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全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：7.37%
近1年：33.90%

單位凈值 (2026-01-15)

1.30950.13%
近3月：6.02%
近3年：30.41%

累計(jì)凈值

1.4215
近6月：23.81%
成立來(lái)：46.67%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：53.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：過(guò)蓓蓓等
成 立 日：2019-10-08管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證800指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.36%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.3095 1.4215 0.13%
    01-14 1.3078 1.4198 0.00%
    01-13 1.3078 1.4198 -0.78%
    01-12 1.3181 1.4301 1.13%
    01-09 1.3034 1.4154 0.87%
    01-08 1.2922 1.4042 -0.52%
    01-07 1.2990 1.4110 0.00%
    01-06 1.2990 1.4110 1.70%
    01-05 1.2773 1.3893 2.05%
    12-31 1.2516 1.3636 -0.32%
    12-30 1.2556 1.3676 0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.34%
    7.37%
    6.02%
    23.81%
    4.63%
    33.90%
    55.49%
    30.41%
    同類平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.20%
    8.48%
    5.48%
    22.92%
    4.39%
    30.57%
    47.43%
    19.42%
    同類排名
    2754 | 4757
    2274 | 4715
    2274 | 4510
    2070 | 4088
    2486 | 4770
    1861 | 3420
    1215 | 2509
    981 | 1987
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3037.09%
    2024-12-3140.03%
    2024-06-3089.33%
    2023-12-3181.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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