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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：2.57%
近1年：3.85%

單位凈值 (2025-07-02)

1.10500.67%
近3月：2.52%
近3年：18.10%

累計凈值

1.1690
近6月：3.04%
成立來：17.50%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.55%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1050 1.1690 0.67%
    07-01 1.0976 1.1616 0.75%
    06-30 1.0894 1.1534 -0.06%
    06-27 1.0900 1.1540 -0.37%
    06-26 1.0941 1.1581 0.06%
    06-25 1.0934 1.1574 0.61%
    06-24 1.0868 1.1508 0.30%
    06-23 1.0835 1.1475 0.32%
    06-20 1.0800 1.1440 0.31%
    06-19 1.0767 1.1407 -0.56%
    06-18 1.0828 1.1468 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.06%
    2.57%
    2.52%
    3.04%
    1.10%
    3.85%
    14.87%
    18.10%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    0.92%
    0.88%
    0.24%
    0.43%
    -1.58%
    0.53%
    8.30%
    7.17%
    同類排名
    623 | 3972
    2823 | 3938
    1416 | 3714
    2575 | 3427
    2206 | 3426
    2657 | 2896
    444 | 2218
    254 | 1792
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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