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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-1.63%
近1年：7.49%

單位凈值 (2025-11-28)

1.13350.11%
近3月：0.59%
近3年：21.68%

累計凈值

1.1975
近6月：5.57%
成立來：20.53%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1335 1.1975 0.11%
    11-27 1.1323 1.1963 0.15%
    11-26 1.1306 1.1946 -0.40%
    11-25 1.1351 1.1991 0.47%
    11-24 1.1298 1.1938 -0.47%
    11-21 1.1351 1.1991 -1.65%
    11-20 1.1541 1.2181 -0.18%
    11-19 1.1562 1.2202 0.15%
    11-18 1.1545 1.2185 -1.30%
    11-17 1.1697 1.2337 -0.45%
    11-14 1.1750 1.2390 -0.56%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    -1.63%
    0.59%
    5.57%
    3.71%
    7.49%
    16.61%
    21.68%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    -0.16%
    -1.87%
    0.03%
    2.11%
    -0.64%
    3.50%
    10.31%
    11.22%
    同類排名
    4449 | 4672
    1149 | 4562
    2374 | 4331
    3593 | 3932
    3138 | 3410
    2804 | 3216
    2018 | 2428
    1233 | 1923
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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