基金品種

全球市場(chǎng)
招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A(217027
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：2.24%
近1年：19.35%

單位凈值 (2025-07-02)

3.10390.14%
近3月：3.30%
近3年：10.48%

累計(jì)凈值

3.1039
近6月：6.60%
成立來(lái)：210.39%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2013-02-05管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：央視財(cái)經(jīng)50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.27%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.14%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    2.24%
    3.30%
    6.60%
    4.08%
    19.35%
    14.56%
    10.48%
    同類(lèi)平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.60%
    0.90%
    1.62%
    4.91%
    2.29%
    14.81%
    7.74%
    0.55%
    同類(lèi)排名
    2242 | 3972
    3046 | 3938
    964 | 3714
    1497 | 3427
    1346 | 3426
    1515 | 2896
    453 | 2218
    391 | 1792
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3116.28%
    2024-06-3012.86%
    2023-12-3114.16%
    2023-06-3018.84%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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92 0 公告招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 03-21 09:09
84 0 公告招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn) 基金資訊 03-21 09:08
104 0 公告招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議(2025 基金資訊 03-19 17:46
97 0 公告招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)證券投資基金基金合同(2025 基金資訊 03-19 17:46
83 0 堅(jiān)持就是勝利 不發(fā)脾氣只發(fā)財(cái)?shù)念E頔 03-05 21:52
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