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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.75%
近1年：19.09%

單位凈值 (2025-07-04)

5.25370.35%
近3月：4.24%
近3年：-3.76%

累計凈值

1.3060
近6月：6.87%
成立來：30.60%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何江
成 立 日：2019-12-24管 理 人：民生加銀基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.54%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 5.2537 1.3060 0.35%
    07-03 5.2353 1.3014 0.63%
    07-02 5.2027 1.2933 0.03%
    07-01 5.2011 1.2929 0.17%
    06-30 5.1923 1.2907 0.44%
    06-27 5.1693 1.2850 -0.54%
    06-26 5.1974 1.2920 -0.24%
    06-25 5.2101 1.2951 1.51%
    06-24 5.1328 1.2759 1.19%
    06-23 5.0724 1.2609 0.31%
    06-20 5.0566 1.2570 0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.63%
    3.75%
    4.24%
    6.87%
    2.61%
    19.09%
    7.98%
    -3.76%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1034 | 4065
    1474 | 3976
    1180 | 3718
    2024 | 3427
    1893 | 3425
    1717 | 2895
    776 | 2217
    797 | 1795
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3120.94%
    2024-06-3028.87%
    2023-12-3136.88%
    2023-06-3034.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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