基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-16 14:45)

--
近1月：0.29%
近1年：4.08%

單位凈值 (2025-10-15)

116.75990.01%
近3月：-0.87%
近3年：15.04%

累計(jì)凈值

1.3720
近6月：0.61%
成立來：40.48%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：23.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：唐靈兒等
成 立 日：2018-10-12管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證10年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.18%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 116.7599 1.3720 0.01%
    10-14 116.7530 1.3719 0.03%
    10-13 116.7229 1.3716 0.13%
    10-10 116.5666 1.3701 0.01%
    10-09 116.5528 1.3699 0.10%
    09-30 116.4337 1.3687 0.08%
    09-29 116.3428 1.3678 0.02%
    09-26 116.3242 1.3676 0.01%
    09-25 116.3097 1.3675 -0.06%
    09-24 116.3801 1.3682 -0.08%
    09-23 116.4691 1.3691 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.29%
    -0.87%
    0.61%
    0.42%
    4.08%
    11.81%
    15.04%
    同類平均
    0.11%
    0.10%
    -0.23%
    0.30%
    0.41%
    2.21%
    6.32%
    8.60%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    跟蹤標(biāo)的
    0.30%
    0.21%
    -0.61%
    0.87%
    0.91%
    4.57%
    12.44%
    16.25%
    同類排名
    8 | 650
    8 | 633
    563 | 623
    90 | 583
    198 | 558
    16 | 524
    15 | 352
    14 | 291
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
24 0 中間突然成交六個(gè)億為啥？ 股友36dA878186 10-13 11:23
145 5 10份分紅7元，按照117.4805每份來算的話， 基民大廚 09-25 11:28
211 3 這玩意利息是多少一年 有教養(yǎng)的峰葉綠16 09-18 14:49
24 0 這玩意買了還虧本 股友V2171983T6 09-18 09:59
37 1 這玩意分紅，要交稅嗎？ 萌白醬and麻麻酥 09-18 09:27
58 0 公告上證10年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 09-15 07:23
41 0 公告上證10年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-30 00:18
41 0 公告關(guān)于同意東方證券股份有限公司為上證10年期地方政府 基金資訊 08-08 09:26
39 0 公告關(guān)于同意招商證券股份有限公司為上證10年期地方政府 基金資訊 08-04 10:39
47 0 公告上證10年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-20 19:21
144 0 近期債市呈震蕩格局，該基金持倉(cāng)以中短債為主。市場(chǎng)波 股友X3267i3192 07-08 09:35
59 0 $中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A$近期債市呈 股友X3267i3192 07-08 09:34
48 0 這雞最近吃了什么藥 口曷血示土?xí)?/a> 07-07 16:06
60 0 明天大幅高開 口曷血示土?xí)?/a> 06-24 20:24
55 0 公告關(guān)于同意浙商證券股份有限公司為上證10年期地方政府 基金資訊 06-23 09:11
113 0 這幾天變得這么，有這么強(qiáng)嗎 口曷血示土?xí)?/a> 06-20 13:13
73 0 這個(gè)雞的凈值真的難預(yù)測(cè)，跟利率不太成正比，又看不到 口曷血示土?xí)?/a> 06-19 09:49
120 0 公告上證10年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 06-16 07:24
44 0 創(chuàng)新高了 豐葉在線 06-11 09:45
87 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增民生證券 基金資訊 05-14 19:06
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