基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：3.91%
近1年：17.64%

單位凈值 (2025-07-01)

1.03580.21%
近3月：2.27%
近3年：-4.01%

累計(jì)凈值

1.1478
近6月：2.20%
成立來(lái)：16.01%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：48.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：過(guò)蓓蓓等
成 立 日：2019-10-08管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證800指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.43%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0358 1.1478 0.21%
    06-30 1.0336 1.1456 0.55%
    06-27 1.0279 1.1399 -0.29%
    06-26 1.0309 1.1429 -0.28%
    06-25 1.0338 1.1458 1.56%
    06-24 1.0179 1.1299 1.29%
    06-23 1.0049 1.1169 0.38%
    06-20 1.0011 1.1131 0.01%
    06-19 1.0010 1.1130 -0.91%
    06-18 1.0102 1.1222 0.09%
    06-17 1.0093 1.1213 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.76%
    3.91%
    2.27%
    2.20%
    2.20%
    17.64%
    6.54%
    -4.01%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.17%
    3.01%
    1.10%
    4.00%
    0.91%
    14.96%
    1.46%
    -10.98%
    同類排名
    1890 | 3968
    1887 | 3936
    1661 | 3706
    1892 | 3426
    1892 | 3426
    1619 | 2888
    956 | 2218
    842 | 1792
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3140.03%
    2024-06-3089.33%
    2023-12-3181.10%
    2023-06-3024.97%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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