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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：4.62%
近1年：7.24%

單位凈值 (2025-05-09)

0.9982-0.34%
近3月：-1.28%
近3年：7.43%

累計凈值

1.1102
近6月：-6.43%
成立來：11.80%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：48.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：過蓓蓓等
成 立 日：2019-10-08管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證800指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.43%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 0.9982 1.1102 -0.34%
    05-08 1.0016 1.1136 0.52%
    05-07 0.9964 1.1084 0.49%
    05-06 0.9915 1.1035 1.24%
    04-30 0.9794 1.0914 0.05%
    04-29 0.9789 1.0909 -0.11%
    04-28 0.9800 1.0920 -0.23%
    04-25 0.9823 1.0943 0.18%
    04-24 0.9805 1.0925 -0.18%
    04-23 0.9823 1.0943 0.10%
    04-22 0.9813 1.0933 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.92%
    4.62%
    -1.28%
    -6.43%
    -1.51%
    7.24%
    -0.50%
    7.43%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    1.90%
    4.54%
    -1.38%
    -6.74%
    -1.70%
    4.44%
    -5.30%
    -0.20%
    同類排名
    1710 | 3865
    2206 | 3752
    1899 | 3541
    2036 | 3146
    2199 | 3437
    1482 | 2786
    1014 | 2158
    774 | 1747
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3140.03%
    2024-06-3089.33%
    2023-12-3181.10%
    2023-06-3024.97%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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