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凈值估算(26-01-15 14:54)

--
近1月：2.25%
近1年：8.85%

單位凈值 (2026-01-14)

1.1367-0.64%
近3月：-0.25%
近3年：22.22%

累計凈值

1.2007
近6月：0.80%
成立來：20.87%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.1367 1.2007 -0.64%
    01-13 1.1440 1.2080 -0.32%
    01-12 1.1477 1.2117 0.33%
    01-09 1.1439 1.2079 0.32%
    01-08 1.1403 1.2043 -0.31%
    01-07 1.1439 1.2079 0.04%
    01-06 1.1434 1.2074 1.13%
    01-05 1.1306 1.1946 0.35%
    12-31 1.1267 1.1907 0.07%
    12-30 1.1259 1.1899 -0.04%
    12-29 1.1263 1.1903 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.63%
    2.25%
    -0.25%
    0.80%
    0.89%
    8.85%
    18.00%
    22.22%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標的
    -0.73%
    2.31%
    -0.79%
    -0.52%
    0.88%
    4.55%
    10.33%
    10.62%
    同類排名
    3746 | 4737
    3993 | 4713
    3966 | 4506
    3814 | 4084
    4350 | 4762
    3195 | 3413
    2221 | 2509
    1315 | 1987
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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