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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-03-03): 1.67670.79%; 近1月：7.03%; 近1年：17.42%

累計凈值: 2.0617; 近3月：7.15%; 近3年：28.18%

: 近6月：9.29%; 成立來：118.90%

類型：指數(shù)型-股票	規(guī)模：86.81億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王平等
成立日：2019-11-28	管理人：招商基金	基金評級：
跟蹤標的：中證紅利指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.80%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中遠?？?/a>	3.00%	9.91%	股吧
廣匯能源	1.73%	10.05%	股吧
中谷物流	1.48%	1.27%	股吧
山煤國際	1.47%	2.74%	股吧
平煤股份	1.46%	-0.11%	股吧
潞安環(huán)能	1.46%	0.54%	股吧
鄂爾多斯	1.44%	-2.22%	股吧
山西焦煤	1.38%	2.16%	股吧
陜西煤業(yè)	1.35%	1.93%	股吧
西部礦業(yè)	1.32%	-8.28%	股吧

前十持倉占比合計：16.09%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
平煤轉(zhuǎn)債 0.08% --
前一持倉占比合計：0.08%
持倉截止日期: 2023-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
平煤轉(zhuǎn)債	0.08%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-03	1.6767	2.0617	0.79%
03-02	1.6636	2.0486	1.34%
02-27	1.6416	2.0266	1.00%
02-26	1.6254	2.0104	-0.29%
02-25	1.6301	2.0151	0.54%
02-24	1.6214	2.0064	1.51%
02-13	1.5973	1.9823	-1.44%
02-12	1.6207	2.0057	-0.32%
02-11	1.6259	2.0109	0.72%
02-10	1.6143	1.9993	0.36%
02-09	1.6085	1.9935	0.68%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-03-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.41%	7.03%	7.15%	9.29%	8.36%	17.42%	21.05%	28.18%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.97%	-1.06%	6.97%	8.70%	3.69%	28.90%	49.88%	27.24%
滬深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
跟蹤標的跟蹤標的：中證紅利指數(shù)	3.44%	6.98%	6.79%	8.31%	8.14%	12.20%	9.93%	11.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	273 \| 4891	186 \| 4881	1974 \| 4707	2028 \| 4361	988 \| 4809	2518 \| 3542	2196 \| 2564	859 \| 2016
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.23%	2.47%	2.51%	-2.71%	-2.16%	8.71%	2.19%	8.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中證紅利指數(shù)	0.79%	0.94%	0.04%	-3.11%	-2.07%	6.43%	-0.48%	8.27%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1465 \| 4812	3791 \| 4523	1525 \| 4076	2961 \| 3635	1983 \| 3464	2727 \| 3130	384 \| 3014	196 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.44%	17.59%	5.21%	-0.45%	22.55%	21.87%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3120 \| 4812	672 \| 3464	198 \| 2655	40 \| 2208	142 \| 1822	683 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 55.56%
2024-12-31 60.55%
2024-06-30 71.45%
2023-12-31 70.00%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	55.56%
2024-12-31	60.55%
2024-06-30	71.45%
2023-12-31	70.00%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-11-28~至今王平劉重杰 6年又98天 118.90%
更多招商中證紅利ETF基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-11-28~至今	王平劉重杰	6年又98天	118.90%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
25	1	這個漲的，完全是亂來，本來作為長期持有，現(xiàn)在石油一	老練的華佳玉	03-03 21:23
18	0	啥時候分紅啊	股友KwM75p	03-03 19:44
75	3	昨天買了1手.就掙了5塊.唉.我是打算做長線的.該	燦燦媽	03-03 17:05
30	1	今天1.673，1.683，1.693分別各賣了一	HX4693094364395374	03-03 16:50
5790	14	牛市見頂信號~附本周操作匯總（周報335期）	望京博格	03-03 16:33
585	8	奇怪，怎么沒人說話？	東北大風	03-03 15:14
284	6	快分紅了吧，搖搖欲墜，我在等1.5	基民9006m1a687	03-03 15:08
32	1	什么時候分紅	股友589051lZ01	03-03 15:07
20	0	頂王牛逼，跟著頂王有肉吃	YameteH	03-03 14:28
18	0	搞什么啊這是？	東北大風	03-03 14:10
24	0	等不到拿分紅了，剛剛賣掉了	股友u150k88670	03-03 13:57
18	0	漲瘋了，不買了	老練的華佳玉	03-03 13:51
20	0	漲瘋了，計劃賣出的兩步今天一天就完成了	HX4693094364395374	03-03 13:41
37	1	哇塞！基金經(jīng)理廣匯這波精準抄底牛B可惜我沒拿住被嚇	小成Ben	03-03 12:39
43	1	按計劃1.683又成交了，一步等1.693再一萬份	HX4693094364395374	03-03 11:30
39	1	昨天1.662賣了33000份，今天1.673賣了	HX4693094364395374	03-03 10:51
25	1	1.673賣了一萬份，1.683再買一萬份	HX4693094364395374	03-03 10:47
16	0	$中證紅利ETF(SH515080)$	東北大風	03-03 10:07
193	5	上周1.641沒買，這周1.673了，咋辦?。刻貏e	股友2757F5h921	03-03 10:06
98	2	1.662賣了叁萬多份，擬等到1.55買入，試驗一	HX4693094364395374	03-02 15:56

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-18	每份派現(xiàn)金0.0200元
2025-09-17	每份派現(xiàn)金0.0150元
2025-06-17	每份派現(xiàn)金0.0150元
2025-03-19	每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-12-02	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-09-20	每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-07-01	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-03-28	每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-12-01	每份派現(xiàn)金0.0350元
2023-06-16	每份派現(xiàn)金0.0350元
2022-11-29	每份派現(xiàn)金0.0300元

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優(yōu)秀

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一般

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熱門基金近6月收益77%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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