基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：1.57%
近1年：7.55%

單位凈值 (2026-01-16)

1.5459-0.85%
近3月：-2.13%
近3年：25.05%

累計(jì)凈值

1.9309
近6月：1.32%
成立來(lái)：101.82%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：75.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2019-11-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.80%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.5459 1.9309 -0.85%
    01-15 1.5591 1.9441 -0.19%
    01-14 1.5621 1.9471 -0.67%
    01-13 1.5727 1.9577 -0.34%
    01-12 1.5780 1.9630 0.34%
    01-09 1.5726 1.9576 0.34%
    01-08 1.5673 1.9523 -0.32%
    01-07 1.5724 1.9574 0.04%
    01-06 1.5717 1.9567 1.19%
    01-05 1.5532 1.9382 0.37%
    12-31 1.5474 1.9324 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.70%
    1.57%
    -2.13%
    1.32%
    -0.10%
    7.55%
    19.08%
    25.05%
    同類平均
    0.96%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.78%
    1.46%
    -2.59%
    0.01%
    -0.19%
    2.57%
    8.24%
    9.03%
    同類排名
    4407 | 4823
    4174 | 4740
    3864 | 4512
    3783 | 4101
    4380 | 4814
    3174 | 3430
    2189 | 2511
    1108 | 1990
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3055.56%
    2024-12-3160.55%
    2024-06-3071.45%
    2023-12-3170.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
439 6 希望有一天我有資格說(shuō)出：紅利是我偉大的布局 大哥小韭菜 01-16 14:40
377 7 從來(lái)沒(méi)見(jiàn)過(guò)牛市不漲紅利的！不然就是假牛！指數(shù)沒(méi)有代 跳水隊(duì)no1 01-15 14:48
41 0 大盤(pán)跳水你跳什么 股友a(bǔ)vjhGl 01-14 13:31
468 2 不用急，紅利和白酒這些都是牛市崩盤(pán)時(shí)才會(huì)漲的，因?yàn)?/a> 料事如神2025 01-14 13:25
1392 8 今年年化4.61％很不錯(cuò)，穩(wěn)穩(wěn)的跑贏銀行存款，這就 小小的耐心資本 01-13 20:37
145 2 怎么算分紅率啊，和農(nóng)行比咋樣 新人求dai 01-13 16:33
44 0 牛市不買紅利！熊市紅利才是香餑餑 靜心silence 01-12 14:45
48 1 這個(gè)十字星真俊 一路長(zhǎng)虹妅紅紅紅 01-12 12:53
1606 14 紅利啞鈴策略：低波做盾、質(zhì)量為矛（01.05） 六億居士 01-12 11:29
608 0 同為紅利，為何近期低波類紅利指數(shù)這么弱？ 躺紅利攤轉(zhuǎn)債 01-12 10:00
504 0 中證紅利·定價(jià)買入 sunlei1234567 01-11 09:40
364 2 這雞分紅一年能有幾個(gè)點(diǎn)？ 多文萬(wàn)貫得孤獨(dú)雁 01-10 21:22
538 4 道友請(qǐng)教一下，分紅到帳之后，怎么軟件上顯示的成本變 股友NMysPE 01-10 11:04
286 8 分紅到哪里了，各位大神幫幫忙 股友28c366g938 01-09 15:35
3299 10 【太卷了！別只看紅利了家人們~】 ETF大白 01-08 20:27
33 0 又要跌上一個(gè)月了？ 重倉(cāng)國(guó)證2000 01-08 18:38
523 5 今天填權(quán)了。我說(shuō)的是最后一次分紅的錢送給我們了 庚金是食神 01-08 17:01
808 11 這種股票的能否長(zhǎng)期持有20年？吃分紅養(yǎng)老 鱷魚(yú)沒(méi)眼淚 01-07 10:19
107 2 這個(gè)前幾大持倉(cāng)都漲不少，為啥她不漲，有沒(méi)有解釋以下 靜心silence 01-07 10:09
117 2 服了你，別的ETF都漲，你倒跌了 紅葉花 01-06 18:47
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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