基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：2.43%

單位凈值 (2025-08-29)

141.19100.07%
近3月：0.15%
近3年：9.16%

累計(jì)凈值

1.4250
近6月：0.62%
成立來(lái)：42.89%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收規(guī)模：29.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2013-03-05管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證5年期國(guó)債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.59%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 141.1910 1.4250 0.07%
    08-28 141.0920 1.4240 -0.07%
    08-27 141.1840 1.4250 -0.01%
    08-26 141.2000 1.4250 0.03%
    08-25 141.1520 1.4240 0.06%
    08-22 141.0620 1.4230 -0.01%
    08-21 141.0830 1.4240 0.06%
    08-20 140.9960 1.4230 -0.06%
    08-19 141.0810 1.4240 0.05%
    08-18 141.0100 1.4230 -0.18%
    08-15 141.2620 1.4250 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.10%
    0.15%
    0.62%
    -0.08%
    2.43%
    6.77%
    9.16%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    -0.09%
    -0.20%
    -0.18%
    -1.18%
    0.64%
    2.80%
    2.88%
    同類(lèi)排名
    31 | 632
    104 | 623
    313 | 599
    381 | 574
    405 | 558
    179 | 504
    94 | 347
    106 | 286
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 今年
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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17 0 …… 股友235p67u662 08-14 09:39
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