基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-4.16%
近1年：23.97%

單位凈值 (2025-11-28)

7.13631.14%
近3月：0.56%
近3年：21.43%

累計(jì)凈值

2.3485
近6月：26.40%
成立來(lái)：136.58%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1400.98億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2013-02-06管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.31%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 7.1363 2.3485 1.14%
    11-27 7.0556 2.3226 -0.19%
    11-26 7.0693 2.3270 0.15%
    11-25 7.0586 2.3235 1.24%
    11-24 6.9720 2.2957 0.75%
    11-21 6.9199 2.2790 -3.45%
    11-20 7.1673 2.3584 -0.85%
    11-19 7.2286 2.3781 -0.37%
    11-18 7.2558 2.3869 -1.17%
    11-17 7.3414 2.4143 -0.01%
    11-14 7.3424 2.4147 -1.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.13%
    -4.16%
    0.56%
    26.40%
    24.70%
    23.97%
    29.52%
    21.43%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    3.14%
    -4.22%
    0.29%
    24.73%
    22.81%
    22.13%
    25.75%
    16.12%
    同類排名
    1582 | 4672
    2938 | 4562
    2402 | 4331
    1351 | 3932
    1463 | 3410
    1465 | 3216
    1466 | 2428
    1250 | 1923
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3094.13%
    2024-12-31125.67%
    2024-06-30121.86%
    2023-12-3197.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
608 6 今天中證500的多空比上1.5了…是賣點(diǎn)訊號(hào)！ 趨勢(shì)交易的宣小妹 11-30 07:42
135 4 我是7.35買入的，現(xiàn)在回本好難！ 大方的康衍慕 11-29 20:04
31 0 下周直接上7.30 股友30C00709v3 11-29 20:03
35 1 天天都是炒垃圾股？沒(méi)人引導(dǎo)一下價(jià)值投資嗎？？？ 小祖記 11-28 18:56
27 0 還是要買寬基指數(shù)，能發(fā)揮出基金經(jīng)理的主觀能動(dòng)性 財(cái)運(yùn)錦鯉雞 11-28 14:22
46 0 這里面的老漢都是不愛(ài)聊天的悶漢，只看不說(shuō)話的喲，而 那只小小鳥(niǎo)的主人 11-28 11:12
37 1 今天是11月最后交易日，今天有特別的演出嗎？，大家 那只小小鳥(niǎo)的主人 11-28 10:55
29 0 幾個(gè)人指數(shù)都綠，占比高的成分股也率，你還微紅，太假 股友17Q566212I 11-28 09:51
44 0 公告關(guān)于同意國(guó)泰海通證券股份有限公司為中證500交易型 基金資訊 11-27 17:45
34 0 股友3yl8068198 11-27 14:38
33 0 先出局了，有的是買入機(jī)會(huì) rainthink 11-27 14:34
37 0 交割日空頭在瘋狂壓價(jià)格 回本_就銷戶 11-26 13:02
825 9 2025年11月18日：血流成河 聶國(guó)強(qiáng) 11-25 20:00
34 0 垃圾，去納米了 涵涵0905 11-25 13:16
3858 0 市場(chǎng)越跌，資金越買？上周超700億元資金借道ETF 證券時(shí)報(bào) 11-25 12:07
810 8 日K破位，是否危險(xiǎn)？高純度耗材的翻身之路 七十三只螞蟻 11-25 11:33
9944 11 日本股市今天休市 七十三只螞蟻 11-25 11:33
808 10 七十三只螞蟻 11-24 21:06
53 0 公告中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 11-24 19:13
31 0 融空了，希望明天水下深一點(diǎn) 以便以謝吶 11-24 15:47
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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