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單位凈值 (2026-02-27)

1.18980.94%
近1月：3.76%
近1年：12.89%

累計(jì)凈值

1.2538
近3月：5.08%
近3年：23.29%

近6月：5.79%
成立來(lái)：26.52%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.13億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.14%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.1898 1.2538 0.94%
    02-26 1.1787 1.2427 -0.28%
    02-25 1.1820 1.2460 0.51%
    02-24 1.1760 1.2400 1.41%
    02-13 1.1597 1.2237 -1.36%
    02-12 1.1757 1.2397 -0.30%
    02-11 1.1792 1.2432 0.67%
    02-10 1.1713 1.2353 0.34%
    02-09 1.1673 1.2313 0.64%
    02-06 1.1599 1.2239 -0.23%
    02-05 1.1626 1.2266 -0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.60%
    3.76%
    5.08%
    5.79%
    5.60%
    12.89%
    15.57%
    23.29%
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    2.80%
    4.05%
    5.18%
    5.32%
    5.86%
    8.90%
    7.84%
    11.56%
    同類排名
    1481 | 4934
    419 | 4869
    3173 | 4687
    3150 | 4315
    2458 | 4812
    2719 | 3536
    2303 | 2562
    1288 | 2007
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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