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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：4.04%
近1年：19.07%

單位凈值 (2025-07-03)

1.04040.59%
近3月：3.45%
近3年：-3.58%

累計(jì)凈值

1.1524
近6月：7.31%
成立來：16.53%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：48.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：過蓓蓓等
成 立 日：2019-10-08管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證800指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.43%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.0404 1.1524 0.59%
    07-02 1.0343 1.1463 -0.14%
    07-01 1.0358 1.1478 0.21%
    06-30 1.0336 1.1456 0.55%
    06-27 1.0279 1.1399 -0.29%
    06-26 1.0309 1.1429 -0.28%
    06-25 1.0338 1.1458 1.56%
    06-24 1.0179 1.1299 1.29%
    06-23 1.0049 1.1169 0.38%
    06-20 1.0011 1.1131 0.01%
    06-19 1.0010 1.1130 -0.91%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.92%
    4.04%
    3.45%
    7.31%
    2.65%
    19.07%
    5.79%
    -3.58%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.79%
    3.27%
    2.38%
    6.12%
    1.50%
    16.08%
    0.89%
    -10.46%
    同類排名
    2169 | 3978
    1767 | 3942
    1599 | 3719
    1865 | 3428
    1835 | 3426
    1648 | 2896
    968 | 2218
    827 | 1792
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3140.03%
    2024-06-3089.33%
    2023-12-3181.10%
    2023-06-3024.97%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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