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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月:2.80%
近1年:5.69%

單位凈值 (2025-07-02)

1.39690.71%
近3月:2.80%
近3年:23.27%

累計凈值

1.6679
近6月:3.41%
成立來:73.43%
類型:指數(shù)型-股票規(guī)模:93.30億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:林偉斌
成 立 日:2019-11-26管 理 人易方達基金基金評級
跟蹤標(biāo)的:中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.92%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.3969 1.6679 0.71%
    07-01 1.3870 1.6580 0.81%
    06-30 1.3758 1.6468 -0.06%
    06-27 1.3766 1.6476 -0.40%
    06-26 1.3821 1.6531 0.07%
    06-25 1.3811 1.6521 0.65%
    06-24 1.3722 1.6432 0.32%
    06-23 1.3678 1.6388 0.37%
    06-20 1.3628 1.6338 0.32%
    06-19 1.3584 1.6294 -0.60%
    06-18 1.3666 1.6376 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.14%
    2.80%
    2.80%
    3.41%
    1.34%
    5.69%
    19.15%
    23.27%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.89%
    0.50%
    0.10%
    1.27%
    -1.58%
    1.36%
    7.16%
    7.16%
    同類排名
    557 | 3972
    2622 | 3938
    1230 | 3714
    2491 | 3427
    2102 | 3426
    2574 | 2896
    311 | 2218
    182 | 1792
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3162.28%
    2024-06-3079.27%
    2023-12-3177.46%
    2023-06-3068.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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