基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：1.53%
近1年：8.54%

單位凈值 (2025-10-17)

1.5877-0.77%
近3月：2.75%
近3年：28.76%

累計(jì)凈值

1.9527
近6月：8.27%
成立來：104.62%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：68.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2019-11-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.76%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.5877 1.9527 -0.77%
    10-16 1.6000 1.9650 0.39%
    10-15 1.5938 1.9588 0.45%
    10-14 1.5866 1.9516 1.12%
    10-13 1.5691 1.9341 -0.44%
    10-10 1.5760 1.9410 1.02%
    10-09 1.5601 1.9251 0.75%
    09-30 1.5485 1.9135 -0.23%
    09-29 1.5521 1.9171 0.43%
    09-26 1.5455 1.9105 0.30%
    09-25 1.5409 1.9059 -0.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.74%
    1.53%
    2.75%
    8.27%
    4.77%
    8.54%
    17.87%
    28.76%
    同類平均
    -3.58%
    -2.48%
    14.06%
    25.99%
    23.63%
    30.41%
    32.99%
    26.09%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    0.67%
    1.34%
    1.98%
    4.01%
    0.27%
    3.95%
    8.87%
    13.38%
    同類排名
    255 | 4521
    364 | 4455
    3612 | 4125
    3422 | 3755
    3161 | 3414
    2763 | 3067
    1856 | 2352
    718 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3055.56%
    2024-12-3160.55%
    2024-06-3071.45%
    2023-12-3170.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
1923 16 中證紅利的含“金”量 ADU10885188 10-18 23:33
819 15 本月增倉核心資產(chǎn)的資金已到位，堅(jiān)信投資之路，道阻且 小小的耐心資本 10-18 00:48
437 2 投資實(shí)盤周記No.0024（20251017） 紅泥小暖爐1996 10-18 00:41
343 3 誰能解釋一下，為啥第一重倉是寧波華翔？？？市盈率這 平常風(fēng) 10-17 18:37
21 0 雙創(chuàng)不行了，以后就看紅利了。 探險(xiǎn)者5 10-17 14:52
18 0 拉上來啊不看了 股友a(bǔ)vjhGl 10-17 13:29
95 3 高位接盤寧波華翔？啥玩意？ 財(cái)神係度 10-17 12:00
3551 31 對(duì)號(hào)入座~你是在投機(jī)，還是投資？ ETF大白 10-17 10:53
33 0 這里的資金分歧了科技反撲了 股友53Y8G91262 10-15 13:49
24 0 相信老大哥 股友a(bǔ)vjhGl 10-15 10:07
53 1 什么東西？比隔壁弱這么多 穩(wěn)漲復(fù)利60年 10-15 09:54
373 6 這個(gè)是我未來二十年的養(yǎng)老股，優(yōu)秀的ETF值得長(zhǎng)期擁 唯一目的就是回本 10-14 10:36
318 5 想知道大家跟頂王的成本是多少？ 股友09906dF725 10-13 22:08
695 6 紅利什么時(shí)候買都不會(huì)虧。 查理石中玉 10-13 19:56
417 0 紅利值得擁有 凱恩量子投資 10-13 16:22
580 2 買基金不要考慮分紅，分紅不一定是好事，【大機(jī)夠套線 投資也投極 10-13 15:00
242 1 昨天賣了不知道對(duì)不對(duì)？ 投資也投極 10-11 12:15
177 0 中證紅利指數(shù)、中證港股通央企紅利指數(shù)等指數(shù)的成分股 蹌蹌來也 10-11 08:19
66 1 寧波華翔股息這么低為什么還是紅利第一股？ 耐心的石柏 10-10 21:19
53 1 寧波華翔股息率只有1.19，是怎么成為第一權(quán)重股的 海椰海二 10-10 19:48
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1