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凈值估算(25-09-01 11:22)

--
近1月：8.58%
近1年：40.64%

單位凈值 (2025-08-29)

5.98730.79%
近3月：18.55%
近3年：18.95%

累計凈值

1.4883
近6月：18.08%
成立來：48.83%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何江
成 立 日：2019-12-24管 理 人：民生加銀基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.51%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 5.9873 1.4883 0.79%
    08-28 5.9402 1.4766 1.69%
    08-27 5.8412 1.4520 -1.45%
    08-26 5.9270 1.4733 -0.35%
    08-25 5.9476 1.4785 2.09%
    08-22 5.8258 1.4482 2.15%
    08-21 5.7031 1.4177 0.40%
    08-20 5.6805 1.4121 1.14%
    08-19 5.6166 1.3962 -0.38%
    08-18 5.6378 1.4015 0.89%
    08-15 5.5882 1.3891 0.70%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.77%
    8.58%
    18.55%
    18.08%
    16.93%
    40.64%
    25.29%
    18.95%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1748 | 4299
    2003 | 4189
    2168 | 3944
    1723 | 3565
    2145 | 3420
    1758 | 2987
    1090 | 2273
    803 | 1851
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3026.61%
    2024-12-3120.94%
    2024-06-3028.87%
    2023-12-3136.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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