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全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.34590.12%
近1月：0.33%
近1年：5.34%

累計(jì)凈值

2.0443
近3月：0.96%
近3年：8.10%

近6月：1.50%
成立來：138.97%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2008-04-14管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.3459 2.0443 0.12%
    09-02 1.3443 2.0427 -0.04%
    09-01 1.3449 2.0433 -0.07%
    08-29 1.3459 2.0443 0.00%
    08-28 1.3459 2.0443 -0.04%
    08-27 1.3464 2.0448 -0.34%
    08-26 1.3510 2.0494 0.06%
    08-25 1.3502 2.0486 0.10%
    08-22 1.3489 2.0473 0.12%
    08-21 1.3473 2.0457 0.11%
    08-20 1.3458 2.0442 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.33%
    0.96%
    1.50%
    1.88%
    5.34%
    5.43%
    8.10%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    436 | 788
    216 | 788
    286 | 776
    318 | 738
    267 | 728
    195 | 697
    463 | 600
    376 | 547
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-3111.59%
    2014-12-313.38%
    2012-06-3013.31%
    2011-12-3120.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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