凈值估算(25-07-01 10:58)
單位凈值 (2025-06-30)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:66.32億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:王樂樂等 |
成 立 日:2019-07-23 | 管 理 人:富國基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證軍工龍頭指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.32% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 121.46% | 購買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 120.90% | 購買 | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 117.74% | 購買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-30 | 0.6922 | 1.3844 | 4.61% |
06-27 | 0.6617 | 1.3234 | 1.04% |
06-26 | 0.6549 | 1.3098 | 0.38% |
06-25 | 0.6524 | 1.3048 | 3.31% |
06-24 | 0.6315 | 1.2630 | 0.29% |
06-23 | 0.6297 | 1.2594 | 1.40% |
06-20 | 0.6210 | 1.2420 | -1.38% |
06-19 | 0.6297 | 1.2594 | -1.72% |
06-18 | 0.6407 | 1.2814 | 0.68% |
06-17 | 0.6364 | 1.2728 | -0.03% |
06-16 | 0.6366 | 1.2732 | -0.22% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 9.93% | 11.23% | 15.87% | 11.41% | 11.41% | 27.55% | -1.24% | -15.62% |
同類平均 | 3.28% | 4.24% | 2.65% | 5.17% | 5.17% | 23.98% | 5.90% | -4.99% |
滬深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
跟蹤標(biāo)的 | 9.84% | 10.78% | 15.39% | 11.05% | 11.05% | 27.05% | -2.29% | -17.10% |
同類排名 | 13 | 3961 | 66 | 3954 | 34 | 3700 | 558 | 3428 | 558 | 3428 | 1028 | 2890 | 1530 | 2220 | 1287 | 1793 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 一般 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 75.62% |
2024-06-30 | 75.37% |
2023-12-31 | 101.17% |
2023-06-30 | 103.44% |
近1年 121.46%
近1年 120.90%
近1年 117.74%
近1年 117.18%
近1年 116.88%
近1年 116.52%
近1年 27.55%
日漲幅4.61%
日漲幅3.93%
日漲幅3.90%
日漲幅3.51%
日漲幅3.40%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 30280人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 21605人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 23421人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 31238人 |
諾安成長混合 | 23027人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1