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 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請(qǐng)及時(shí)關(guān)注頁(yè)面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-03-03)

1.67670.79%
近1月：7.03%
近1年：17.42%

累計(jì)凈值

2.0617
近3月：7.15%
近3年：28.18%

近6月：9.29%
成立來(lái)：118.90%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：86.81億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2019-11-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.80%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-03 1.6767 2.0617 0.79%
    03-02 1.6636 2.0486 1.34%
    02-27 1.6416 2.0266 1.00%
    02-26 1.6254 2.0104 -0.29%
    02-25 1.6301 2.0151 0.54%
    02-24 1.6214 2.0064 1.51%
    02-13 1.5973 1.9823 -1.44%
    02-12 1.6207 2.0057 -0.32%
    02-11 1.6259 2.0109 0.72%
    02-10 1.6143 1.9993 0.36%
    02-09 1.6085 1.9935 0.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.41%
    7.03%
    7.15%
    9.29%
    8.36%
    17.42%
    21.05%
    28.18%
    同類平均
    -1.97%
    -1.06%
    6.97%
    8.70%
    3.69%
    28.90%
    49.88%
    27.24%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    跟蹤標(biāo)的
    3.44%
    6.98%
    6.79%
    8.31%
    8.14%
    12.20%
    9.93%
    11.72%
    同類排名
    273 | 4891
    186 | 4881
    1974 | 4707
    2028 | 4361
    988 | 4809
    2518 | 3542
    2196 | 2564
    859 | 2016
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

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    良好
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3055.56%
    2024-12-3160.55%
    2024-06-3071.45%
    2023-12-3170.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
24 1 這個(gè)漲的，完全是亂來(lái)，本來(lái)作為長(zhǎng)期持有，現(xiàn)在石油一 老練的華佳玉 03-03 21:23
14 0 啥時(shí)候分紅啊 股友KwM75p 03-03 19:44
73 3 昨天買了1手.就掙了5塊.唉.我是打算做長(zhǎng)線的.該 燦燦媽 03-03 17:05
29 1 今天1.673，1.683，1.693分別各賣了一 HX4693094364395374 03-03 16:50
5759 14 牛市見頂信號(hào)~附本周操作匯總（周報(bào)335期） 望京博格 03-03 16:33
584 8 奇怪，怎么沒(méi)人說(shuō)話？ 東北大風(fēng) 03-03 15:14
284 6 快分紅了吧，搖搖欲墜，我在等1.5 基民9006m1a687 03-03 15:08
32 1 什么時(shí)候分紅 股友589051lZ01 03-03 15:07
19 0 頂王牛逼，跟著頂王有肉吃 YameteH 03-03 14:28
17 0 搞什么啊這是？ 東北大風(fēng) 03-03 14:10
23 0 等不到拿分紅了，剛剛賣掉了 股友u150k88670 03-03 13:57
17 0 漲瘋了，不買了 老練的華佳玉 03-03 13:51
20 0 漲瘋了，計(jì)劃賣出的兩步今天一天就完成了 HX4693094364395374 03-03 13:41
37 1 哇塞！基金經(jīng)理廣匯這波精準(zhǔn)抄底牛B可惜我沒(méi)拿住被嚇 小成Ben 03-03 12:39
43 1 按計(jì)劃1.683又成交了，一步等1.693再一萬(wàn)份 HX4693094364395374 03-03 11:30
39 1 昨天1.662賣了33000份，今天1.673賣了 HX4693094364395374 03-03 10:51
25 1 1.673賣了一萬(wàn)份，1.683再買一萬(wàn)份 HX4693094364395374 03-03 10:47
16 0 $中證紅利ETF(SH515080)$ 東北大風(fēng) 03-03 10:07
193 5 上周1.641沒(méi)買，這周1.673了，咋辦啊？特別 股友2757F5h921 03-03 10:06
98 2 1.662賣了叁萬(wàn)多份，擬等到1.55買入，試驗(yàn)一 HX4693094364395374 03-02 15:56
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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