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凈值估算(25-09-01 14:25)

--
近1月：-0.40%
近1年：14.56%

單位凈值 (2025-08-29)

1.1263-0.05%
近3月：4.70%
近3年：18.97%

累計凈值

1.1903
近6月：7.60%
成立來：19.77%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.96億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.42%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1263 1.1903 -0.05%
    08-28 1.1269 1.1909 0.20%
    08-27 1.1247 1.1887 -1.68%
    08-26 1.1439 1.2079 -0.10%
    08-25 1.1451 1.2091 0.68%
    08-22 1.1374 1.2014 -0.15%
    08-21 1.1391 1.2031 0.50%
    08-20 1.1334 1.1974 0.71%
    08-19 1.1254 1.1894 -0.09%
    08-18 1.1264 1.1904 -0.19%
    08-15 1.1285 1.1925 0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.98%
    -0.40%
    4.70%
    7.60%
    3.05%
    14.56%
    13.53%
    18.97%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.10%
    -0.58%
    1.79%
    4.26%
    -0.78%
    12.36%
    7.51%
    8.78%
    同類排名
    3702 | 4299
    3882 | 4189
    3686 | 3944
    3304 | 3565
    3248 | 3420
    2881 | 2987
    1756 | 2273
    801 | 1851
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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