基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-03 11:30)

--
近1月：1.14%
近1年：16.35%

單位凈值 (2025-09-02)

1.58220.31%
近3月：4.95%
近3年：24.62%

累計(jì)凈值

1.9322
近6月：8.23%
成立來(lái)：101.97%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：68.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2019-11-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.76%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.5822 1.9322 0.31%
    09-01 1.5773 1.9273 -0.24%
    08-29 1.5811 1.9311 -0.06%
    08-28 1.5821 1.9321 0.22%
    08-27 1.5787 1.9287 -1.80%
    08-26 1.6076 1.9576 -0.11%
    08-25 1.6094 1.9594 0.73%
    08-22 1.5978 1.9478 -0.16%
    08-21 1.6003 1.9503 0.53%
    08-20 1.5918 1.9418 0.75%
    08-19 1.5799 1.9299 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.58%
    1.14%
    4.95%
    8.23%
    3.42%
    16.35%
    17.05%
    24.62%
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.63%
    1.05%
    1.77%
    4.34%
    -0.70%
    11.64%
    8.35%
    9.96%
    同類排名
    3433 | 4257
    3999 | 4203
    3692 | 3946
    3230 | 3565
    3220 | 3420
    2859 | 2991
    1615 | 2278
    676 | 1859
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3055.56%
    2024-12-3160.55%
    2024-06-3071.45%
    2023-12-3170.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
7 0 有頂?shù)字踅榻B買進(jìn)來(lái)的嗎 周沐宸 09-03 10:55
22 1 希望從今天開始風(fēng)格切換 海如鏡 09-03 10:54
110 2 這紅利跌起來(lái)感覺比其他的還狠 股友ybTfKW 09-03 10:37
943 4 從博格公式視角~重新認(rèn)知這幾類紅利 ETF大白 09-03 08:27
36 2 把寧波華翔賣掉吧 神棍大忽悠 09-02 14:36
15 0 寧波華翔不配在里面，還那么大的份額 n14285530505586b8347 09-02 13:42
15 0 紅利ETF指數(shù)漲資本市場(chǎng)才正常！ 老兵98k 09-02 11:38
30 0 你們有體驗(yàn)過(guò)睡覺迷迷糊糊的就給清倉(cāng)了嗎，而且還是綠 有錢就買棒棒糖吃 09-02 00:02
21 0 虧損半個(gè)點(diǎn)0.5%，等吧 February初二 09-01 14:48
398 5 現(xiàn)在可以上車么 不要炒股不要買雞 09-01 14:22
1995 4 【論“逆向”的意義~】 ETF大白 09-01 13:34
72 1 這一波吃得爽，586-587-588吃了90000 吾本誠(chéng)信之人 09-01 09:37
83 2 你個(gè)天殺的，你不但不漲，還疊起來(lái)最恨 股友959987RU30 08-30 10:14
482 0 投資實(shí)盤周記No.0017（20250829） 紅泥小暖爐1996 08-29 23:44
640 3 中證紅利·網(wǎng)格交易 股友83D1061i12 08-29 16:45
365 3 這個(gè)既然是紅利，為啥不分紅呢 唐富婆 08-29 12:00
2649 27 最新持倉(cāng):閑錢投資，強(qiáng)制儲(chǔ)蓄 延遲享受強(qiáng)制儲(chǔ)蓄 08-29 05:46
46 0 公告招商中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 08-27 19:08
1129 12 3只投資價(jià)值超高、重點(diǎn)關(guān)注的指數(shù) 復(fù)來(lái)指數(shù)投資 08-27 17:12
114 0 行情轉(zhuǎn)牛，游戲股屢創(chuàng)新高！ 剛強(qiáng)的周徐 08-26 11:03
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