)績較好。

報告期	基金換手率
2025-06-30	0.52%
2023-12-31	1.32%
2023-06-30	0.96%
2021-12-31	0.58%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-23~至今	魏玉敏	285天	5.18%
2023-06-09~2024-11-22	魏玉敏張順晨	1年又167天	4.21%
2020-08-22~2023-06-08	魏玉敏	2年又290天	11.93%
2018-08-29~2020-08-21	于海穎魏玉敏	1年又358天	13.73%
2017-06-22~2018-08-28	于海穎	1年又67天	5.34%

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155	0	公告交銀施羅德增利債券證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 09:13
215	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德增利債券證	基金資訊	07-09 07:04
361	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德增利債券證	基金資訊	07-04 07:26
252	0	交銀“固收+”上新！一文讀懂交銀180天債基！	交銀施羅德基金	07-02 09:55
167	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于增加方正證券股份有限	基金資訊	07-02 07:04
1543	1	傳統(tǒng)理財收益下滑，資金如何尋求新出路？	交銀施羅德基金	07-01 17:08
2884	3	非常穩(wěn)！近一年上漲超4%……	小海哥愛投基	06-27 15:54
234	0	攻守兼?zhèn)湓偕?，是時候考慮配置低波策略“固收+”了	交銀施羅德基金	06-27 10:33
404	0	2025行程近半，下半年債市怎么看？——基金經(jīng)理魏	交銀施羅德基金	06-25 09:57
3563	8	成立17年，累計分紅竟然達到30次，這樣的基金頭一	快樂養(yǎng)基大師兄	06-20 12:42
224	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于增加興業(yè)銀行股份有限	基金資訊	06-10 07:05
257	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于增加中國郵政儲蓄銀行	基金資訊	05-28 09:09
372	3	基金經(jīng)理魏玉敏2025年一季報觀點速遞	交銀施羅德基金	05-27 13:59
187	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于增加國聯(lián)民生證券股份	基金資訊	05-21 09:09
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-07-11	每份派現(xiàn)金0.0220元
2025-01-14	每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-10-18	每份派現(xiàn)金0.0320元
2024-01-18	每份派現(xiàn)金0.0020元
2023-07-13	每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-06-23	每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-01-14	每份派現(xiàn)金0.0130元
2021-10-20	每份派現(xiàn)金0.0040元
2021-09-17	每份派現(xiàn)金0.0280元
2021-06-23	每份派現(xiàn)金0.0180元
2021-04-14	每份派現(xiàn)金0.0100元

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一般

優(yōu)秀

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一般

熱門基金近6月收益136%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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