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凈值估算(25-10-16 14:09)

--
近1月：1.86%
近1年：25.40%

單位凈值 (2025-10-15)

1.23521.46%
近3月：16.78%
近3年：29.26%

累計凈值

1.3472
近6月：26.67%
成立來：38.35%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：48.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：過蓓蓓等
成 立 日：2019-10-08管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：中證800指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.36%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.2352 1.3472 1.46%
    10-14 1.2174 1.3294 -1.50%
    10-13 1.2360 1.3480 -0.44%
    10-10 1.2415 1.3535 -1.95%
    10-09 1.2662 1.3782 1.56%
    09-30 1.2467 1.3587 0.56%
    09-29 1.2398 1.3518 1.53%
    09-26 1.2211 1.3331 -1.03%
    09-25 1.2338 1.3458 0.53%
    09-24 1.2273 1.3393 1.29%
    09-23 1.2117 1.3237 -0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.92%
    1.86%
    16.78%
    26.67%
    21.87%
    25.40%
    32.50%
    29.26%
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    跟蹤標的
    -0.97%
    1.77%
    16.32%
    24.47%
    19.69%
    22.91%
    26.72%
    20.47%
    同類排名
    1922 | 4461
    1703 | 4405
    1774 | 4106
    1779 | 3746
    1924 | 3416
    1722 | 3067
    1161 | 2350
    835 | 1889
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3037.09%
    2024-12-3140.03%
    2024-06-3089.33%
    2023-12-3181.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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