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單位凈值 (2026-02-27)

1.45301.00%
近1月：4.14%
近1年：14.30%

累計凈值

1.7850
近3月：5.63%
近3年：29.28%

近6月：6.46%
成立來：88.27%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：118.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：林偉斌等
成 立 日：2019-11-26管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.75%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.4530 1.7850 1.00%
    02-26 1.4386 1.7706 -0.28%
    02-25 1.4427 1.7747 0.54%
    02-24 1.4350 1.7670 1.51%
    02-13 1.4136 1.7456 -1.45%
    02-12 1.4344 1.7664 -0.32%
    02-11 1.4390 1.7710 0.73%
    02-10 1.4286 1.7606 0.37%
    02-09 1.4234 1.7554 0.68%
    02-06 1.4138 1.7458 -0.24%
    02-05 1.4172 1.7492 -0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.79%
    4.14%
    5.63%
    6.46%
    6.14%
    14.30%
    19.29%
    29.28%
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    2.80%
    4.05%
    5.18%
    5.32%
    5.86%
    8.90%
    7.84%
    11.56%
    同類排名
    1382 | 4934
    318 | 4869
    3054 | 4687
    3071 | 4315
    2220 | 4812
    2644 | 3536
    2234 | 2562
    988 | 2007
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    良好
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3057.05%
    2024-12-3162.28%
    2024-06-3079.27%
    2023-12-3177.46%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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