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單位凈值 (2026-02-27)

140.70900.04%
近1月：0.26%
近1年：1.92%

累計凈值

1.4410
近3月：0.66%
近3年：10.62%

近6月：1.17%
成立來：44.55%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：30.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2013-03-05管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：上證5年期國債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.46%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 140.7090 1.4410 0.04%
    02-26 140.6530 1.4400 -0.06%
    02-25 140.7430 1.4410 -0.07%
    02-24 140.8430 1.4420 0.04%
    02-13 140.7880 1.4420 0.02%
    02-12 140.7610 1.4410 0.03%
    02-11 140.7120 1.4410 0.04%
    02-10 140.6560 1.4400 0.02%
    02-09 140.6320 1.4400 0.04%
    02-06 140.5700 1.4400 0.04%
    02-05 140.5090 1.4390 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.26%
    0.66%
    1.17%
    0.49%
    1.92%
    6.21%
    10.62%
    同類平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    -0.10%
    0.11%
    0.24%
    0.34%
    0.25%
    0.23%
    2.55%
    4.52%
    同類排名
    605 | 663
    71 | 663
    70 | 652
    27 | 629
    91 | 661
    81 | 570
    86 | 416
    87 | 315
    四分位排名

    不佳

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    優(yōu)秀

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