基金品種

全球市場

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.40%
近1年：3.50%

單位凈值 (2025-07-04)

141.73300.01%
近3月：0.65%
近3年：11.10%

累計凈值

1.4300
近6月：-0.03%
成立來：43.44%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：26.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2013-03-05管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證5年期國債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.61%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 141.7330 1.4300 0.01%
    07-03 141.7140 1.4300 0.02%
    07-02 141.6910 1.4300 0.05%
    07-01 141.6240 1.4290 0.02%
    06-30 141.5980 1.4290 -0.03%
    06-27 141.6350 1.4290 0.04%
    06-26 141.5760 1.4290 0.04%
    06-25 141.5230 1.4280 -0.02%
    06-24 141.5550 1.4280 -0.03%
    06-23 141.6030 1.4290 0.00%
    06-20 141.6100 1.4290 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.40%
    0.65%
    -0.03%
    0.31%
    3.50%
    7.59%
    11.10%
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.26%
    0.22%
    -0.92%
    -0.58%
    1.63%
    3.49%
    4.58%
    同類排名
    393 | 614
    184 | 601
    297 | 581
    531 | 559
    460 | 559
    133 | 490
    109 | 341
    91 | 282
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
23 0 為什么突然大跳水 KAKOII 07-03 14:02
155 0 為什么這個etf的平均年漲幅遠(yuǎn)高于國債利率？這是怎 范德伊彪 07-02 14:11
5083 3 33萬億元！ 基少成多81 06-26 21:30
175 2 請問大神們，這個是T+0嗎？ 日進四海得原隨云 06-21 12:34
209 0 陸家嘴論壇講了啥？ ETF和LOF圈 06-19 09:18
38 0 出貨 股友877x93Q210 06-16 13:19
156 2 我看這個要暴跌了，這么高的收益都沒人接了。你們想想 孟承臻 06-06 13:33
748 2 存款利率下調(diào)對債市有何影響？國債ETF東財（511 東財基金 06-03 16:09
316 4 買債基居然也虧了 飯粒321 05-29 16:33
127 2 打壓債券讓債戶把資產(chǎn)趕到股市，你做夢，取出來拿現(xiàn)金 炒股財富自由姐 05-29 11:09
1282 5 長期投資，配置紅利 ADU10885188 05-29 09:52
737 0 債市“躺平”了嗎？ ETF和LOF圈 05-29 09:28
3859 0 記住這些時間點，假期多賺一份錢！ 基少成多81 05-28 22:05
149 1 這個不分紅嗎？單價越來越高，，，不敢買了。。 股友99633P1E73 05-28 11:52
3181 0 怎樣保證投資有源源不斷的子彈？ 基少成多81 05-25 22:17
74 0 這個會分紅嗎 GOGOGOGoGGG 05-18 23:33
409 4 請問為啥我141.005買的，顯示成本價是141. 股友3796Q6f228 05-16 11:01
2682 2 你更喜歡誰？ 基少成多81 05-15 22:57
37 0 怎么還在跌？ 尹先生c 05-15 13:05
62 0 #周度策略##強勢機會##實盤記錄# 基民5i55139A18 04-30 11:51

國泰基金

管理規(guī)模：6921.06億旗下基金：475只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1