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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：3.61%
近1年：17.11%

單位凈值 (2025-07-02)

5.40530.02%
近3月：2.89%
近3年：-3.76%

累計(jì)凈值

1.3341
近6月：4.86%
成立來：33.41%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.99億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐維君
成 立 日：2019-09-24管 理 人：方正富邦基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.53%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 5.4053 1.3341 0.02%
    07-01 5.4041 1.3338 0.19%
    06-30 5.3939 1.3313 0.45%
    06-27 5.3696 1.3253 -0.54%
    06-26 5.3987 1.3325 -0.25%
    06-25 5.4120 1.3358 1.50%
    06-24 5.3321 1.3160 1.18%
    06-23 5.2697 1.3006 0.30%
    06-20 5.2540 1.2968 0.19%
    06-19 5.2439 1.2943 -0.80%
    06-18 5.2864 1.3048 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    3.61%
    2.89%
    4.86%
    1.84%
    17.11%
    8.16%
    -3.76%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2308 | 3972
    1866 | 3938
    1192 | 3714
    1872 | 3427
    1866 | 3426
    1712 | 2896
    809 | 2218
    805 | 1792
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3116.57%
    2024-06-3017.90%
    2023-12-3119.55%
    2023-06-3030.25%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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