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凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：1.57%
近1年：7.55%

單位凈值 (2026-01-16)

1.5459-0.85%
近3月：-2.13%
近3年：25.05%

累計凈值

1.9309
近6月：1.32%
成立來：101.82%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：75.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2019-11-28管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.80%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.5459 1.9309 -0.85%
    01-15 1.5591 1.9441 -0.19%
    01-14 1.5621 1.9471 -0.67%
    01-13 1.5727 1.9577 -0.34%
    01-12 1.5780 1.9630 0.34%
    01-09 1.5726 1.9576 0.34%
    01-08 1.5673 1.9523 -0.32%
    01-07 1.5724 1.9574 0.04%
    01-06 1.5717 1.9567 1.19%
    01-05 1.5532 1.9382 0.37%
    12-31 1.5474 1.9324 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.70%
    1.57%
    -2.13%
    1.32%
    -0.10%
    7.55%
    19.08%
    25.05%
    同類平均
    0.96%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.78%
    1.46%
    -2.59%
    0.01%
    -0.19%
    2.57%
    8.24%
    9.03%
    同類排名
    4407 | 4823
    4174 | 4740
    3864 | 4512
    3783 | 4101
    4380 | 4814
    3174 | 3430
    2189 | 2511
    1108 | 1990
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3055.56%
    2024-12-3160.55%
    2024-06-3071.45%
    2023-12-3170.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
439 6 希望有一天我有資格說出：紅利是我偉大的布局 大哥小韭菜 01-16 14:40
377 7 從來沒見過牛市不漲紅利的！不然就是假牛！指數(shù)沒有代 跳水隊no1 01-15 14:48
41 0 大盤跳水你跳什么 股友a(bǔ)vjhGl 01-14 13:31
468 2 不用急，紅利和白酒這些都是牛市崩盤時才會漲的，因為 料事如神2025 01-14 13:25
1390 8 今年年化4.61％很不錯，穩(wěn)穩(wěn)的跑贏銀行存款，這就 小小的耐心資本 01-13 20:37
144 2 怎么算分紅率啊，和農(nóng)行比咋樣 新人求dai 01-13 16:33
43 0 牛市不買紅利！熊市紅利才是香餑餑 靜心silence 01-12 14:45
48 1 這個十字星真俊 一路長虹妅紅紅紅 01-12 12:53
1605 14 紅利啞鈴策略：低波做盾、質(zhì)量為矛（01.05） 六億居士 01-12 11:29
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117 2 服了你，別的ETF都漲，你倒跌了 紅葉花 01-06 18:47
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