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招商央視財經(jīng)50指數(shù)A(217027

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凈值估算(26-01-15 15:00)

近1月：5.55%

近1年：20.58%

單位凈值 (2026-01-15): 3.50190.17%; 近3月：5.54%; 近3年：27.93%

累計凈值: 3.5019; 近6月：11.11%; 成立來：250.19%

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：5.34億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：廖裕舟
成立日：2013-02-05	管理人：招商基金	基金評級：
跟蹤標的：央視財經(jīng)50指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：1.00%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>

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賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
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盤中實時凈值估算圖

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須知
凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
|凈值估算平均偏差：0.14%
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
下載手機版，凈值估算隨身看
股票倉位測算并不能保證與真實倉位數(shù)據(jù)相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產(chǎn)明細表。

債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
恒瑞醫(yī)藥	6.94%	-0.69%	股吧
貴州茅臺	5.39%	-0.65%	股吧
伊利股份	5.36%	-0.66%	股吧
工商銀行	5.33%	-0.13%	股吧
中國平安	5.14%	0.61%	股吧
興業(yè)銀行	4.69%	-0.93%	股吧
招商銀行	4.43%	0.10%	股吧
兆易創(chuàng)新	4.35%	0.77%	股吧
3.77%	-0.45%	股吧
匯川技術(shù)	3.68%	3.71%	股吧

前十持倉占比合計：49.08%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 0.51% --
24國債 0.38% --
25國債08 0.33% --
前三持倉占比合計：1.22%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	0.51%	--
24國債	0.38%	--
25國債08	0.33%	--

公司觀點

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精選港股通標的
19.60%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
8.19%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
1.25%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
8分鐘投顧丨投資體驗小妙招
【招財早班機】A股巨量震蕩監(jiān)管降溫...
【招財早班機】A股高位震蕩成交再創(chuàng)...
供需偏緊疊加避險需求升溫，有色金屬...
流動性為跨年行情提供條件，紅利股息...

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	3.5019	3.5019	0.17%
01-14	3.4960	3.4960	-0.76%
01-13	3.5227	3.5227	-0.76%
01-12	3.5497	3.5497	1.22%
01-09	3.5070	3.5070	0.24%
01-08	3.4986	3.4986	-0.21%
01-07	3.5060	3.5060	0.11%
01-06	3.5020	3.5020	0.92%
01-05	3.4702	3.4702	2.52%
12-31	3.3849	3.3849	0.23%
12-30	3.3773	3.3773	-0.29%

更多凈值信息>

招商央視財經(jīng)50指數(shù)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	5.55%	5.54%	11.11%	3.46%	20.58%	43.09%	27.93%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.12%	8.56%	6.81%	26.42%	5.98%	39.89%	59.14%	32.92%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
跟蹤標的跟蹤標的：央視財經(jīng)50指數(shù)	-0.02%	5.41%	5.12%	10.36%	3.43%	17.45%	35.31%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3935 \| 4757	2934 \| 4713	2371 \| 4510	3106 \| 4088	3134 \| 4768	2745 \| 3420	1816 \| 2509	1072 \| 1987
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	2.23%	7.28%	2.82%	0.65%	-1.08%	16.25%	-0.96%	2.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：央視財經(jīng)50指數(shù)	1.84%	6.40%	1.13%	0.58%	-1.48%	14.31%	-1.97%	3.01%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1035 \| 4812	3460 \| 4523	1328 \| 4076	1801 \| 3635	1584 \| 3464	1498 \| 3130	877 \| 3014	744 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	13.50%	16.85%	-2.98%	-13.48%	-2.53%	34.94%	44.47%	-23.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2638 \| 4812	752 \| 3464	620 \| 2655	330 \| 2208	858 \| 1822	429 \| 1246	170 \| 1092	267 \| 834
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 17.76%
2024-12-31 16.28%
2024-06-30 12.86%
2023-12-31 14.16%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：本基金以央視財經(jīng)50 指數(shù)為標的指數(shù)，采用完全復(fù)制法被動式指數(shù)化投資。

報告期	基金換手率
2025-06-30	17.76%
2024-12-31	16.28%
2024-06-30	12.86%
2023-12-31	14.16%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-11-13~至今	廖裕舟	64天	4.19%
2017-09-05~2025-11-12	侯昊	8年又70天	80.32%
2016-12-03~2017-09-04	陳劍波	275天	21.35%
2013-02-05~2016-12-02	王平	3年又301天	53.60%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
403	0	招商基金：深入踐行ESG，高質(zhì)量作答“五篇大文章”	招商基金	12-11 09:17
82	0	公告招商央視財經(jīng)50指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書(	基金資訊	11-18 09:09
72	0	公告招商央視財經(jīng)50指數(shù)證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)	基金資訊	11-18 09:09
139	0	公告關(guān)于招商央視財經(jīng)50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更的	基金資訊	11-13 07:30
98	0	公告招商央視財經(jīng)50指數(shù)證券投資基金2025年第3季度	基金資訊	10-27 09:12
108	0	公告招商央視財經(jīng)50指數(shù)證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:18
112	0	市場對機器人板塊預(yù)期不斷提升，板塊持續(xù)上漲。方正富	蝦康康	08-15 19:40
139	0	公告招商央視財經(jīng)50指數(shù)證券投資基金2025年第2季度	基金資訊	07-18 09:12
101	0	高估值，先出一批。	成長小金庫	07-18 00:10
97	0	割人的基金	股友275D912a86	07-09 21:19
259	1	肖軍的戒煙戒酒理財觀	云浮市英東體育館宿舍101室肖軍	06-09 22:44
845	1	指數(shù)均線表1487期	投基行動派	05-23 07:32
690	2	招商央視財經(jīng)50指數(shù)A2025年度第一季度報告-報	招商基金侯昊	04-23 19:00
181	0	公告招商央視財經(jīng)50指數(shù)證券投資基金2025年第1季度	基金資訊	04-21 09:13
153	0	公告招商央視財經(jīng)50指數(shù)證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:28
2181	0	A500指數(shù)是白馬指數(shù)，之前還有個央視50指數(shù)收益	指數(shù)基金價值人生	03-26 14:13
188	0	公告招商央視財經(jīng)50指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書(	基金資訊	03-21 09:09
158	0	公告招商央視財經(jīng)50指數(shù)證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)	基金資訊	03-21 09:08
203	0	公告招商央視財經(jīng)50指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議(2025	基金資訊	03-19 17:46
191	0	公告招商央視財經(jīng)50指數(shù)證券投資基金基金合同(2025	基金資訊	03-19 17:46

同類基金漲幅榜

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近1年 136.19%

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近1年 136.02%

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同公司旗下基金

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招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ET

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招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ET

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招商中證有色金屬礦業(yè)主

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基金名稱	關(guān)注度
易方達藍籌精選混合	9756人
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易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	11262人
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