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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：2.74%
近1年：5.54%

單位凈值 (2025-07-02)

1.54890.72%
近3月：2.70%
近3年：22.85%

累計(jì)凈值

1.8989
近6月：3.30%
成立來：97.72%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：75.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2019-11-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.5489 1.8989 0.72%
    07-01 1.5379 1.8879 0.80%
    06-30 1.5257 1.8757 -0.06%
    06-27 1.5266 1.8766 -0.40%
    06-26 1.5328 1.8828 0.07%
    06-25 1.5317 1.8817 0.65%
    06-24 1.5218 1.8718 0.32%
    06-23 1.5169 1.8669 0.34%
    06-20 1.5117 1.8617 0.33%
    06-19 1.5068 1.8568 -0.60%
    06-18 1.5159 1.8659 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.12%
    2.74%
    2.70%
    3.30%
    1.24%
    5.54%
    18.31%
    22.85%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.92%
    0.88%
    0.24%
    0.43%
    -1.58%
    0.53%
    8.30%
    7.17%
    同類排名
    567 | 3972
    2669 | 3938
    1274 | 3714
    2516 | 3427
    2154 | 3426
    2576 | 2896
    329 | 2218
    184 | 1792
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3160.55%
    2024-06-3071.45%
    2023-12-3170.00%
    2023-06-3061.70%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
39 2 我就不應(yīng)該清倉它，唉不知道什么時(shí)候才能跌下來 紅紅火火的工作日 07-03 00:33
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