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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-1.75%
近1年：8.31%

單位凈值 (2025-11-28)

1.37700.10%
近3月：0.68%
近3年：26.98%

累計(jì)凈值

1.7090
近6月：6.13%
成立來：78.42%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：90.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：林偉斌等
成 立 日：2019-11-26管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.76%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.3770 1.7090 0.10%
    11-27 1.3756 1.7076 0.17%
    11-26 1.3733 1.7053 -0.43%
    11-25 1.3792 1.7112 0.51%
    11-24 1.3722 1.7042 -0.49%
    11-21 1.3790 1.7110 -1.77%
    11-20 1.4038 1.7358 -0.18%
    11-19 1.4064 1.7384 0.16%
    11-18 1.4042 1.7362 -1.38%
    11-17 1.4239 1.7559 -0.49%
    11-14 1.4309 1.7629 -0.60%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    -1.75%
    0.68%
    6.13%
    4.26%
    8.31%
    20.72%
    26.98%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.16%
    -1.87%
    0.03%
    2.11%
    -0.64%
    3.50%
    10.31%
    11.22%
    同類排名
    4462 | 4672
    1212 | 4562
    2297 | 4331
    3537 | 3932
    3094 | 3410
    2743 | 3216
    1882 | 2428
    987 | 1923
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3057.05%
    2024-12-3162.28%
    2024-06-3079.27%
    2023-12-3177.46%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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