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全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.46580.03%
近1月：0.11%
近1年：1.83%

累計(jì)凈值

1.7108
近3月：0.85%
近3年：4.60%

近6月：0.84%
成立來：83.84%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.52億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張昊
成 立 日：2009-03-11管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.4658 1.7108 0.03%
    09-02 1.4653 1.7103 -0.08%
    09-01 1.4664 1.7114 -0.07%
    08-29 1.4674 1.7124 -0.05%
    08-28 1.4682 1.7132 -0.01%
    08-27 1.4684 1.7134 -0.37%
    08-26 1.4738 1.7188 0.02%
    08-25 1.4735 1.7185 0.07%
    08-22 1.4725 1.7175 0.12%
    08-21 1.4708 1.7158 0.09%
    08-20 1.4695 1.7145 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    0.11%
    0.85%
    0.84%
    0.92%
    1.83%
    3.61%
    4.60%
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    611 | 788
    330 | 788
    314 | 776
    593 | 738
    506 | 728
    595 | 697
    573 | 600
    519 | 547
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-310.23%
    2023-06-301.27%
    2022-12-310.71%
    2022-06-300.16%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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