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單位凈值 (2026-03-02)

1.32600.27%
近1月：4.15%
近1年：31.07%

累計(jì)凈值

1.4380
近3月：9.06%
近3年：29.20%

近6月：10.85%
成立來(lái)：48.52%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：53.70億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：過(guò)蓓蓓等
成 立 日：2019-10-08管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證800指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.35%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-02 1.3260 1.4380 0.27%
    02-27 1.3224 1.4344 0.11%
    02-26 1.3209 1.4329 -0.06%
    02-25 1.3217 1.4337 0.89%
    02-24 1.3100 1.4220 1.06%
    02-13 1.2963 1.4083 -1.35%
    02-12 1.3140 1.4260 0.42%
    02-11 1.3085 1.4205 -0.08%
    02-10 1.3095 1.4215 0.06%
    02-09 1.3087 1.4207 1.74%
    02-06 1.2863 1.3983 -0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.29%
    4.15%
    9.06%
    10.85%
    5.94%
    31.07%
    47.55%
    29.20%
    同類(lèi)平均
    1.38%
    3.34%
    9.14%
    10.78%
    6.48%
    32.64%
    53.91%
    31.00%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    跟蹤標(biāo)的
    2.30%
    4.12%
    8.87%
    10.33%
    5.89%
    28.33%
    40.77%
    20.32%
    同類(lèi)排名
    1614 | 4910
    1809 | 4878
    2095 | 4706
    2179 | 4361
    2284 | 4811
    1688 | 3542
    1340 | 2566
    930 | 2017
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3037.09%
    2024-12-3140.03%
    2024-06-3089.33%
    2023-12-3181.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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