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易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF(511110
)

凈值估算(25-07-04 13:58)

--
近1月：0.64%
近1年：--

單位凈值 (2025-07-03)

101.18120.07%
近3月：1.28%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0118
近6月：--
成立來：1.18%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：50.23億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2025-01-16管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上證基準(zhǔn)做市公司債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.64%
    1.28%
    --
    --
    --
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    --
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.19%
    0.69%
    1.42%
    1.29%
    1.59%
    4.04%
    9.45%
    --
    同類排名
    59 | 606
    46 | 601
    21 | 581
    -- | 559
    -- | 559
    -- | 490
    -- | 341
    -- | 282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

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