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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.97%
近1年：35.29%

單位凈值 (2025-07-04)

1.2033-0.39%
近3月：1.16%
近3年：20.61%

累計凈值

1.2033
近6月：11.43%
成立來：20.33%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：53.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李俊
成 立 日：2019-12-09管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證人工智能主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.28%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.66%
    3.97%
    1.16%
    11.43%
    3.98%
    35.29%
    1.24%
    20.61%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.68%
    3.90%
    0.79%
    11.19%
    3.72%
    34.99%
    0.10%
    18.00%
    同類排名
    3595 | 4065
    1323 | 3976
    2766 | 3718
    1095 | 3427
    1543 | 3425
    750 | 2895
    1265 | 2217
    213 | 1795
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3179.90%
    2024-06-3080.52%
    2023-12-31106.89%
    2023-06-30101.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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