基金品種

全球市場

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：2.10%
近1年：23.66%

單位凈值 (2025-10-16)

6.15080.31%
近3月：15.86%
近3年：29.97%

累計凈值

1.5290
近6月：24.88%
成立來：52.90%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何江
成 立 日：2019-12-24管 理 人：民生加銀基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.48%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 6.1508 1.5290 0.31%
    10-15 6.1316 1.5242 1.48%
    10-14 6.0421 1.5020 -1.20%
    10-13 6.1157 1.5203 -0.49%
    10-10 6.1461 1.5278 -1.97%
    10-09 6.2695 1.5585 1.44%
    09-30 6.1803 1.5363 0.43%
    09-29 6.1539 1.5297 1.51%
    09-26 6.0621 1.5069 -0.94%
    09-25 6.1194 1.5212 0.63%
    09-24 6.0812 1.5117 1.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.89%
    2.10%
    15.86%
    24.88%
    20.13%
    23.66%
    34.39%
    29.97%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1456 | 4433
    1299 | 4429
    1924 | 4117
    2068 | 3752
    2121 | 3416
    1877 | 3068
    1077 | 2350
    789 | 1889
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3026.61%
    2024-12-3120.94%
    2024-06-3028.87%
    2023-12-3136.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
30 0 公告民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-28 19:16
147 0 公告民生加銀基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期 基金資訊 08-28 19:15
47 0 公告民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-20 19:15
51 0 民生加銀滬深300ETF2025年度第一季度報告- 民生加銀基金何江 04-25 18:00
64 0 公告民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-21 19:11
75 0 公告民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-27 19:06
65 0 公告民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-20 19:08
62 0 公告民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 03-20 19:08
783 0 公告關(guān)于民生加銀基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 21:40
53 0 公告民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 19:06
52 0 公告民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管 基金資訊 03-19 19:06
449 0 公告民生加銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4 基金資訊 01-21 19:13
105 0 公告民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-21 19:11
116 0 公告民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 12-23 19:35
127 0 公告民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 12-23 19:35
907 3 持倉9月30號沒有一個是地獄8%的，你漲幅居然才5 斗戰(zhàn)神 11-14 08:48
149 0 公告民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-24 19:12
142 0 公告民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-29 19:10
145 1 為啥沒波動？ 股友8pbxPW 08-20 10:20
169 0 公告民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-18 19:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1