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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：2.37%
近1年：6.95%

單位凈值 (2025-10-16)

1.14860.37%
近3月：3.24%
近3年：24.91%

累計(jì)凈值

1.2126
近6月：8.23%
成立來：22.14%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.96億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.1486 1.2126 0.37%
    10-15 1.1444 1.2084 0.42%
    10-14 1.1396 1.2036 1.00%
    10-13 1.1283 1.1923 -0.42%
    10-10 1.1331 1.1971 0.98%
    10-09 1.1221 1.1861 0.70%
    09-30 1.1143 1.1783 -0.21%
    09-29 1.1167 1.1807 0.40%
    09-26 1.1123 1.1763 0.29%
    09-25 1.1091 1.1731 -0.46%
    09-24 1.1142 1.1782 0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.36%
    2.37%
    3.24%
    8.23%
    5.09%
    6.95%
    16.14%
    24.91%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    2.49%
    2.37%
    2.68%
    4.60%
    1.04%
    3.01%
    9.92%
    14.29%
    同類排名
    233 | 4433
    1115 | 4429
    3837 | 4117
    3509 | 3752
    3224 | 3416
    2847 | 3068
    1989 | 2350
    1100 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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