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全球市場

單位凈值 (2026-02-27)

1.4878-0.01%
近1月：0.10%
近1年：2.09%

累計凈值

1.7328
近3月：1.00%
近3年：6.87%

近6月：1.32%
成立來：86.60%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：2.49億元（2025-12-31）基金經理：俞善超
成 立 日：2009-03-11管 理 人：國聯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 1月
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.4878 1.7328 -0.01%
    02-26 1.4879 1.7329 -0.09%
    02-25 1.4893 1.7343 -0.01%
    02-24 1.4894 1.7344 0.08%
    02-13 1.4882 1.7332 -0.03%
    02-12 1.4886 1.7336 0.02%
    02-11 1.4883 1.7333 0.00%
    02-10 1.4883 1.7333 0.00%
    02-09 1.4883 1.7333 0.13%
    02-06 1.4863 1.7313 0.07%
    02-05 1.4852 1.7302 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.10%
    1.00%
    1.32%
    0.70%
    2.09%
    4.51%
    6.87%
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    574 | 869
    568 | 863
    364 | 851
    335 | 815
    415 | 863
    492 | 747
    530 | 645
    545 | 584
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-310.23%
    2023-06-301.27%
    2022-12-310.71%
    2022-06-300.16%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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53 0 公告國聯安德盛增利債券證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 09:31
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124 0 公告國聯安德盛增利債券證券投資基金(A份額)基金產品資 基金資訊 12-19 09:09
170 0 公告國聯安德盛增利債券證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 12-16 09:06
180 0 公告國聯安德盛增利債券證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:26
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371 0 公告國聯安德盛增利債券證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:28
166 0 公告國聯安德盛增利債券證券投資基金(A份額)基金產品資 基金資訊 05-16 09:10
203 0 公告國聯安德盛增利債券證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 05-16 09:07
237 0 公告國聯安德盛增利債券證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:37
205 0 公告國聯安德盛增利債券證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:11
250 0 公告國聯安德盛增利債券證券投資基金暫停大額申購、轉換轉 基金資訊 03-01 08:06
491 0 公告國聯安德盛增利債券證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:38
512 0 公告國聯安德盛增利債券證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 08:21
519 0 公告國聯安德盛增利債券證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:43
531 0 公告國聯安德盛增利債券證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:28
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313 0 公告國聯安德盛增利債券證券投資基金(A份額)基金產品資 基金資訊 05-17 09:04
681 0 公告國聯安德盛增利債券證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-22 09:10
643 0 公告國聯安德盛增利債券證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 13:35
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