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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：10.21%
近1年：42.34%

單位凈值 (2025-09-03)

1.1861-0.84%
近3月：18.61%
近3年：19.13%

累計(jì)凈值

1.2981
近6月：17.13%
成立來：32.85%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：48.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：過蓓蓓等
成 立 日：2019-10-08管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證800指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.38%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.1861 1.2981 -0.84%
    09-02 1.1962 1.3082 -1.08%
    09-01 1.2093 1.3213 0.67%
    08-29 1.2012 1.3132 0.72%
    08-28 1.1926 1.3046 1.83%
    08-27 1.1712 1.2832 -1.47%
    08-26 1.1887 1.3007 -0.22%
    08-25 1.1913 1.3033 2.03%
    08-22 1.1676 1.2796 2.01%
    08-21 1.1446 1.2566 0.20%
    08-20 1.1423 1.2543 1.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.27%
    10.21%
    18.61%
    17.13%
    17.03%
    42.34%
    23.52%
    19.13%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    1.25%
    10.13%
    17.02%
    15.22%
    15.02%
    39.51%
    18.09%
    11.04%
    同類排名
    1816 | 4257
    1717 | 4203
    1869 | 3950
    1507 | 3567
    1937 | 3420
    1648 | 2997
    1104 | 2278
    853 | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3037.09%
    2024-12-3140.03%
    2024-06-3089.33%
    2023-12-3181.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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