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凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：-0.22%
近1年：16.31%

單位凈值 (2025-09-04)

1.5682-0.05%
近3月：3.27%
近3年：23.51%

累計凈值

1.9182
近6月：7.37%
成立來：100.18%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：68.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2019-11-28管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.76%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.5682 1.9182 -0.05%
    09-03 1.5690 1.9190 -0.83%
    09-02 1.5822 1.9322 0.31%
    09-01 1.5773 1.9273 -0.24%
    08-29 1.5811 1.9311 -0.06%
    08-28 1.5821 1.9321 0.22%
    08-27 1.5787 1.9287 -1.80%
    08-26 1.6076 1.9576 -0.11%
    08-25 1.6094 1.9594 0.73%
    08-22 1.5978 1.9478 -0.16%
    08-21 1.6003 1.9503 0.53%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.88%
    -0.22%
    3.27%
    7.37%
    2.50%
    16.31%
    14.26%
    23.51%
    同類平均
    -3.06%
    7.53%
    16.82%
    15.18%
    19.20%
    48.89%
    22.28%
    16.53%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標的
    -0.92%
    -0.31%
    0.22%
    3.53%
    -1.58%
    11.59%
    5.75%
    8.99%
    同類排名
    955 | 4260
    3937 | 4210
    3726 | 3971
    3039 | 3578
    3169 | 3420
    2864 | 3003
    1548 | 2278
    583 | 1859
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
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    • 3年
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3055.56%
    2024-12-3160.55%
    2024-06-3071.45%
    2023-12-3170.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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160 11 不改初心，持續(xù)加倉，這兩天從股票逃了點出來都加倉了 HX4693094364395374 09-04 23:26
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招商基金

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