基金品種

全球市場

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：2.74%
近1年：5.54%

單位凈值 (2025-07-02)

1.54890.72%
近3月：2.70%
近3年：22.85%

累計凈值

1.8989
近6月：3.30%
成立來：97.72%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：75.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2019-11-28管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.5489 1.8989 0.72%
    07-01 1.5379 1.8879 0.80%
    06-30 1.5257 1.8757 -0.06%
    06-27 1.5266 1.8766 -0.40%
    06-26 1.5328 1.8828 0.07%
    06-25 1.5317 1.8817 0.65%
    06-24 1.5218 1.8718 0.32%
    06-23 1.5169 1.8669 0.34%
    06-20 1.5117 1.8617 0.33%
    06-19 1.5068 1.8568 -0.60%
    06-18 1.5159 1.8659 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.12%
    2.74%
    2.70%
    3.30%
    1.24%
    5.54%
    18.31%
    22.85%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.89%
    0.50%
    0.10%
    1.27%
    -1.58%
    1.36%
    7.16%
    7.16%
    同類排名
    567 | 3972
    2669 | 3938
    1274 | 3714
    2516 | 3427
    2154 | 3426
    2576 | 2896
    329 | 2218
    184 | 1792
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3160.55%
    2024-06-3071.45%
    2023-12-3170.00%
    2023-06-3061.70%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
1181 9 61實戰(zhàn)筆記 Vol.01：ETF投資的6個好習(xí)慣 六億居士 07-03 14:50
367 6 老師們，啥時候減倉？ 我愛亞麗 07-03 12:02
1090 18 特朗譜打貿(mào)易戰(zhàn)，我堅定跟國家走，我就信共產(chǎn)黨，老子 小小的耐心資本 07-03 10:46
141 0 如何通過股息再投資實現(xiàn)財富滾雪球？ 時光持股收息 07-03 08:49
60 2 我就不應(yīng)該清倉它，唉不知道什么時候才能跌下來 紅紅火火的工作日 07-03 00:33
78 0 資產(chǎn)配置必備紅利！005051ETF近期大漲印證其 聰明的劍思香9 07-02 19:49
868 11 建倉建早了，中海遠(yuǎn)控持倉占比這么高，下周他分紅除權(quán) 股友9e606272p7 07-02 16:55
442 0 投資本不是一件簡單的事，我們難免會做錯一些決策，因 攢股吃息的小余 07-02 16:18
55 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券 基金資訊 07-01 17:26
205 2 這個基金的托管費率如果能降到0.15%，管理費率降 SnowBall1986 07-01 14:20
69 2 值得長期拿不 友愛的華芝蔓 07-01 12:40
354 1 異動丨低估，6月27日紅利低波40日收益差-1.7 攢錢課代表 06-30 14:17
39 0 當(dāng)你在穿山越嶺的另一邊，我在紅利的路上沒有盡頭 SnowBall1986 06-30 13:07
614 0 紅利基金vs長債基金，竟然是“負(fù)相關(guān)”！ 范范愛養(yǎng)基 06-27 08:49
945 11 兄弟們，我有140萬左右，想通過這個吃永久的股息， 股友87g39v6918 06-26 14:28
455 9 兩耳不聞窗外事……一心全倉吃股息…… SnowBall1986 06-26 14:19
288 0 這算是填權(quán)了吧？ 我愛亞麗 06-26 13:54
613 15 怎么改分紅方式？我想改成紅利再投資 基民I70Q693308 06-26 13:46
91 1 這個感覺股息率不是很高?。渴俏义e覺嗎 紅利股攢夠600萬 06-26 11:37
792 11 分紅已到賬！感謝中證紅利！繼續(xù)堅定持有 價值投資威保羅 06-26 09:33
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1