基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：-0.45%
近1年：4.34%

單位凈值 (2025-08-29)

117.3724-0.01%
近3月：-0.02%
近3年：15.16%

累計(jì)凈值

1.3711
近6月：1.01%
成立來(lái)：40.37%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收規(guī)模：23.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：唐靈兒等
成 立 日：2018-10-12管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證10年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.36%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 117.3724 1.3711 -0.01%
    08-28 117.3786 1.3712 -0.07%
    08-27 117.4631 1.3720 0.04%
    08-26 117.4194 1.3716 0.03%
    08-25 117.3841 1.3712 0.05%
    08-22 117.3242 1.3706 -0.07%
    08-21 117.4012 1.3714 -0.06%
    08-20 117.4769 1.3722 -0.09%
    08-19 117.5864 1.3733 0.00%
    08-18 117.5821 1.3732 -0.28%
    08-15 117.9102 1.3765 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.45%
    -0.02%
    1.01%
    0.34%
    4.34%
    11.09%
    15.16%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.02%
    -0.65%
    -0.04%
    0.88%
    0.62%
    4.41%
    11.61%
    16.28%
    同類(lèi)排名
    342 | 632
    609 | 623
    458 | 599
    75 | 574
    220 | 558
    31 | 504
    20 | 347
    14 | 286
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 選擇時(shí)間
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
28 0 公告上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-30 00:18
33 0 公告關(guān)于同意東方證券股份有限公司為上證10年期地方政府 基金資訊 08-08 09:26
31 0 公告關(guān)于同意招商證券股份有限公司為上證10年期地方政府 基金資訊 08-04 10:39
36 0 公告上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-20 19:21
111 0 近期債市呈震蕩格局，該基金持倉(cāng)以中短債為主。市場(chǎng)波 股友X3267i3192 07-08 09:35
48 0 $中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A$近期債市呈 股友X3267i3192 07-08 09:34
40 0 這雞最近吃了什么藥 口曷血示土?xí)?/a> 07-07 16:06
53 0 明天大幅高開(kāi) 口曷血示土?xí)?/a> 06-24 20:24
49 0 公告關(guān)于同意浙商證券股份有限公司為上證10年期地方政府 基金資訊 06-23 09:11
105 0 這幾天變得這么，有這么強(qiáng)嗎 口曷血示土?xí)?/a> 06-20 13:13
64 0 這個(gè)雞的凈值真的難預(yù)測(cè)，跟利率不太成正比，又看不到 口曷血示土?xí)?/a> 06-19 09:49
101 0 公告上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 06-16 07:24
38 0 創(chuàng)新高了 豐葉在線 06-11 09:45
73 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增民生證券 基金資訊 05-14 19:06
146 1 什么證券債etf免費(fèi)交易的，大哥指導(dǎo)一下 好運(yùn)來(lái)哦哦哦 05-12 12:16
62 0 公告上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-21 19:36
70 0 口曷血示土?xí)?/a> 04-17 10:51
88 2 你m能和凈值持平么 口曷血示土?xí)?/a> 04-15 13:31
76 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于新增方正證券股份有限公司 基金資訊 04-03 19:31
64 0 我，昨天剛賣(mài)就給我大漲 荼蘼mi 04-02 14:45
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