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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：5.88%
近1年：34.16%

單位凈值 (2025-07-03)

1.20800.95%
近3月：1.56%
近3年：20.52%

累計(jì)凈值

1.2080
近6月：11.86%
成立來：20.80%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：53.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李俊
成 立 日：2019-12-09管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證人工智能主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.28%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    5.88%
    1.56%
    11.86%
    4.39%
    34.16%
    4.08%
    20.52%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.21%
    5.83%
    1.19%
    11.63%
    4.13%
    33.87%
    2.94%
    17.90%
    同類排名
    3006 | 3924
    935 | 3890
    2689 | 3673
    1058 | 3396
    1413 | 3394
    754 | 2871
    1073 | 2196
    217 | 1770
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3179.90%
    2024-06-3080.52%
    2023-12-31106.89%
    2023-06-30101.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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