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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：4.48%
近1年：8.27%

單位凈值 (2025-05-09)

5.0289-0.16%
近3月：-0.89%
近3年：7.65%

累計凈值

1.2501
近6月：-5.73%
成立來：25.01%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何江
成 立 日：2019-12-24管 理 人：民生加銀基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.55%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 5.0289 1.2501 -0.16%
    05-08 5.0368 1.2521 0.56%
    05-07 5.0087 1.2451 0.59%
    05-06 4.9791 1.2377 0.99%
    04-30 4.9302 1.2256 -0.10%
    04-29 4.9349 1.2267 -0.17%
    04-28 4.9435 1.2289 -0.14%
    04-25 4.9505 1.2306 0.07%
    04-24 4.9470 1.2297 -0.05%
    04-23 4.9496 1.2304 0.07%
    04-22 4.9463 1.2296 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.00%
    4.48%
    -0.89%
    -5.73%
    -1.78%
    8.27%
    1.14%
    7.65%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1483 | 3865
    2285 | 3752
    1642 | 3541
    1873 | 3146
    2343 | 3437
    1314 | 2786
    863 | 2158
    764 | 1747
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3120.94%
    2024-06-3028.87%
    2023-12-3136.88%
    2023-06-3034.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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